JGP Select FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder VII - Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.392.892/0001-47|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
190,588701
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.01%
Rent. 12M
+15.31%
103.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 298.5M
Média 12M: R$ 284.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.46
Vol: 1.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP Select FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder VII - Responsabilidade Limitada
CNPJ
31.392.892/0001-47
Data Inicial
22/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.01% | +3.06% | +0.74% | +3.12% | +7.15% | +15.31% | +31.67% | +52.15% | +72.35% | +85.31% | +15.31% |
| % CDI | 11.9% | 88.3% | 64.1% | 88.7% | 99.6% | 103.5% | — | — | — | — | 103.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.41% | +0.88% | +0.74% | +0.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.06% |
| 2025 | +1.04% | +1.24% | +1.11% | +0.45% | +1.17% | +1.43% | +1.75% | +1.21% | +1.41% | +1.09% | +1.43% | +1.40% | +15.76% |
| 2024 | +1.49% | +1.28% | +1.25% | +1.01% | +1.09% | +1.07% | +1.36% | +1.08% | +1.07% | +1.12% | +0.97% | +0.74% | +14.40% |
| 2023 | +1.53% | -0.85% | +0.19% | +1.17% | +1.04% | +1.34% | +1.28% | +1.60% | +1.55% | +1.18% | +1.27% | +0.81% | +12.79% |
| 2022 | +0.55% | +0.67% | +1.25% | +1.11% | +1.18% | +0.82% | +1.18% | +1.60% | +0.84% | +1.35% | +1.27% | +1.21% | +13.83% |
Captação no Mês
R$ 630.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 630.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.17% | 0.69% | 0.78% | 1.12% | 0.94% | 1.12% |
| Sharpe | — | -2.55 | -0.09 | 0.46 | 1.95 | 0.46 |
| Max Drawdown | -0.78% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.75%
Pior Mês
0.01%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 86.7% |
| vs IBOV | 25.8% | 2.4% | 72.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 299,20 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.75% | R$ 298,46 mi |
valores a pagar | 0.15% | R$ 449,81 mil |
valores a receber | 0.10% | R$ 294,14 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 190,588701 | +0.01% | R$ 298.5M | R$ 630.000,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 190,576408 | +0.02% | R$ 297.8M | R$ 610.000,00 | R$ 15.000,00 |
| 30/03/2026 | 190,547227 | -0.02% | R$ 297.2M | R$ 890.000,00 | R$ 677.000,00 |
| 27/03/2026 | 190,581289 | +0.04% | R$ 297.0M | R$ 10.400,00 | R$ 232.000,00 |
| 26/03/2026 | 190,497654 | +0.06% | R$ 297.1M | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 190,390969 | +0.06% | R$ 296.9M | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 190,271006 | -0.03% | R$ 296.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 190,324501 | +0.01% | R$ 296.8M | R$ 39.000,00 | R$ 965.000,00 |
| 20/03/2026 | 190,302271 | +0.01% | R$ 297.7M | R$ 25.000,00 | R$ 99.000,00 |
| 19/03/2026 | 190,280794 | +0.00% | R$ 297.7M | R$ 62.100,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 190,271399 | +0.05% | R$ 297.6M | R$ 195.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 190,172193 | +0.08% | R$ 297.3M | R$ 98.000,00 | R$ 18.000,00 |
| 16/03/2026 | 190,016140 | -0.03% | R$ 297.0M | R$ 280.000,00 | — |
| 13/03/2026 | 190,068768 | +0.04% | R$ 299.2M | R$ 48.500,00 | R$ 129.000,00 |
| 12/03/2026 | 189,990803 | +0.06% | R$ 299.1M | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 189,872256 | +0.04% | R$ 298.9M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 189,789735 | +0.07% | R$ 298.8M | R$ 40.000,00 | R$ 42.000,00 |
| 09/03/2026 | 189,655269 | +0.03% | R$ 298.6M | R$ 18.000,00 | R$ 145.000,00 |
| 06/03/2026 | 189,604522 | +0.02% | R$ 298.6M | R$ 72.000,00 | R$ 771.000,00 |
| 05/03/2026 | 189,570630 | +0.05% | R$ 299.3M | R$ 105.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 189,482862 | +0.16% | R$ 299.0M | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 189,187803 | -0.03% | R$ 298.5M | R$ 205.000,00 | R$ 12.000,00 |
| 02/03/2026 | 189,235721 | +0.03% | R$ 298.4M | R$ 95.000,00 | R$ 73.000,00 |
| 27/02/2026 | 189,183545 | +0.14% | R$ 298.3M | — | R$ 268.000,00 |
| 26/02/2026 | 188,922120 | +0.10% | R$ 296.9M | R$ 38.900,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 188,733095 | +0.03% | R$ 296.6M | R$ 426.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 188,671630 | +0.04% | R$ 296.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 188,605018 | -0.00% | R$ 295.9M | R$ 369.000,00 | R$ 6.000,00 |
| 20/02/2026 | 188,614013 | +0.06% | R$ 295.6M | R$ 55.000,00 | R$ 135.000,00 |
| 19/02/2026 | 188,508598 | — | R$ 295.5M | R$ 113.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o JGP Select FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder VII - Responsabilidade Limitada
O JGP Select FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder VII - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 298.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 22/04/2025, a cota mais recente é de R$ 190,588701 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.06%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.12%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JGP Select FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder VII - Responsabilidade Limitada é de R$ 190,588701, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do JGP Select FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder VII - Responsabilidade Limitada é 31.392.892/0001-47.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP Select FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder VII - Responsabilidade Limitada é de +15.31%, equivalente a 103.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do JGP Select FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder VII - Responsabilidade Limitada é de R$ 298.5M.
- O JGP Select FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder VII - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do JGP Select FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder VII - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do JGP Select FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder VII - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do JGP Select FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder VII - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do JGP Select FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder VII - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o JGP Select FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder VII - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.