Numerando

Publicidade

JGP RED Crédito Previdenciário FIC DE FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA

CNPJ 42.288.635/0001-86|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
179,884801
01/09/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+15.48%
105.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 427.7M
Média 12M: R$ 68.7M
Cotistas
6
Sharpe 12M
1.77
Vol: 0.48%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP RED Crédito Previdenciário FIC DE FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA
CNPJ
42.288.635/0001-86
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.05%+10.02%+1.13%+3.66%+7.51%+15.48%+29.63%+47.93%+66.04%+15.48%
% CDI91.8%106.8%103.3%109.1%108.2%105.8%———105.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.37%+0.92%+0.87%+1.10%+1.50%+1.34%+1.30%+1.17%+0.05%———+10.02%
2025+1.16%+1.12%+1.00%+0.80%+1.21%+1.14%+1.47%+1.09%+1.38%+1.06%+1.22%+1.29%+14.86%
2024+1.28%+1.15%+1.26%+0.93%+0.98%+0.98%+1.26%+1.02%+1.09%+0.97%+0.90%+0.58%+13.12%
2023+1.22%-0.55%+0.40%+0.94%+1.17%+1.12%+1.23%+1.54%+1.21%+1.03%+1.11%+0.64%+11.62%
2022—+0.75%+1.10%+0.98%+1.12%+0.88%+1.10%+1.37%+0.89%+1.23%+1.16%+1.18%+12.40%
Captação no Mês
R$ 1.235.617
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 1.235.617
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.21%0.23%0.45%0.48%0.50%0.48%
Sharpe—6.012.741.771.841.77
Max Drawdown-0.18%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.50%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV44.7%38.6%60.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 18,80 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.89%
valores a pagar
0.08%
valores a receber
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
01/09/2026179,884801+0.05%R$ 427.7M
31/08/2026179,799490+0.05%R$ 426.3M
28/08/2026179,713465+0.05%R$ 421.6M
27/08/2026179,625090+0.06%R$ 408.9M
26/08/2026179,515874+0.07%R$ 397.8M
25/08/2026179,390963+0.07%R$ 390.8M
24/08/2026179,260992+0.04%R$ 381.5M
21/08/2026179,187580+0.05%R$ 375.4M
20/08/2026179,093102+0.06%R$ 368.9M
19/08/2026178,993776+0.07%R$ 362.1M
18/08/2026178,875859+0.04%R$ 350.9M
17/08/2026178,797174+0.04%R$ 342.6M
14/08/2026178,717303+0.03%R$ 327.2M
13/08/2026178,663132+0.05%R$ 324.1M
12/08/2026178,578489+0.05%R$ 316.2M
11/08/2026178,482716+0.04%R$ 307.8M
10/08/2026178,405819+0.06%R$ 303.8M
07/08/2026178,297065+0.05%R$ 296.0M
06/08/2026178,215595+0.06%R$ 288.9M
05/08/2026178,104603+0.05%R$ 281.7M
04/08/2026178,007583+0.07%R$ 275.9M
03/08/2026177,878164+0.08%R$ 271.5M
31/07/2026177,727263+0.01%R$ 268.3M
30/07/2026177,703982+0.05%R$ 257.7M
29/07/2026177,611745+0.07%R$ 248.4M
28/07/2026177,479667+0.05%R$ 236.0M
27/07/2026177,386528+0.04%R$ 229.4M
24/07/2026177,309558+0.07%R$ 217.8M
23/07/2026177,186501+0.06%R$ 214.5M
22/07/2026177,079336—R$ 208.0M
Ferramentas

Sobre o JGP RED Crédito Previdenciário FIC DE FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA

O JGP RED Crédito Previdenciário FIC DE FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 427.7M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 179,884801 (01/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.02%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.48%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do JGP RED Crédito Previdenciário FIC DE FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA?
A cota mais recente do JGP RED Crédito Previdenciário FIC DE FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA é de R$ 179,884801, referente a 01/09/2026.
Qual o CNPJ do JGP RED Crédito Previdenciário FIC DE FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA?
O CNPJ do JGP RED Crédito Previdenciário FIC DE FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA é 42.288.635/0001-86.
Qual a rentabilidade do JGP RED Crédito Previdenciário FIC DE FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP RED Crédito Previdenciário FIC DE FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA é de +15.48%, equivalente a 105.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do JGP RED Crédito Previdenciário FIC DE FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA?
O patrimônio líquido do JGP RED Crédito Previdenciário FIC DE FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA é de R$ 427.7M.
Quem administra o JGP RED Crédito Previdenciário FIC DE FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA?
O JGP RED Crédito Previdenciário FIC DE FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1160 cotas disponíveis.