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JGP Strategy FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 13.812.165/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
492,501621
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.34%
Rent. 12M
+11.85%
Patrimônio Líquido
R$ 346.4M
Média 12M: R$ 375.3M
Cotistas
875
Sharpe 12M
-1.32
Vol: 2.25%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP Strategy FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
13.812.165/0001-00
Data Inicial
04/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.34% | +4.45% | +0.36% | +1.71% | +6.34% | +11.85% | +31.51% | +44.46% | +66.39% | +73.26% | +12.00% |
| % CDI | 34.8% | 80.2% | 31.9% | 49.1% | 88.9% | — | — | — | — | — | 82.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.27% | +0.62% | -0.15% | +1.31% | +0.34% | — | — | — | — | — | — | — | +4.45% |
| 2025 | +0.66% | +0.66% | +0.99% | +0.69% | +0.47% | +2.04% | +0.15% | +1.11% | +0.54% | +1.04% | +0.72% | +1.55% | +11.15% |
| 2024 | +0.62% | -0.14% | +0.79% | -0.02% | +1.59% | +1.80% | +2.55% | +1.72% | +1.15% | +1.42% | +1.83% | +1.48% | +15.80% |
| 2023 | -0.97% | +1.63% | +0.50% | +0.26% | +0.17% | +1.28% | +1.17% | +0.19% | +1.50% | +1.14% | +1.51% | +0.82% | +9.55% |
| 2022 | +0.83% | +0.75% | +1.57% | +0.67% | +1.91% | +2.42% | +0.61% | +2.07% | +1.54% | +1.28% | +1.23% | +1.10% | +17.20% |
Captação no Mês
R$ 416.726
Resgates no Mês
R$ 413.507
Captação Líquida
R$ 3.219
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.16% | 2.51% | 2.32% | 2.25% | 3.25% | 2.25% |
| Sharpe | — | -3.04 | -0.73 | -1.32 | 0.54 | -1.16 |
| Max Drawdown | -0.68% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.27%
Pior Mês
-0.15%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 89.2% | 100.0% | 93.2% |
| vs IBOV | 10.8% | 0.0% | 69.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 344,42 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.82% | R$ 343,81 mi |
valores a pagar | 0.16% | R$ 554,80 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 57,48 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 492,501621 | +0.17% | R$ 346.4M | R$ 27.227,82 | R$ 1.012,36 |
| 26/05/2026 | 491,676944 | +0.09% | R$ 345.8M | R$ 18.500,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 491,254283 | +0.15% | R$ 345.5M | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 490,501948 | +0.40% | R$ 344.9M | R$ 79.500,00 | R$ 171.017,01 |
| 21/05/2026 | 488,540155 | -0.00% | R$ 343.6M | R$ 8.397,80 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 488,540391 | -0.63% | R$ 343.6M | R$ 28.000,00 | R$ 81.827,82 |
| 19/05/2026 | 491,614098 | -0.00% | R$ 345.8M | R$ 15.800,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 491,617052 | -0.03% | R$ 345.8M | R$ 18.500,00 | R$ 2.098,90 |
| 15/05/2026 | 491,785788 | +0.06% | R$ 345.9M | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 491,512009 | -0.00% | R$ 345.7M | R$ 17.500,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 491,517285 | +0.07% | R$ 345.7M | R$ 6.200,00 | R$ 3.594,43 |
| 12/05/2026 | 491,195053 | +0.04% | R$ 345.5M | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 491,015018 | +0.09% | R$ 345.4M | R$ 28.000,00 | R$ 33.934,80 |
| 08/05/2026 | 490,578809 | -0.01% | R$ 345.1M | R$ 11.000,00 | R$ 32.631,37 |
| 07/05/2026 | 490,621839 | -0.18% | R$ 345.1M | R$ 3.000,00 | R$ 34.229,00 |
| 06/05/2026 | 491,488708 | +0.13% | R$ 345.7M | R$ 15.400,00 | R$ 12.161,53 |
| 05/05/2026 | 490,830951 | -0.04% | R$ 345.3M | R$ 18.200,19 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 491,016048 | +0.03% | R$ 345.4M | R$ 87.500,35 | R$ 41.000,00 |
| 30/04/2026 | 490,851303 | +0.01% | R$ 345.2M | R$ 6.314,13 | R$ 81.195,86 |
| 29/04/2026 | 490,822536 | -0.02% | R$ 345.3M | R$ 8.194,87 | R$ 721.020,98 |
| 28/04/2026 | 490,944604 | +0.04% | R$ 346.1M | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 490,735948 | +0.09% | R$ 345.9M | R$ 11.500,00 | R$ 401.015,94 |
| 24/04/2026 | 490,293249 | +0.07% | R$ 346.0M | R$ 25.000,00 | R$ 6.307,26 |
| 23/04/2026 | 489,957837 | -0.08% | R$ 345.7M | R$ 57.000,00 | R$ 1.064,58 |
| 22/04/2026 | 490,367168 | +0.06% | R$ 346.0M | R$ 17.272,62 | R$ 8.530,84 |
| 20/04/2026 | 490,050655 | +0.05% | R$ 345.7M | R$ 3.000,00 | R$ 6.081,12 |
| 17/04/2026 | 489,806828 | +0.06% | R$ 345.6M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 489,532010 | +0.04% | R$ 345.4M | R$ 5.750,00 | R$ 44.386,39 |
| 15/04/2026 | 489,350541 | -0.00% | R$ 345.3M | R$ 0,00 | R$ 61.164,28 |
| 14/04/2026 | 489,354765 | — | R$ 345.4M | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 |
Sobre o JGP Strategy FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
O JGP Strategy FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 346.4M e 875 cotistas. Em funcionamento desde 04/04/2025, a cota mais recente é de R$ 492,501621 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.25%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JGP Strategy FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 492,501621, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do JGP Strategy FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é 13.812.165/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP Strategy FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de +11.85%.
- O patrimônio líquido do JGP Strategy FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 346.4M.
- O JGP Strategy FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do JGP Strategy FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do JGP Strategy FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do JGP Strategy FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o JGP Strategy FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.