JGP Select Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA
CNPJ 21.762.085/0001-15|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,607750
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.01%
Rent. 12M
+16.20%
109.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 616.7M
Média 12M: R$ 531.1M
Cotistas
2
Sharpe 12M
1.10
Vol: 1.28%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP Select Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA
CNPJ
21.762.085/0001-15
Data Inicial
11/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.01% | +3.23% | +0.79% | +3.29% | +7.56% | +16.20% | +34.57% | +57.18% | +79.87% | +95.52% | +16.20% |
| % CDI | 15.6% | 93.0% | 68.5% | 93.5% | 105.2% | 109.5% | — | — | — | — | 109.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.51% | +0.89% | +0.79% | +0.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.23% |
| 2025 | +1.12% | +1.36% | +1.20% | +0.44% | +1.23% | +1.50% | +1.90% | +1.26% | +1.50% | +1.09% | +1.56% | +1.49% | +16.79% |
| 2024 | +1.58% | +1.40% | +1.42% | +1.11% | +1.22% | +1.20% | +1.55% | +1.20% | +1.20% | +1.24% | +1.08% | +0.76% | +16.03% |
| 2023 | +1.69% | -0.88% | +0.27% | +1.24% | +1.12% | +1.42% | +1.36% | +1.69% | +1.63% | +1.26% | +1.35% | +0.88% | +13.79% |
| 2022 | +0.62% | +0.73% | +1.34% | +1.22% | +1.28% | +0.84% | +1.28% | +1.77% | +0.84% | +1.50% | +1.39% | +1.30% | +15.06% |
Captação no Mês
R$ 643.050
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 643.050
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.19% | 0.78% | 0.94% | 1.28% | 1.10% | 1.28% |
| Sharpe | — | -1.31 | 0.86 | 1.10 | 2.80 | 1.10 |
| Max Drawdown | -0.84% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.90%
Pior Mês
0.01%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.4% |
| vs IBOV | 27.4% | 3.1% | 74.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 69,98 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 69,98 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 3,607750 | +0.01% | R$ 616.7M | R$ 643.050,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 3,607445 | +0.02% | R$ 616.0M | R$ 685.000,00 | — |
| 30/03/2026 | 3,606815 | -0.02% | R$ 620.5M | R$ 890.000,00 | R$ 677.000,00 |
| 27/03/2026 | 3,607399 | +0.05% | R$ 620.4M | — | R$ 232.000,00 |
| 26/03/2026 | 3,605725 | +0.06% | R$ 618.4M | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 3,603609 | +0.07% | R$ 618.0M | R$ 30.683,88 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 3,601238 | -0.03% | R$ 617.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 3,602194 | +0.01% | R$ 617.7M | — | R$ 965.000,00 |
| 20/03/2026 | 3,601699 | +0.01% | R$ 617.3M | R$ 62.127,61 | R$ 99.000,00 |
| 19/03/2026 | 3,601218 | +0.01% | R$ 617.3M | R$ 182.483,29 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 3,600968 | +0.05% | R$ 617.0M | R$ 264.986,60 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 3,598997 | +0.09% | R$ 616.4M | R$ 655.050,17 | R$ 18.000,00 |
| 16/03/2026 | 3,595935 | -0.03% | R$ 615.3M | R$ 357.551,00 | — |
| 13/03/2026 | 3,596874 | +0.04% | R$ 617.5M | R$ 407.159,63 | R$ 129.000,00 |
| 12/03/2026 | 3,595310 | +0.07% | R$ 617.0M | — | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 3,592967 | +0.05% | R$ 615.5M | R$ 103.027,43 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 3,591315 | +0.07% | R$ 615.1M | R$ 496.539,18 | R$ 42.000,00 |
| 09/03/2026 | 3,588668 | +0.03% | R$ 614.2M | R$ 200.517,06 | R$ 145.000,00 |
| 06/03/2026 | 3,587625 | +0.02% | R$ 614.0M | R$ 82.072,52 | R$ 771.000,00 |
| 05/03/2026 | 3,586906 | +0.05% | R$ 614.5M | R$ 355.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 3,585154 | +0.16% | R$ 613.9M | — | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 3,579427 | -0.02% | R$ 610.6M | R$ 220.000,00 | R$ 202.000,00 |
| 02/03/2026 | 3,580278 | +0.03% | R$ 610.7M | R$ 105.000,00 | R$ 73.000,00 |
| 27/02/2026 | 3,579281 | +0.14% | R$ 610.5M | — | R$ 756.103,45 |
| 26/02/2026 | 3,574127 | +0.10% | R$ 609.1M | — | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 3,570435 | +0.03% | R$ 606.9M | R$ 446.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 3,569188 | +0.04% | R$ 606.2M | R$ 72.860,07 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 3,567842 | -0.00% | R$ 605.9M | R$ 554.935,09 | R$ 6.000,00 |
| 20/02/2026 | 3,567946 | +0.06% | R$ 605.4M | R$ 236.830,13 | R$ 135.000,00 |
| 19/02/2026 | 3,565855 | — | R$ 605.0M | R$ 113.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o JGP Select Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA
O JGP Select Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 616.7M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 11/04/2025, a cota mais recente é de R$ 3,607750 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.28%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JGP Select Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA é de R$ 3,607750, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do JGP Select Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA é 21.762.085/0001-15.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP Select Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA é de +16.20%, equivalente a 109.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do JGP Select Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA é de R$ 616.7M.
- O JGP Select Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do JGP Select Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA?
Qual o CNPJ do JGP Select Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA?
Qual a rentabilidade do JGP Select Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA?
Qual o patrimônio líquido do JGP Select Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA?
Quem administra o JGP Select Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.