JGP Select FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA
CNPJ 21.946.695/0001-79|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
316,589558
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.01%
Rent. 12M
+15.08%
102.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 323.2M
Média 12M: R$ 249.4M
Cotistas
565
Sharpe 12M
0.26
Vol: 1.13%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP Select FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA
CNPJ
21.946.695/0001-79
Data Inicial
08/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.01% | +3.00% | +0.72% | +3.06% | +7.03% | +15.08% | +31.44% | +51.96% | +72.18% | +85.29% | +15.08% |
| % CDI | 9.6% | 86.5% | 62.3% | 86.9% | 97.9% | 102.0% | — | — | — | — | 102.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.39% | +0.86% | +0.71% | +0.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.00% |
| 2025 | +1.04% | +1.24% | +1.10% | +0.44% | +1.15% | +1.42% | +1.74% | +1.19% | +1.39% | +1.07% | +1.42% | +1.38% | +15.59% |
| 2024 | +1.47% | +1.28% | +1.26% | +1.01% | +1.09% | +1.07% | +1.36% | +1.07% | +1.07% | +1.12% | +0.97% | +0.74% | +14.39% |
| 2023 | +1.56% | -0.89% | +0.19% | +1.17% | +1.04% | +1.34% | +1.28% | +1.60% | +1.55% | +1.17% | +1.26% | +0.82% | +12.76% |
| 2022 | +0.55% | +0.67% | +1.26% | +1.13% | +1.19% | +0.79% | +1.19% | +1.64% | +0.80% | +1.39% | +1.29% | +1.22% | +13.93% |
Captação no Mês
R$ 13.050
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 13.050
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.10% | 0.70% | 0.79% | 1.13% | 0.95% | 1.13% |
| Sharpe | — | -2.90 | -0.40 | 0.26 | 1.82 | 0.26 |
| Max Drawdown | -0.78% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.74%
Pior Mês
0.01%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.6% |
| vs IBOV | 24.7% | 2.4% | 71.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 318,57 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.61% | R$ 317,33 mi |
valores a pagar | 0.23% | R$ 718,85 mil |
valores a receber | 0.16% | R$ 514,25 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 316,589558 | +0.01% | R$ 323.2M | R$ 13.050,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 316,573135 | +0.01% | R$ 323.2M | R$ 75.000,00 | — |
| 30/03/2026 | 316,528386 | -0.02% | R$ 328.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 316,589749 | +0.04% | R$ 328.5M | — | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 316,453664 | +0.06% | R$ 326.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 316,278896 | +0.06% | R$ 326.1M | R$ 5.683,88 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 316,081818 | -0.03% | R$ 325.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 316,175782 | +0.01% | R$ 326.0M | — | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 316,142742 | +0.01% | R$ 324.8M | R$ 62.127,61 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 316,110941 | +0.00% | R$ 324.7M | R$ 120.383,29 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 316,099424 | +0.05% | R$ 324.5M | R$ 69.986,60 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 315,937280 | +0.08% | R$ 324.3M | R$ 655.050,17 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 315,679722 | -0.03% | R$ 323.4M | R$ 77.551,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 315,772123 | +0.04% | R$ 323.4M | R$ 407.159,63 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 315,645616 | +0.06% | R$ 322.9M | — | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 315,450958 | +0.04% | R$ 321.6M | R$ 98.027,43 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 315,316744 | +0.07% | R$ 321.4M | R$ 496.539,18 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 315,095429 | +0.03% | R$ 320.7M | R$ 200.517,06 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 315,014471 | +0.02% | R$ 320.4M | R$ 10.072,52 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 314,961667 | +0.05% | R$ 320.3M | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 314,818561 | +0.16% | R$ 319.9M | — | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 314,328163 | -0.03% | R$ 317.1M | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 314,412650 | +0.03% | R$ 317.2M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 314,332425 | +0.14% | R$ 317.1M | R$ 25.000,00 | R$ 487.147,61 |
| 26/02/2026 | 313,895068 | +0.10% | R$ 317.1M | — | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 313,582191 | +0.03% | R$ 315.3M | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 313,483278 | +0.03% | R$ 315.2M | R$ 72.860,07 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 313,375703 | -0.01% | R$ 315.0M | R$ 185.935,09 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 313,394991 | +0.06% | R$ 314.9M | R$ 181.830,13 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 313,222313 | — | R$ 314.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o JGP Select FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA
O JGP Select FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 323.2M e 565 cotistas. Em funcionamento desde 08/04/2025, a cota mais recente é de R$ 316,589558 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.00%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.13%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JGP Select FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA é de R$ 316,589558, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do JGP Select FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA é 21.946.695/0001-79.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP Select FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA é de +15.08%, equivalente a 102.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do JGP Select FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA é de R$ 323.2M.
- O JGP Select FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do JGP Select FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA?
Qual o CNPJ do JGP Select FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA?
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Quem administra o JGP Select FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.