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JGP REAL Estate Multiestrategia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 44.835.465/0001-38|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,354249
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.91%
Rent. 12M
+23.06%
Patrimônio Líquido
R$ 2.6M
Média 12M: R$ 2.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.30
Vol: 27.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP REAL Estate Multiestrategia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
44.835.465/0001-38
Data Inicial
27/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JGP REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.91% | +11.10% | -0.25% | -8.04% | +9.03% | +23.06% | +63.76% | +105.66% | +21.67% |
| % CDI | 94.7% | 200.2% | -22.5% | -231.6% | 126.6% | — | — | — | 148.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11.70% | +6.47% | -5.70% | -1.83% | +0.91% | — | — | — | — | — | — | — | +11.10% |
| 2025 | +5.41% | -1.98% | +6.16% | +12.24% | +7.12% | +1.90% | -4.03% | +11.96% | +5.30% | -6.15% | +8.17% | -6.26% | +44.70% |
| 2024 | -10.05% | +1.55% | +1.86% | -8.26% | +1.29% | +3.00% | +5.10% | +3.06% | +0.32% | +2.91% | -3.32% | -2.90% | -6.51% |
| 2023 | +6.16% | -1.81% | +5.17% | +3.58% | +13.10% | +11.51% | +4.96% | -6.10% | -2.86% | -5.92% | +8.67% | +5.82% | +48.32% |
| 2022 | — | — | — | — | -3.94% | -6.10% | +6.95% | +1.06% | +11.91% | +3.38% | -8.72% | +2.60% | +5.61% |
Captação no Mês
R$ 50.000
Resgates no Mês
R$ 250.000
Captação Líquida
-R$ 200.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 38.22% | 39.22% | 34.06% | 27.09% | 18.79% | 27.32% |
| Sharpe | — | -1.10 | 0.12 | 0.30 | 0.80 | 0.26 |
| Max Drawdown | -16.67% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
11.96%
Pior Mês
-6.26%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 80.6% | 100.0% | 88.8% |
| vs IPCA | 79.0% | 97.9% | 84.3% |
| vs IBOV | 25.8% | 14.2% | 77.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 102,19 mil
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 102,19 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2,354249 | -0.02% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 2,354628 | -0.10% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 2,356896 | +3.66% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 2,273656 | -2.78% | R$ 2.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 2,338554 | +1.16% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 2,311664 | +4.42% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 |
| 19/05/2026 | 2,213839 | -1.09% | R$ 2.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,238321 | -0.43% | R$ 2.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,247924 | -1.39% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,279682 | +1.46% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,246867 | -2.00% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,292682 | +0.03% | R$ 2.8M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,291958 | -2.06% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,340063 | -0.74% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,357471 | -3.17% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,434606 | +5.06% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,317286 | +1.49% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,283251 | -2.13% | R$ 2.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,332917 | +1.36% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,301554 | -2.42% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,358730 | -0.06% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,360250 | -5.58% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,499614 | -1.37% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,534216 | -2.40% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,596653 | -1.12% | R$ 3.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,626121 | +0.10% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,623473 | +1.98% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,572440 | -1.55% | R$ 3.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,612815 | -1.65% | R$ 3.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,656571 | — | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o JGP REAL Estate Multiestrategia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O JGP REAL Estate Multiestrategia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,354249 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.10%. A volatilidade anualizada (12M) é de 27.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JGP REAL Estate Multiestrategia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,354249, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do JGP REAL Estate Multiestrategia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 44.835.465/0001-38.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP REAL Estate Multiestrategia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +23.06%.
- O patrimônio líquido do JGP REAL Estate Multiestrategia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2.6M.
- O JGP REAL Estate Multiestrategia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do JGP REAL Estate Multiestrategia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do JGP REAL Estate Multiestrategia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do JGP REAL Estate Multiestrategia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do JGP REAL Estate Multiestrategia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o JGP REAL Estate Multiestrategia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1024 cotas disponíveis.