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JGP Strategy FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Feeder VI RESP LTDA
CNPJ 24.688.398/0001-69|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
246,668847
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.38%
Rent. 12M
+12.49%
Patrimônio Líquido
R$ 99.0M
Média 12M: R$ 108.4M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-1.04
Vol: 2.24%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP Strategy FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Feeder VI RESP LTDA
CNPJ
24.688.398/0001-69
Data Inicial
17/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.38% | +4.68% | +0.41% | +1.86% | +6.64% | +12.49% | +32.07% | +45.05% | +66.96% | +73.80% | +12.63% |
| % CDI | 39.2% | 84.4% | 36.1% | 53.4% | 93.2% | — | — | — | — | — | 86.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.31% | +0.67% | -0.10% | +1.36% | +0.38% | — | — | — | — | — | — | — | +4.68% |
| 2025 | +0.67% | +0.67% | +0.98% | +0.71% | +0.52% | +2.08% | +0.21% | +1.16% | +0.59% | +1.09% | +0.76% | +1.60% | +11.59% |
| 2024 | +0.62% | -0.14% | +0.79% | -0.02% | +1.59% | +1.80% | +2.51% | +1.69% | +1.14% | +1.40% | +1.83% | +1.48% | +15.69% |
| 2023 | -0.97% | +1.62% | +0.50% | +0.26% | +0.17% | +1.27% | +1.17% | +0.19% | +1.50% | +1.13% | +1.51% | +0.82% | +9.52% |
| 2022 | +0.83% | +0.75% | +1.56% | +0.68% | +1.89% | +2.41% | +0.60% | +2.04% | +1.54% | +1.28% | +1.23% | +1.10% | +17.12% |
Captação no Mês
R$ 188.344
Resgates no Mês
R$ 4.558.481
Captação Líquida
-R$ 4.370.137
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.16% | 2.50% | 2.31% | 2.24% | 3.21% | 2.24% |
| Sharpe | — | -2.80 | -0.45 | -1.04 | 0.62 | -0.88 |
| Max Drawdown | -0.66% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.31%
Pior Mês
-0.10%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 91.4% | 100.0% | 93.2% |
| vs IBOV | 10.8% | 0.0% | 69.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 106,34 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.52% | R$ 105,83 mi |
valores a pagar | 0.29% | R$ 313,60 mil |
valores a receber | 0.19% | R$ 201,83 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 246,668847 | +0.17% | R$ 99.0M | R$ 9.100,00 | R$ 14.550,00 |
| 26/05/2026 | 246,250720 | +0.09% | R$ 98.9M | R$ 3.220,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 246,033617 | +0.16% | R$ 98.8M | R$ 3.500,00 | R$ 38.905,74 |
| 22/05/2026 | 245,651652 | +0.40% | R$ 98.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 244,665195 | +0.00% | R$ 98.3M | R$ 5.110,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 244,659557 | -0.62% | R$ 98.3M | R$ 14.550,00 | R$ 14.530,53 |
| 19/05/2026 | 246,190331 | +0.00% | R$ 98.9M | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 246,186016 | -0.03% | R$ 98.9M | R$ 40.475,00 | R$ 23.764,34 |
| 15/05/2026 | 246,264575 | +0.06% | R$ 98.9M | R$ 35.060,00 | R$ 10.433,64 |
| 14/05/2026 | 246,121921 | +0.00% | R$ 98.8M | R$ 0,00 | R$ 116.471,95 |
| 13/05/2026 | 246,118766 | +0.07% | R$ 98.9M | R$ 0,00 | R$ 36.397,95 |
| 12/05/2026 | 245,951892 | +0.04% | R$ 98.9M | R$ 11.220,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 245,856106 | +0.09% | R$ 98.8M | R$ 2.100,00 | R$ 717.492,34 |
| 08/05/2026 | 245,632251 | -0.01% | R$ 99.5M | R$ 4.250,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 245,647995 | -0.17% | R$ 99.5M | R$ 2.910,00 | — |
| 06/05/2026 | 246,075802 | +0.14% | R$ 101.8M | R$ 0,00 | R$ 10.541,29 |
| 05/05/2026 | 245,740839 | -0.04% | R$ 101.7M | R$ 24.250,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 245,827718 | +0.04% | R$ 101.7M | R$ 31.198,72 | — |
| 30/04/2026 | 245,739795 | +0.01% | R$ 103.0M | R$ 12.610,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 245,720092 | -0.02% | R$ 103.0M | R$ 4.250,00 | R$ 869.814,87 |
| 28/04/2026 | 245,776049 | +0.04% | R$ 103.9M | R$ 48.500,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 245,666092 | +0.09% | R$ 103.8M | R$ 14.550,00 | R$ 117.693,64 |
| 24/04/2026 | 245,438726 | +0.07% | R$ 103.8M | R$ 9.700,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 245,265193 | -0.08% | R$ 103.7M | R$ 0,00 | R$ 167.287,16 |
| 22/04/2026 | 245,465264 | +0.07% | R$ 104.0M | R$ 4.850,00 | R$ 40.351,65 |
| 20/04/2026 | 245,301210 | +0.05% | R$ 103.9M | R$ 0,00 | R$ 10.850,43 |
| 17/04/2026 | 245,173621 | +0.06% | R$ 103.9M | R$ 41.381,29 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 245,030165 | +0.04% | R$ 103.8M | R$ 23.050,00 | R$ 134.779,54 |
| 15/04/2026 | 244,933897 | +0.00% | R$ 103.9M | R$ 0,00 | R$ 190.058,15 |
| 14/04/2026 | 244,930773 | — | R$ 104.1M | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 |
Sobre o JGP Strategy FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Feeder VI RESP LTDA
O JGP Strategy FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Feeder VI RESP LTDA é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 99.0M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 17/04/2025, a cota mais recente é de R$ 246,668847 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.68%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.24%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JGP Strategy FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Feeder VI RESP LTDA é de R$ 246,668847, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do JGP Strategy FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Feeder VI RESP LTDA é 24.688.398/0001-69.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP Strategy FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Feeder VI RESP LTDA é de +12.49%.
- O patrimônio líquido do JGP Strategy FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Feeder VI RESP LTDA é de R$ 99.0M.
- O JGP Strategy FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Feeder VI RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do JGP Strategy FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Feeder VI RESP LTDA?
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Quem administra o JGP Strategy FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Feeder VI RESP LTDA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.