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JGP Strategy Advisory FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA
CNPJ 30.190.210/0001-50|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
202,705954
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.34%
Rent. 12M
+11.86%
Patrimônio Líquido
R$ 314.1M
Média 12M: R$ 341.5M
Cotistas
4.2K
Sharpe 12M
-1.32
Vol: 2.25%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP Strategy Advisory FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA
CNPJ
30.190.210/0001-50
Data Inicial
08/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.34% | +4.45% | +0.36% | +1.71% | +6.35% | +11.86% | +31.60% | +44.58% | +66.44% | +12.01% |
| % CDI | 34.9% | 80.3% | 31.9% | 49.3% | 89.0% | — | — | — | — | 82.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.27% | +0.62% | -0.15% | +1.32% | +0.34% | — | — | — | — | — | — | — | +4.45% |
| 2025 | +0.67% | +0.66% | +0.99% | +0.70% | +0.48% | +2.03% | +0.16% | +1.12% | +0.54% | +1.04% | +0.72% | +1.55% | +11.16% |
| 2024 | +0.62% | -0.14% | +0.79% | -0.02% | +1.59% | +1.80% | +2.56% | +1.73% | +1.16% | +1.43% | +1.83% | +1.49% | +15.86% |
| 2023 | -0.97% | +1.62% | +0.50% | +0.26% | +0.17% | +1.28% | +1.17% | +0.19% | +1.50% | +1.13% | +1.52% | +0.82% | +9.57% |
| 2022 | +0.84% | +0.75% | +1.57% | +0.68% | +1.89% | +2.39% | +0.62% | +2.05% | +1.54% | +1.28% | +1.24% | +1.10% | +17.13% |
Captação no Mês
R$ 944.819
Resgates no Mês
R$ 4.258.590
Captação Líquida
-R$ 3.313.771
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.16% | 2.51% | 2.32% | 2.25% | 3.30% | 2.25% |
| Sharpe | — | -3.03 | -0.72 | -1.32 | 0.54 | -1.16 |
| Max Drawdown | -0.68% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.27%
Pior Mês
-0.15%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 89.8% | 100.0% | 93.2% |
| vs IBOV | 10.8% | 0.0% | 69.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 303,45 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.73% | R$ 302,63 mi |
valores a pagar | 0.21% | R$ 623,53 mil |
valores a receber | 0.06% | R$ 195,49 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 202,705954 | +0.17% | R$ 314.1M | R$ 46.000,00 | R$ 313.883,38 |
| 26/05/2026 | 202,366253 | +0.09% | R$ 313.8M | R$ 43.200,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 202,192092 | +0.15% | R$ 313.5M | R$ 0,00 | R$ 257.339,75 |
| 22/05/2026 | 201,882151 | +0.40% | R$ 313.3M | R$ 14.925,81 | R$ 253.164,87 |
| 21/05/2026 | 201,074350 | +0.00% | R$ 312.2M | R$ 113.500,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 201,074322 | -0.63% | R$ 312.1M | R$ 75.000,00 | R$ 75.777,59 |
| 19/05/2026 | 202,339755 | -0.00% | R$ 314.1M | R$ 79.952,85 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 202,340867 | -0.03% | R$ 314.0M | R$ 79.000,00 | R$ 218.177,59 |
| 15/05/2026 | 202,410255 | +0.06% | R$ 314.3M | R$ 50.000,00 | R$ 66.352,66 |
| 14/05/2026 | 202,297399 | -0.00% | R$ 314.1M | R$ 35.000,00 | R$ 48.453,52 |
| 13/05/2026 | 202,299469 | +0.07% | R$ 314.1M | R$ 79.000,00 | R$ 305.426,91 |
| 12/05/2026 | 202,166659 | +0.04% | R$ 314.1M | R$ 166.695,20 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 202,092414 | +0.09% | R$ 313.9M | R$ 7.000,00 | — |
| 08/05/2026 | 201,912656 | -0.01% | R$ 315.1M | R$ 24.000,00 | R$ 466.806,94 |
| 07/05/2026 | 201,930258 | -0.18% | R$ 315.6M | R$ 0,00 | R$ 98.815,31 |
| 06/05/2026 | 202,287309 | +0.13% | R$ 316.3M | R$ 40.140,97 | R$ 235.722,39 |
| 05/05/2026 | 202,016133 | -0.04% | R$ 316.0M | R$ 63.154,34 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 202,092360 | +0.03% | R$ 316.1M | R$ 28.250,00 | R$ 361.145,95 |
| 30/04/2026 | 202,024604 | +0.01% | R$ 316.3M | R$ 36.095,70 | R$ 126.220,98 |
| 29/04/2026 | 202,013130 | -0.03% | R$ 316.4M | R$ 14.920,21 | R$ 89.597,07 |
| 28/04/2026 | 202,063894 | +0.04% | R$ 316.5M | R$ 107.357,20 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 201,977941 | +0.09% | R$ 316.3M | R$ 116.599,06 | R$ 798.730,33 |
| 24/04/2026 | 201,795286 | +0.07% | R$ 316.7M | R$ 129.290,00 | R$ 83.240,88 |
| 23/04/2026 | 201,656955 | -0.08% | R$ 316.4M | R$ 17.500,00 | R$ 50.976,23 |
| 22/04/2026 | 201,826317 | +0.06% | R$ 316.7M | R$ 33.373,00 | R$ 98.075,56 |
| 20/04/2026 | 201,695818 | +0.05% | R$ 316.6M | R$ 38.000,00 | R$ 537.823,60 |
| 17/04/2026 | 201,595328 | +0.06% | R$ 316.9M | R$ 9.276,60 | R$ 764.655,43 |
| 16/04/2026 | 201,482054 | +0.04% | R$ 317.5M | R$ 114.530,02 | R$ 294.117,72 |
| 15/04/2026 | 201,407251 | -0.00% | R$ 317.6M | R$ 15.906,20 | R$ 327.262,12 |
| 14/04/2026 | 201,408891 | — | R$ 317.9M | R$ 79.326,47 | R$ 0,00 |
Sobre o JGP Strategy Advisory FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA
O JGP Strategy Advisory FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 314.1M e 4.2K cotistas. Em funcionamento desde 08/04/2025, a cota mais recente é de R$ 202,705954 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.25%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JGP Strategy Advisory FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA é de R$ 202,705954, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do JGP Strategy Advisory FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA é 30.190.210/0001-50.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP Strategy Advisory FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA é de +11.86%.
- O patrimônio líquido do JGP Strategy Advisory FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA é de R$ 314.1M.
- O JGP Strategy Advisory FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do JGP Strategy Advisory FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA?
Qual o CNPJ do JGP Strategy Advisory FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA?
Qual a rentabilidade do JGP Strategy Advisory FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA?
Qual o patrimônio líquido do JGP Strategy Advisory FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA?
Quem administra o JGP Strategy Advisory FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.