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JGP Strategy Estruturado FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 33.784.170/0001-63|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
195,340531
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.34%
Rent. 12M
+11.86%
Patrimônio Líquido
R$ 698.9M
Média 12M: R$ 614.9M
Cotistas
15
Sharpe 12M
-1.31
Vol: 2.27%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP Strategy Estruturado FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
33.784.170/0001-63
Data Inicial
11/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.34% | +4.45% | +0.36% | +1.70% | +6.35% | +11.86% | +31.72% | +44.69% | +66.54% | +73.40% | +12.01% |
| % CDI | 34.7% | 80.2% | 31.7% | 49.0% | 89.0% | — | — | — | — | — | 82.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.28% | +0.62% | -0.16% | +1.32% | +0.34% | — | — | — | — | — | — | — | +4.45% |
| 2025 | +0.67% | +0.67% | +0.99% | +0.69% | +0.47% | +2.05% | +0.14% | +1.12% | +0.54% | +1.04% | +0.72% | +1.55% | +11.16% |
| 2024 | +0.62% | -0.14% | +0.79% | -0.02% | +1.59% | +1.81% | +2.59% | +1.76% | +1.17% | +1.44% | +1.84% | +1.49% | +15.96% |
| 2023 | -0.97% | +1.63% | +0.50% | +0.26% | +0.17% | +1.28% | +1.17% | +0.19% | +1.50% | +1.13% | +1.52% | +0.82% | +9.55% |
| 2022 | +0.83% | +0.75% | +1.56% | +0.68% | +1.88% | +2.39% | +0.62% | +2.05% | +1.54% | +1.28% | +1.24% | +1.10% | +17.12% |
Captação no Mês
R$ 4.337.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 4.337.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.17% | 2.52% | 2.33% | 2.27% | 3.31% | 2.26% |
| Sharpe | — | -3.03 | -0.72 | -1.31 | 0.56 | -1.15 |
| Max Drawdown | -0.69% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.28%
Pior Mês
-0.16%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 89.2% | 100.0% | 93.2% |
| vs IBOV | 10.8% | 0.0% | 69.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 636,25 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.85% | R$ 635,31 mi |
valores a pagar | 0.14% | R$ 895,47 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 34,81 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 195,340531 | +0.17% | R$ 698.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 195,012426 | +0.09% | R$ 697.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 194,844297 | +0.15% | R$ 697.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 194,544958 | +0.40% | R$ 696.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 193,764539 | -0.00% | R$ 693.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 193,764664 | -0.63% | R$ 693.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 194,987473 | -0.00% | R$ 697.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 194,988676 | -0.03% | R$ 697.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 195,055829 | +0.06% | R$ 697.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 194,946941 | -0.00% | R$ 697.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 194,949070 | +0.07% | R$ 697.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 194,820906 | +0.04% | R$ 697.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 194,749332 | +0.09% | R$ 696.8M | — | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 194,575826 | -0.01% | R$ 691.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 194,592853 | -0.18% | R$ 691.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 194,937760 | +0.13% | R$ 693.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 194,679279 | -0.04% | R$ 692.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 194,753108 | +0.03% | R$ 692.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 194,687795 | +0.01% | R$ 692.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 194,676691 | -0.03% | R$ 692.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 194,725885 | +0.04% | R$ 692.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 194,642877 | +0.09% | R$ 692.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 194,466311 | +0.07% | R$ 691.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 194,333153 | -0.08% | R$ 691.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 194,496953 | +0.06% | R$ 691.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 194,370841 | +0.05% | R$ 691.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 194,273747 | +0.06% | R$ 690.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 194,164011 | +0.04% | R$ 690.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 194,091833 | -0.00% | R$ 690.2M | — | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 194,093776 | — | R$ 642.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o JGP Strategy Estruturado FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
O JGP Strategy Estruturado FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 698.9M e 15 cotistas. Em funcionamento desde 11/04/2025, a cota mais recente é de R$ 195,340531 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.27%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JGP Strategy Estruturado FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 195,340531, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do JGP Strategy Estruturado FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é 33.784.170/0001-63.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP Strategy Estruturado FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de +11.86%.
- O patrimônio líquido do JGP Strategy Estruturado FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 698.9M.
- O JGP Strategy Estruturado FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do JGP Strategy Estruturado FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do JGP Strategy Estruturado FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do JGP Strategy Estruturado FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do JGP Strategy Estruturado FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o JGP Strategy Estruturado FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.