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JGP Strategy FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Feeder II RESP LTDA
CNPJ 17.158.462/0001-34|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,173619
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.34%
Rent. 12M
+11.86%
Patrimônio Líquido
R$ 132.4M
Média 12M: R$ 181.1M
Cotistas
58
Sharpe 12M
-1.31
Vol: 2.26%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP Strategy FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Feeder II RESP LTDA
CNPJ
17.158.462/0001-34
Data Inicial
08/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.34% | +4.45% | +0.36% | +1.71% | +6.34% | +11.86% | +31.61% | +44.60% | +66.38% | +12.01% |
| % CDI | 34.8% | 80.2% | 31.8% | 49.1% | 89.0% | — | — | — | — | 82.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.28% | +0.62% | -0.16% | +1.31% | +0.34% | — | — | — | — | — | — | — | +4.45% |
| 2025 | +0.67% | +0.67% | +0.99% | +0.69% | +0.47% | +2.05% | +0.14% | +1.12% | +0.54% | +1.04% | +0.72% | +1.55% | +11.15% |
| 2024 | +0.62% | -0.14% | +0.79% | -0.02% | +1.59% | +1.80% | +2.56% | +1.74% | +1.16% | +1.43% | +1.83% | +1.49% | +15.88% |
| 2023 | -0.97% | +1.63% | +0.50% | +0.26% | +0.17% | +1.28% | +1.17% | +0.19% | +1.51% | +1.14% | +1.52% | +0.82% | +9.57% |
| 2022 | +0.84% | +0.75% | +1.57% | +0.68% | +1.89% | +2.36% | +0.64% | +2.01% | +1.54% | +1.28% | +1.24% | +1.10% | +17.07% |
Captação no Mês
R$ 215.023
Resgates no Mês
R$ 14.336.736
Captação Líquida
-R$ 14.121.713
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.16% | 2.51% | 2.32% | 2.26% | 3.27% | 2.26% |
| Sharpe | — | -3.04 | -0.72 | -1.31 | 0.55 | -1.16 |
| Max Drawdown | -0.69% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.28%
Pior Mês
-0.16%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 89.2% | 100.0% | 93.2% |
| vs IBOV | 10.8% | 0.0% | 69.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 152,58 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.47% | R$ 151,76 mi |
valores a pagar | 0.34% | R$ 517,74 mil |
valores a receber | 0.20% | R$ 297,61 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 4,173619 | +0.17% | R$ 132.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 4,166627 | +0.09% | R$ 132.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 4,163044 | +0.15% | R$ 132.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 4,156666 | +0.40% | R$ 131.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 4,140036 | -0.00% | R$ 131.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 4,140039 | -0.63% | R$ 131.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 4,166094 | -0.00% | R$ 132.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 4,166119 | -0.03% | R$ 132.1M | R$ 215.022,94 | — |
| 15/05/2026 | 4,167550 | +0.06% | R$ 134.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 4,165229 | -0.00% | R$ 134.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 4,165275 | +0.07% | R$ 134.0M | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 4,162542 | +0.04% | R$ 138.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 4,161016 | +0.09% | R$ 138.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 4,157317 | -0.01% | R$ 138.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 4,157682 | -0.18% | R$ 138.6M | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 4,165036 | +0.13% | R$ 143.8M | R$ 0,00 | — |
| 05/05/2026 | 4,159454 | -0.04% | R$ 146.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 4,161028 | +0.03% | R$ 146.0M | R$ 0,00 | R$ 80.674,11 |
| 30/04/2026 | 4,159635 | +0.01% | R$ 146.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 4,159401 | -0.03% | R$ 146.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 4,160453 | +0.04% | R$ 146.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 4,158687 | +0.09% | R$ 146.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 4,154925 | +0.07% | R$ 145.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 4,152078 | -0.08% | R$ 145.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 4,155579 | +0.06% | R$ 145.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 4,152893 | +0.05% | R$ 145.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 4,150826 | +0.06% | R$ 145.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 4,148490 | +0.04% | R$ 145.6M | R$ 0,00 | R$ 142.684,19 |
| 15/04/2026 | 4,146956 | -0.00% | R$ 145.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 4,147004 | — | R$ 145.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o JGP Strategy FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Feeder II RESP LTDA
O JGP Strategy FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Feeder II RESP LTDA é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 132.4M e 58 cotistas. Em funcionamento desde 08/04/2025, a cota mais recente é de R$ 4,173619 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.26%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JGP Strategy FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Feeder II RESP LTDA é de R$ 4,173619, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do JGP Strategy FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Feeder II RESP LTDA é 17.158.462/0001-34.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP Strategy FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Feeder II RESP LTDA é de +11.86%.
- O patrimônio líquido do JGP Strategy FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Feeder II RESP LTDA é de R$ 132.4M.
- O JGP Strategy FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Feeder II RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do JGP Strategy FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Feeder II RESP LTDA?
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Quem administra o JGP Strategy FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Feeder II RESP LTDA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.