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JGP REAL Estate Multiestratégia FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 44.835.685/0001-61|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
177,378537
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.21%
Rent. 12M
+15.23%
Patrimônio Líquido
R$ 3.6M
Média 12M: R$ 3.3M
Cotistas
31
Sharpe 12M
0.02
Vol: 17.82%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP REAL Estate Multiestratégia FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
44.835.685/0001-61
Data Inicial
06/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JGP REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.21% | +8.53% | -0.48% | -4.16% | +7.58% | +15.23% | +35.94% | +63.31% | +15.50% |
| % CDI | 22.2% | 153.7% | -42.2% | -119.7% | 106.4% | — | — | — | 106.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.32% | +3.76% | -3.18% | -0.48% | +0.21% | — | — | — | — | — | — | — | +8.53% |
| 2025 | +1.05% | +2.85% | +5.71% | +5.57% | +3.82% | +1.10% | -2.99% | +7.28% | +3.41% | -3.88% | +5.63% | -3.55% | +28.27% |
| 2024 | -5.11% | +1.30% | +1.75% | -5.04% | +1.13% | +1.11% | +3.02% | +2.00% | -0.55% | +0.49% | -2.80% | -2.24% | -5.23% |
| 2023 | +2.97% | -0.80% | +2.80% | +1.59% | +9.69% | +7.08% | +3.44% | -3.05% | -1.76% | -3.19% | +3.98% | +4.21% | +29.50% |
| 2022 | — | — | — | — | +0.61% | -0.90% | +1.31% | +0.32% | +5.14% | +2.07% | -5.76% | +1.29% | +3.81% |
Captação no Mês
R$ 30.000
Resgates no Mês
R$ 300.000
Captação Líquida
-R$ 270.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 27.77% | 26.28% | 22.73% | 17.82% | 11.28% | 18.10% |
| Sharpe | — | -1.15 | 0.04 | 0.02 | 0.33 | 0.05 |
| Max Drawdown | -11.48% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
8.32%
Pior Mês
-3.88%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 83.3% | 100.0% | 89.3% |
| vs IPCA | 80.1% | 97.9% | 77.3% |
| vs IBOV | 18.8% | 0.0% | 66.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,04 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 4,04 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 177,378537 | +0.05% | R$ 3.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 177,289289 | -0.18% | R$ 3.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 177,603014 | +2.60% | R$ 3.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 173,097278 | -1.95% | R$ 3.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 176,531853 | +0.74% | R$ 3.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 175,235187 | +3.46% | R$ 3.5M | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 |
| 19/05/2026 | 169,378779 | -0.92% | R$ 3.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 170,943531 | -0.68% | R$ 3.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 172,106643 | -0.90% | R$ 3.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 173,661497 | +1.30% | R$ 3.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 171,425646 | -1.61% | R$ 3.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 174,231313 | -0.04% | R$ 3.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 174,309217 | -1.74% | R$ 3.8M | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 177,396631 | -0.46% | R$ 3.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 178,215264 | -1.99% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 181,825910 | +3.41% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 175,837757 | +1.02% | R$ 3.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 174,064954 | -1.66% | R$ 3.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 176,998390 | +1.03% | R$ 3.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 175,198111 | -1.62% | R$ 3.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 178,085834 | -0.08% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 178,228668 | -3.50% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 184,698111 | -0.81% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 186,200131 | -1.46% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 188,954786 | -0.66% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 190,206058 | +0.11% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 190,001270 | +1.30% | R$ 4.1M | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 187,556305 | -0.93% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 189,321472 | -1.06% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 191,346067 | — | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o JGP REAL Estate Multiestratégia FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O JGP REAL Estate Multiestratégia FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.6M e 31 cotistas. Em funcionamento desde 06/06/2025, a cota mais recente é de R$ 177,378537 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.53%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.82%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JGP REAL Estate Multiestratégia FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 177,378537, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do JGP REAL Estate Multiestratégia FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 44.835.685/0001-61.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP REAL Estate Multiestratégia FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +15.23%.
- O patrimônio líquido do JGP REAL Estate Multiestratégia FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 3.6M.
- O JGP REAL Estate Multiestratégia FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do JGP REAL Estate Multiestratégia FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do JGP REAL Estate Multiestratégia FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do JGP REAL Estate Multiestratégia FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do JGP REAL Estate Multiestratégia FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o JGP REAL Estate Multiestratégia FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1024 cotas disponíveis.