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JGP Select FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA
CNPJ 21.946.695/0001-79|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
322,461966
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.75%
Rent. 12M
+15.95%
107.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 349.7M
Média 12M: R$ 263.8M
Cotistas
580
Sharpe 12M
1.24
Vol: 0.90%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP Select FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA
CNPJ
21.946.695/0001-79
Data Inicial
08/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.75% | +4.91% | +1.38% | +3.07% | +7.04% | +15.95% | +31.44% | +51.96% | +72.18% | +85.29% | +16.74% |
| % CDI | 108.0% | 93.2% | 121.6% | 88.1% | 98.6% | 107.6% | — | — | — | — | 107.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.39% | +0.86% | +0.71% | +1.10% | +0.75% | — | — | — | — | — | — | — | +4.91% |
| 2025 | +1.04% | +1.24% | +1.10% | +0.44% | +1.15% | +1.42% | +1.74% | +1.19% | +1.39% | +1.07% | +1.42% | +1.38% | +15.59% |
| 2024 | +1.47% | +1.28% | +1.26% | +1.01% | +1.09% | +1.07% | +1.36% | +1.07% | +1.07% | +1.12% | +0.97% | +0.74% | +14.39% |
| 2023 | +1.56% | -0.89% | +0.19% | +1.17% | +1.04% | +1.34% | +1.28% | +1.60% | +1.55% | +1.17% | +1.26% | +0.82% | +12.76% |
| 2022 | +0.55% | +0.67% | +1.26% | +1.13% | +1.19% | +0.79% | +1.19% | +1.64% | +0.80% | +1.39% | +1.29% | +1.22% | +13.93% |
Captação no Mês
R$ 1.658.809
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 1.658.809
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.83% | 0.77% | 0.72% | 0.90% | 0.95% | 0.94% |
| Sharpe | — | -2.38 | -0.29 | 1.24 | 1.82 | 1.18 |
| Max Drawdown | -0.40% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.74%
Pior Mês
0.71%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.6% |
| vs IBOV | 25.2% | 0.0% | 71.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 318,57 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.61% | R$ 317,33 mi |
valores a pagar | 0.23% | R$ 718,85 mil |
valores a receber | 0.16% | R$ 514,25 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 322,461966 | +0.04% | R$ 349.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 322,329748 | -0.04% | R$ 349.6M | R$ 581.828,11 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 322,468227 | +0.13% | R$ 349.1M | R$ 575.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 322,047532 | +0.05% | R$ 348.1M | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 321,897272 | -0.02% | R$ 347.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 321,948758 | +0.08% | R$ 348.0M | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 321,697189 | +0.13% | R$ 347.6M | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 321,293007 | +0.12% | R$ 347.1M | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 320,909909 | +0.03% | R$ 346.7M | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 320,826419 | +0.04% | R$ 346.6M | R$ 72.479,51 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 320,690377 | +0.09% | R$ 346.4M | R$ 21.501,55 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 320,390993 | +0.05% | R$ 346.0M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 320,242651 | +0.06% | R$ 345.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 320,055173 | +0.08% | R$ 345.5M | — | — |
| 29/04/2026 | 319,810189 | +0.06% | R$ 345.6M | — | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 319,603118 | +0.07% | R$ 337.3M | R$ 160.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 319,365066 | +0.05% | R$ 336.9M | R$ 10.012,58 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 319,220928 | +0.10% | R$ 336.7M | R$ 68.712,29 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 318,904577 | +0.14% | R$ 336.3M | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 318,461523 | +0.03% | R$ 335.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 318,356713 | +0.09% | R$ 335.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 318,076046 | +0.11% | R$ 335.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 317,741715 | +0.06% | R$ 335.0M | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 317,551383 | +0.04% | R$ 334.7M | R$ 87.840,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 317,421895 | +0.02% | R$ 334.5M | — | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 317,351357 | +0.12% | R$ 332.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 316,985531 | +0.01% | R$ 332.5M | — | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 316,956139 | +0.08% | R$ 326.5M | — | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 316,716093 | +0.11% | R$ 323.7M | R$ 20.473,37 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 316,355221 | — | R$ 323.3M | R$ 300.180,77 | R$ 0,00 |
Sobre o JGP Select FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA
O JGP Select FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 349.7M e 580 cotistas. Em funcionamento desde 08/04/2025, a cota mais recente é de R$ 322,461966 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.91%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.90%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JGP Select FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA é de R$ 322,461966, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do JGP Select FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA é 21.946.695/0001-79.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP Select FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA é de +15.95%, equivalente a 107.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do JGP Select FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA é de R$ 349.7M.
- O JGP Select FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do JGP Select FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA?
Qual o CNPJ do JGP Select FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA?
Qual a rentabilidade do JGP Select FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA?
Qual o patrimônio líquido do JGP Select FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA?
Quem administra o JGP Select FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.