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JGP RED Previdenciário FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.427.811/0001-95|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
151,867916
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.68%
Rent. 12M
+6.66%
Patrimônio Líquido
R$ 123.2M
Média 12M: R$ 159.9M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-2.94
Vol: 2.78%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP RED Previdenciário FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
34.427.811/0001-95
Data Inicial
28/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.68% | +1.57% | +0.76% | +0.95% | +2.72% | +6.66% | +19.76% | +27.89% | +45.44% | +44.10% | +6.90% |
| % CDI | 70.1% | 28.3% | 67.2% | 27.3% | 38.1% | — | — | — | — | — | 47.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.59% | +0.02% | +0.58% | -0.31% | +0.68% | — | — | — | — | — | — | — | +1.57% |
| 2025 | +1.17% | +0.68% | +0.60% | -0.84% | +0.07% | +1.85% | -0.23% | +0.55% | -0.26% | +1.16% | +0.85% | +1.30% | +7.10% |
| 2024 | +0.51% | -0.28% | +0.67% | -0.09% | +1.08% | +1.72% | +2.00% | +0.94% | +0.31% | +1.54% | +1.58% | +0.60% | +11.07% |
| 2023 | +0.15% | +1.75% | -0.33% | +0.42% | +0.37% | +0.84% | +0.83% | -0.05% | +1.48% | +0.23% | +1.69% | +0.36% | +8.00% |
| 2022 | +0.54% | +0.49% | +2.04% | +0.11% | +1.18% | +0.96% | +0.98% | +2.29% | +1.35% | +1.65% | +0.31% | +0.67% | +13.29% |
Captação no Mês
R$ 4.673.802
Resgates no Mês
R$ 6.371.895
Captação Líquida
-R$ 1.698.093
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.20% | 4.04% | 3.13% | 2.78% | 3.79% | 2.80% |
| Sharpe | — | -2.67 | -2.96 | -2.94 | -0.92 | -2.79 |
| Max Drawdown | -1.66% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
-0.31%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 99.5% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 73.1% | 97.2% | 88.4% |
| vs IBOV | 8.1% | 0.0% | 59.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 155,64 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.62% | R$ 155,04 mi |
valores a pagar | 0.22% | R$ 347,85 mil |
valores a receber | 0.16% | R$ 243,67 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 151,867916 | +0.21% | R$ 123.2M | R$ 32.701,74 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 151,556472 | +0.05% | R$ 123.0M | — | R$ 17.115,33 |
| 25/05/2026 | 151,480901 | +0.09% | R$ 119.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 151,346428 | +0.17% | R$ 119.6M | R$ 43.879,50 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 151,097068 | +0.02% | R$ 119.3M | R$ 22.454,17 | R$ 16.428,15 |
| 20/05/2026 | 151,070750 | -0.41% | R$ 119.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 151,699015 | +0.14% | R$ 119.8M | R$ 169.310,65 | R$ 20.522,83 |
| 18/05/2026 | 151,489811 | -0.01% | R$ 119.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 151,503494 | +0.21% | R$ 119.5M | R$ 83.488,82 | R$ 5.154,95 |
| 14/05/2026 | 151,186802 | +0.03% | R$ 119.1M | R$ 0,00 | R$ 456.035,70 |
| 13/05/2026 | 151,134898 | +0.09% | R$ 119.6M | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
| 12/05/2026 | 151,002769 | -0.00% | R$ 119.7M | R$ 899.780,54 | — |
| 11/05/2026 | 151,008197 | -0.03% | R$ 124.2M | R$ 0,00 | R$ 32.800,17 |
| 08/05/2026 | 151,047226 | +0.02% | R$ 124.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 151,010697 | -0.09% | R$ 124.3M | R$ 148.674,81 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 151,150309 | +0.12% | R$ 124.2M | R$ 10.722,08 | R$ 169.961,45 |
| 05/05/2026 | 150,971592 | +0.07% | R$ 124.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 150,872674 | +0.02% | R$ 124.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 150,846952 | -0.05% | R$ 124.1M | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 150,916672 | +0.09% | R$ 128.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 150,777372 | +0.04% | R$ 128.3M | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 150,724157 | +0.03% | R$ 128.2M | R$ 227.784,34 | R$ 15.899,34 |
| 24/04/2026 | 150,678495 | -0.02% | R$ 127.9M | R$ 0,00 | R$ 294.040,12 |
| 23/04/2026 | 150,705501 | +0.15% | R$ 128.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 150,481776 | +0.03% | R$ 128.1M | R$ 4.506,87 | — |
| 20/04/2026 | 150,441837 | +0.06% | R$ 132.7M | — | R$ 80.241,90 |
| 17/04/2026 | 150,348160 | +0.10% | R$ 131.1M | R$ 0,00 | R$ 460.066,38 |
| 16/04/2026 | 150,195587 | +0.05% | R$ 131.4M | R$ 848.859,22 | R$ 34.517,78 |
| 15/04/2026 | 150,119637 | +0.01% | R$ 130.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 150,111837 | — | R$ 130.5M | R$ 36.069,41 | — |
Sobre o JGP RED Previdenciário FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O JGP RED Previdenciário FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 123.2M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 28/05/2025, a cota mais recente é de R$ 151,867916 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.57%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.78%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JGP RED Previdenciário FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 151,867916, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do JGP RED Previdenciário FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 34.427.811/0001-95.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP RED Previdenciário FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +6.66%.
- O patrimônio líquido do JGP RED Previdenciário FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 123.2M.
- O JGP RED Previdenciário FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do JGP RED Previdenciário FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o JGP RED Previdenciário FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.