Publicidade
JGP Strategy FIC DE FI Financeiro Multimercado - Feeder IX - Responsabilidade Limitada
CNPJ 20.519.414/0001-39|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
340,586736
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.36%
Rent. 12M
+12.27%
Patrimônio Líquido
R$ 87.3M
Média 12M: R$ 94.7M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-1.13
Vol: 2.25%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP Strategy FIC DE FI Financeiro Multimercado - Feeder IX - Responsabilidade Limitada
CNPJ
20.519.414/0001-39
Data Inicial
06/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.36% | +4.60% | +0.39% | +1.80% | +6.54% | +12.27% | +32.01% | +44.98% | +66.94% | +73.82% | +12.42% |
| % CDI | 37.6% | 83.0% | 34.6% | 51.9% | 91.8% | — | — | — | — | — | 85.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.31% | +0.65% | -0.12% | +1.34% | +0.36% | — | — | — | — | — | — | — | +4.60% |
| 2025 | +0.66% | +0.66% | +0.98% | +0.69% | +0.50% | +2.07% | +0.18% | +1.15% | +0.57% | +1.07% | +0.75% | +1.58% | +11.42% |
| 2024 | +0.62% | -0.14% | +0.79% | -0.02% | +1.58% | +1.79% | +2.56% | +1.74% | +1.16% | +1.43% | +1.85% | +1.48% | +15.85% |
| 2023 | -0.96% | +1.62% | +0.50% | +0.26% | +0.17% | +1.27% | +1.17% | +0.18% | +1.50% | +1.13% | +1.52% | +0.82% | +9.54% |
| 2022 | +0.83% | +0.75% | +1.57% | +0.67% | +1.90% | +2.42% | +0.60% | +2.06% | +1.54% | +1.28% | +1.23% | +1.10% | +17.16% |
Captação no Mês
R$ 25.000
Resgates no Mês
R$ 2.916.463
Captação Líquida
-R$ 2.891.463
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.16% | 2.51% | 2.32% | 2.25% | 3.28% | 2.25% |
| Sharpe | — | -2.88 | -0.54 | -1.13 | 0.60 | -0.97 |
| Max Drawdown | -0.67% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.31%
Pior Mês
-0.12%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 90.3% | 100.0% | 93.2% |
| vs IBOV | 10.8% | 0.0% | 69.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 94,28 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.84% | R$ 94,13 mi |
valores a pagar | 0.14% | R$ 134,95 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 17,53 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 340,586736 | +0.17% | R$ 87.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 340,011477 | +0.09% | R$ 87.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 339,714181 | +0.15% | R$ 87.1M | R$ 0,00 | R$ 243.575,07 |
| 22/05/2026 | 339,188913 | +0.40% | R$ 87.2M | R$ 0,00 | R$ 7.999,00 |
| 21/05/2026 | 337,827780 | +0.00% | R$ 86.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 337,822858 | -0.62% | R$ 86.9M | R$ 0,00 | R$ 153.033,75 |
| 19/05/2026 | 339,942361 | +0.00% | R$ 87.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 339,939296 | -0.03% | R$ 87.6M | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 340,050828 | +0.06% | R$ 89.8M | R$ 0,00 | R$ 105.629,28 |
| 14/05/2026 | 339,856433 | +0.00% | R$ 89.9M | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| 13/05/2026 | 339,854961 | +0.07% | R$ 89.9M | R$ 0,00 | R$ 26.848,54 |
| 12/05/2026 | 339,627070 | +0.04% | R$ 89.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 339,497491 | +0.09% | R$ 89.8M | R$ 25.000,00 | R$ 158.686,68 |
| 08/05/2026 | 339,190806 | -0.01% | R$ 89.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 339,215461 | -0.17% | R$ 89.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 339,809915 | +0.14% | R$ 90.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 339,349815 | -0.04% | R$ 89.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 339,473052 | +0.03% | R$ 89.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 339,354392 | +0.01% | R$ 89.9M | R$ 0,00 | R$ 48.188,32 |
| 29/04/2026 | 339,330195 | -0.02% | R$ 89.9M | R$ 0,00 | R$ 17.984,50 |
| 28/04/2026 | 339,410767 | +0.04% | R$ 90.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 339,261630 | +0.09% | R$ 89.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 338,949935 | +0.07% | R$ 89.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 338,712769 | -0.08% | R$ 89.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 338,992867 | +0.07% | R$ 89.9M | R$ 49.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 338,768828 | +0.05% | R$ 89.8M | R$ 0,00 | R$ 295.067,65 |
| 17/04/2026 | 338,595287 | +0.06% | R$ 90.0M | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 338,399719 | +0.04% | R$ 92.6M | R$ 0,00 | R$ 81.215,93 |
| 15/04/2026 | 338,269497 | +0.00% | R$ 92.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 338,268269 | — | R$ 92.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o JGP Strategy FIC DE FI Financeiro Multimercado - Feeder IX - Responsabilidade Limitada
O JGP Strategy FIC DE FI Financeiro Multimercado - Feeder IX - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 87.3M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 06/05/2025, a cota mais recente é de R$ 340,586736 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.60%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.25%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JGP Strategy FIC DE FI Financeiro Multimercado - Feeder IX - Responsabilidade Limitada é de R$ 340,586736, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do JGP Strategy FIC DE FI Financeiro Multimercado - Feeder IX - Responsabilidade Limitada é 20.519.414/0001-39.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP Strategy FIC DE FI Financeiro Multimercado - Feeder IX - Responsabilidade Limitada é de +12.27%.
- O patrimônio líquido do JGP Strategy FIC DE FI Financeiro Multimercado - Feeder IX - Responsabilidade Limitada é de R$ 87.3M.
- O JGP Strategy FIC DE FI Financeiro Multimercado - Feeder IX - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do JGP Strategy FIC DE FI Financeiro Multimercado - Feeder IX - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do JGP Strategy FIC DE FI Financeiro Multimercado - Feeder IX - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do JGP Strategy FIC DE FI Financeiro Multimercado - Feeder IX - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do JGP Strategy FIC DE FI Financeiro Multimercado - Feeder IX - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o JGP Strategy FIC DE FI Financeiro Multimercado - Feeder IX - Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.