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JGP Strategy FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Feeder VIII RESP LTDA
CNPJ 26.450.914/0001-48|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
245,766234
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.38%
Rent. 12M
+12.52%
Patrimônio Líquido
R$ 104.7M
Média 12M: R$ 109.1M
Cotistas
12
Sharpe 12M
-1.03
Vol: 2.24%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP Strategy FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Feeder VIII RESP LTDA
CNPJ
26.450.914/0001-48
Data Inicial
17/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.38% | +4.69% | +0.41% | +1.87% | +6.66% | +12.52% | +32.20% | +45.23% | +66.64% | +12.66% |
| % CDI | 39.3% | 84.6% | 36.4% | 53.9% | 93.4% | — | — | — | — | 86.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.30% | +0.68% | -0.09% | +1.36% | +0.38% | — | — | — | — | — | — | — | +4.69% |
| 2025 | +0.67% | +0.67% | +0.99% | +0.72% | +0.52% | +2.08% | +0.21% | +1.16% | +0.59% | +1.09% | +0.76% | +1.60% | +11.62% |
| 2024 | +0.62% | -0.14% | +0.79% | -0.02% | +1.59% | +1.79% | +2.56% | +1.72% | +1.16% | +1.39% | +1.83% | +1.48% | +15.77% |
| 2023 | -0.97% | +1.62% | +0.50% | +0.26% | +0.17% | +1.28% | +1.17% | +0.19% | +1.50% | +1.13% | +1.52% | +0.82% | +9.55% |
| 2022 | +0.83% | +0.75% | +1.53% | +0.69% | +1.80% | +2.20% | +0.67% | +1.92% | +1.54% | +1.28% | +1.24% | +1.12% | +16.72% |
Captação no Mês
R$ 102.045
Resgates no Mês
R$ 3.412.788
Captação Líquida
-R$ 3.310.743
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.16% | 2.50% | 2.30% | 2.24% | 3.24% | 2.24% |
| Sharpe | — | -2.78 | -0.44 | -1.03 | 0.63 | -0.87 |
| Max Drawdown | -0.66% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.30%
Pior Mês
-0.09%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 91.9% | 100.0% | 93.2% |
| vs IBOV | 10.8% | 0.0% | 69.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 110,78 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.85% | R$ 110,62 mi |
valores a pagar | 0.13% | R$ 144,93 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 17,53 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 245,766234 | +0.17% | R$ 104.7M | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 26/05/2026 | 245,349199 | +0.09% | R$ 104.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 245,132567 | +0.16% | R$ 104.5M | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 22/05/2026 | 244,751585 | +0.40% | R$ 104.5M | R$ 0,00 | R$ 200.109,27 |
| 21/05/2026 | 243,767983 | +0.00% | R$ 104.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 243,762153 | -0.62% | R$ 104.3M | R$ 0,00 | R$ 428.213,28 |
| 19/05/2026 | 245,287944 | +0.00% | R$ 105.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 245,283433 | -0.03% | R$ 105.3M | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 245,361543 | +0.06% | R$ 107.0M | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 14/05/2026 | 245,219114 | +0.00% | R$ 107.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 245,215762 | +0.07% | R$ 107.1M | R$ 0,00 | R$ 271.132,42 |
| 12/05/2026 | 245,049186 | +0.04% | R$ 107.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 244,953482 | +0.09% | R$ 107.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 244,730108 | -0.01% | R$ 107.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 244,745601 | -0.17% | R$ 107.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 245,171754 | +0.14% | R$ 107.3M | R$ 0,00 | R$ 331.074,13 |
| 05/05/2026 | 244,837827 | -0.04% | R$ 107.5M | R$ 102.044,66 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 244,924384 | +0.04% | R$ 107.5M | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
| 30/04/2026 | 244,836494 | +0.01% | R$ 107.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 244,816450 | -0.02% | R$ 107.6M | R$ 147.500,00 | R$ 100.000,00 |
| 28/04/2026 | 244,871282 | +0.04% | R$ 107.6M | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 244,761362 | +0.09% | R$ 106.7M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 244,534899 | +0.07% | R$ 106.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 244,361872 | -0.08% | R$ 106.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 244,559694 | +0.07% | R$ 106.6M | R$ 0,00 | R$ 267.003,71 |
| 20/04/2026 | 244,396075 | +0.05% | R$ 106.7M | R$ 0,00 | R$ 940.000,00 |
| 17/04/2026 | 244,268651 | +0.06% | R$ 107.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 244,125472 | +0.04% | R$ 107.6M | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 15/04/2026 | 244,029139 | +0.00% | R$ 107.6M | R$ 0,00 | R$ 106.913,28 |
| 14/04/2026 | 244,025279 | — | R$ 107.7M | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o JGP Strategy FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Feeder VIII RESP LTDA
O JGP Strategy FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Feeder VIII RESP LTDA é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 104.7M e 12 cotistas. Em funcionamento desde 17/04/2025, a cota mais recente é de R$ 245,766234 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.69%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.24%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JGP Strategy FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Feeder VIII RESP LTDA é de R$ 245,766234, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do JGP Strategy FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Feeder VIII RESP LTDA é 26.450.914/0001-48.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP Strategy FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Feeder VIII RESP LTDA é de +12.52%.
- O patrimônio líquido do JGP Strategy FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Feeder VIII RESP LTDA é de R$ 104.7M.
- O JGP Strategy FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Feeder VIII RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do JGP Strategy FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Feeder VIII RESP LTDA?
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Quem administra o JGP Strategy FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Feeder VIII RESP LTDA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.