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JGP Select Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA
CNPJ 21.762.085/0001-15|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,678835
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.80%
Rent. 12M
+17.15%
115.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 641.6M
Média 12M: R$ 547.5M
Cotistas
2
Sharpe 12M
2.19
Vol: 1.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP Select Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA
CNPJ
21.762.085/0001-15
Data Inicial
11/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.80% | +5.26% | +1.46% | +3.29% | +7.57% | +17.15% | +34.57% | +57.18% | +79.87% | +95.52% | +18.00% |
| % CDI | 114.6% | 99.9% | 128.4% | 94.6% | 106.0% | 115.7% | — | — | — | — | 115.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.51% | +0.89% | +0.79% | +1.17% | +0.80% | — | — | — | — | — | — | — | +5.26% |
| 2025 | +1.12% | +1.36% | +1.20% | +0.44% | +1.23% | +1.50% | +1.90% | +1.26% | +1.50% | +1.09% | +1.56% | +1.49% | +16.79% |
| 2024 | +1.58% | +1.40% | +1.42% | +1.11% | +1.22% | +1.20% | +1.55% | +1.20% | +1.20% | +1.24% | +1.08% | +0.76% | +16.03% |
| 2023 | +1.69% | -0.88% | +0.27% | +1.24% | +1.12% | +1.42% | +1.36% | +1.69% | +1.63% | +1.26% | +1.35% | +0.88% | +13.79% |
| 2022 | +0.62% | +0.73% | +1.34% | +1.22% | +1.28% | +0.84% | +1.28% | +1.77% | +0.84% | +1.50% | +1.39% | +1.30% | +15.06% |
Captação no Mês
R$ 3.972.309
Resgates no Mês
R$ 3.617.000
Captação Líquida
R$ 355.309
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.84% | 0.78% | 0.80% | 1.06% | 1.10% | 1.09% |
| Sharpe | — | -1.08 | 1.16 | 2.19 | 2.80 | 2.11 |
| Max Drawdown | -0.52% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.90%
Pior Mês
0.79%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.4% |
| vs IBOV | 27.2% | 0.0% | 74.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 69,98 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 69,98 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3,678835 | +0.04% | R$ 641.6M | R$ 96.900,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 3,677208 | -0.04% | R$ 641.2M | R$ 864.928,11 | R$ 138.000,00 |
| 18/05/2026 | 3,678717 | +0.14% | R$ 640.8M | R$ 692.000,00 | — |
| 15/05/2026 | 3,673746 | +0.05% | R$ 640.6M | R$ 171.000,00 | R$ 316.000,00 |
| 14/05/2026 | 3,671909 | -0.01% | R$ 640.4M | R$ 515.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 3,672411 | +0.08% | R$ 640.0M | R$ 95.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 3,669399 | +0.13% | R$ 639.4M | R$ 480.300,00 | R$ 168.000,00 |
| 11/05/2026 | 3,664619 | +0.12% | R$ 638.2M | R$ 266.000,00 | R$ 486.000,00 |
| 08/05/2026 | 3,660084 | +0.03% | R$ 637.7M | R$ 160.300,00 | R$ 31.000,00 |
| 07/05/2026 | 3,659021 | +0.05% | R$ 637.3M | R$ 182.479,51 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 3,657350 | +0.10% | R$ 636.9M | R$ 21.501,55 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 3,653785 | +0.05% | R$ 636.2M | R$ 426.900,00 | R$ 501.000,00 |
| 04/05/2026 | 3,651973 | +0.06% | R$ 636.0M | R$ 0,00 | R$ 591.000,00 |
| 30/04/2026 | 3,649707 | +0.08% | R$ 636.2M | — | — |
| 29/04/2026 | 3,646777 | +0.07% | R$ 635.9M | — | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 3,644286 | +0.08% | R$ 627.3M | R$ 180.000,00 | R$ 130.000,00 |
| 27/04/2026 | 3,641439 | +0.05% | R$ 626.8M | R$ 10.012,58 | — |
| 24/04/2026 | 3,639673 | +0.10% | R$ 630.5M | R$ 98.712,29 | — |
| 23/04/2026 | 3,635925 | +0.14% | R$ 631.5M | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 3,630718 | +0.04% | R$ 630.4M | R$ 275.000,00 | R$ 396.000,00 |
| 20/04/2026 | 3,629405 | +0.09% | R$ 630.3M | R$ 13.500,00 | R$ 53.000,00 |
| 17/04/2026 | 3,626067 | +0.11% | R$ 629.8M | R$ 160.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 3,622115 | +0.06% | R$ 628.9M | R$ 68.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 3,619818 | +0.04% | R$ 628.5M | R$ 108.840,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 3,618220 | +0.03% | R$ 628.1M | — | R$ 84.000,00 |
| 13/04/2026 | 3,617300 | +0.12% | R$ 626.5M | R$ 290.000,00 | R$ 408.000,00 |
| 10/04/2026 | 3,612987 | +0.01% | R$ 625.9M | — | R$ 223.000,00 |
| 09/04/2026 | 3,612533 | +0.08% | R$ 620.0M | — | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 3,609669 | +0.12% | R$ 617.0M | R$ 582.473,37 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 3,605422 | — | R$ 615.7M | R$ 310.180,77 | R$ 395.000,00 |
Sobre o JGP Select Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA
O JGP Select Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 641.6M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 11/04/2025, a cota mais recente é de R$ 3,678835 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.06%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JGP Select Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA é de R$ 3,678835, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do JGP Select Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA é 21.762.085/0001-15.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP Select Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA é de +17.15%, equivalente a 115.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do JGP Select Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA é de R$ 641.6M.
- O JGP Select Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do JGP Select Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA?
Qual o CNPJ do JGP Select Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA?
Qual a rentabilidade do JGP Select Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA?
Qual o patrimônio líquido do JGP Select Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA?
Quem administra o JGP Select Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.