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JGP Select FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder VII - Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.392.892/0001-47|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
194,172982
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.76%
Rent. 12M
+16.19%
109.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 296.9M
Média 12M: R$ 287.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.52
Vol: 0.90%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP Select FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder VII - Responsabilidade Limitada
CNPJ
31.392.892/0001-47
Data Inicial
22/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.76% | +5.00% | +1.39% | +3.12% | +7.16% | +16.19% | +31.67% | +52.15% | +72.35% | +85.31% | +16.99% |
| % CDI | 109.4% | 94.9% | 123.0% | 89.7% | 100.3% | 109.2% | — | — | — | — | 109.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.41% | +0.88% | +0.74% | +1.12% | +0.76% | — | — | — | — | — | — | — | +5.00% |
| 2025 | +1.04% | +1.24% | +1.11% | +0.45% | +1.17% | +1.43% | +1.75% | +1.21% | +1.41% | +1.09% | +1.43% | +1.40% | +15.76% |
| 2024 | +1.49% | +1.28% | +1.25% | +1.01% | +1.09% | +1.07% | +1.36% | +1.08% | +1.07% | +1.12% | +0.97% | +0.74% | +14.40% |
| 2023 | +1.53% | -0.85% | +0.19% | +1.17% | +1.04% | +1.34% | +1.28% | +1.60% | +1.55% | +1.18% | +1.27% | +0.81% | +12.79% |
| 2022 | +0.55% | +0.67% | +1.25% | +1.11% | +1.18% | +0.82% | +1.18% | +1.60% | +0.84% | +1.35% | +1.27% | +1.21% | +13.83% |
Captação no Mês
R$ 2.327.000
Resgates no Mês
R$ 3.347.000
Captação Líquida
-R$ 1.020.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.83% | 0.76% | 0.71% | 0.90% | 0.94% | 0.94% |
| Sharpe | — | -2.08 | 0.06 | 1.52 | 1.95 | 1.44 |
| Max Drawdown | -0.40% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.75%
Pior Mês
0.74%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 86.7% |
| vs IBOV | 26.2% | 0.0% | 72.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 299,20 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.75% | R$ 298,46 mi |
valores a pagar | 0.15% | R$ 449,81 mil |
valores a receber | 0.10% | R$ 294,14 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 194,172982 | +0.04% | R$ 296.9M | R$ 96.900,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 194,091909 | -0.04% | R$ 296.7M | R$ 283.100,00 | R$ 138.000,00 |
| 18/05/2026 | 194,173733 | +0.13% | R$ 296.6M | R$ 117.000,00 | — |
| 15/05/2026 | 193,919033 | +0.05% | R$ 297.5M | R$ 146.000,00 | R$ 316.000,00 |
| 14/05/2026 | 193,827095 | -0.02% | R$ 297.5M | R$ 515.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 193,856579 | +0.08% | R$ 297.1M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 193,703651 | +0.13% | R$ 296.8M | R$ 420.300,00 | R$ 168.000,00 |
| 11/05/2026 | 193,458815 | +0.12% | R$ 296.2M | R$ 253.000,00 | R$ 486.000,00 |
| 08/05/2026 | 193,226586 | +0.03% | R$ 296.1M | R$ 0,00 | R$ 31.000,00 |
| 07/05/2026 | 193,174871 | +0.04% | R$ 296.0M | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 193,091510 | +0.09% | R$ 295.8M | R$ 53.800,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 192,909873 | +0.05% | R$ 295.5M | R$ 226.900,00 | R$ 231.000,00 |
| 04/05/2026 | 192,819174 | +0.06% | R$ 295.3M | R$ 100.000,00 | R$ 591.000,00 |
| 30/04/2026 | 192,704843 | +0.08% | R$ 295.6M | R$ 130.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 192,555898 | +0.07% | R$ 295.3M | R$ 61.200,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 192,429840 | +0.08% | R$ 295.0M | R$ 20.000,00 | R$ 130.000,00 |
| 27/04/2026 | 192,285216 | +0.05% | R$ 294.9M | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 192,196867 | +0.10% | R$ 298.8M | R$ 30.000,00 | — |
| 23/04/2026 | 192,005306 | +0.14% | R$ 300.2M | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 191,737763 | +0.03% | R$ 299.8M | R$ 275.000,00 | R$ 396.000,00 |
| 20/04/2026 | 191,673017 | +0.09% | R$ 299.8M | R$ 13.500,00 | R$ 53.000,00 |
| 17/04/2026 | 191,502822 | +0.11% | R$ 299.6M | R$ 160.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 191,300714 | +0.06% | R$ 299.1M | R$ 48.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 191,184696 | +0.04% | R$ 298.8M | R$ 21.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 191,105103 | +0.02% | R$ 298.7M | R$ 0,00 | R$ 84.000,00 |
| 13/04/2026 | 191,060806 | +0.12% | R$ 298.7M | R$ 290.000,00 | R$ 408.000,00 |
| 10/04/2026 | 190,839711 | +0.01% | R$ 298.5M | R$ 0,00 | R$ 223.000,00 |
| 09/04/2026 | 190,819725 | +0.08% | R$ 298.7M | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 190,674093 | +0.11% | R$ 298.4M | R$ 562.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 190,456365 | — | R$ 297.5M | R$ 10.000,00 | R$ 395.000,00 |
Sobre o JGP Select FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder VII - Responsabilidade Limitada
O JGP Select FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder VII - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 296.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 22/04/2025, a cota mais recente é de R$ 194,172982 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.00%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.90%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JGP Select FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder VII - Responsabilidade Limitada é de R$ 194,172982, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do JGP Select FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder VII - Responsabilidade Limitada é 31.392.892/0001-47.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP Select FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder VII - Responsabilidade Limitada é de +16.19%, equivalente a 109.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do JGP Select FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder VII - Responsabilidade Limitada é de R$ 296.9M.
- O JGP Select FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder VII - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do JGP Select FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder VII - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do JGP Select FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder VII - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do JGP Select FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder VII - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do JGP Select FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder VII - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o JGP Select FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder VII - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.