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JGP Previdenciário RED FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.429.865/0001-90|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,690394
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.74%
Rent. 12M
+7.62%
Patrimônio Líquido
R$ 123.3M
Média 12M: R$ 159.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.59
Vol: 2.78%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP Previdenciário RED FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
34.429.865/0001-90
Data Inicial
13/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.74% | +1.93% | +0.83% | +1.17% | +3.18% | +7.62% | +23.36% | +34.21% | +55.54% | +56.99% | +7.84% |
| % CDI | 76.8% | 34.7% | 73.9% | 33.8% | 44.6% | — | — | — | — | — | 53.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.67% | +0.09% | +0.66% | -0.24% | +0.74% | — | — | — | — | — | — | — | +1.93% |
| 2025 | +1.34% | +0.83% | +0.75% | -0.69% | +0.22% | +1.93% | -0.15% | +0.62% | -0.19% | +1.24% | +0.92% | +1.38% | +8.48% |
| 2024 | +0.67% | -0.14% | +0.82% | +0.07% | +1.24% | +1.88% | +2.17% | +1.11% | +0.46% | +1.72% | +1.72% | +0.76% | +13.19% |
| 2023 | +0.31% | +1.89% | -0.16% | +0.55% | +0.53% | +1.00% | +0.99% | +0.12% | +1.63% | +0.39% | +1.85% | +0.50% | +10.01% |
| 2022 | +0.70% | +0.63% | +2.21% | +0.25% | +1.35% | +1.11% | +1.14% | +2.47% | +1.51% | +1.81% | +0.45% | +0.83% | +15.44% |
Captação no Mês
R$ 4.673.802
Resgates no Mês
R$ 6.461.895
Captação Líquida
-R$ 1.788.093
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.20% | 4.04% | 3.13% | 2.78% | 3.79% | 2.80% |
| Sharpe | — | -2.44 | -2.66 | -2.59 | -0.49 | -2.45 |
| Max Drawdown | -1.63% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
1.38%
Pior Mês
-0.24%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 74.7% | 100.0% | 90.4% |
| vs IBOV | 8.6% | 0.0% | 64.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 11,97 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 11,97 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,690394 | +0.21% | R$ 123.3M | R$ 32.701,74 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,686869 | +0.05% | R$ 123.0M | — | R$ 17.115,33 |
| 25/05/2026 | 1,685968 | +0.09% | R$ 119.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,684411 | +0.17% | R$ 119.6M | R$ 43.879,50 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,681577 | +0.02% | R$ 119.4M | R$ 22.454,17 | R$ 16.428,15 |
| 20/05/2026 | 1,681223 | -0.41% | R$ 119.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,688152 | +0.14% | R$ 119.8M | R$ 169.310,65 | R$ 20.522,83 |
| 18/05/2026 | 1,685764 | -0.01% | R$ 119.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,685856 | +0.21% | R$ 119.5M | R$ 83.488,82 | R$ 5.154,95 |
| 14/05/2026 | 1,682272 | +0.04% | R$ 119.2M | R$ 0,00 | R$ 456.035,70 |
| 13/05/2026 | 1,681634 | +0.09% | R$ 119.6M | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
| 12/05/2026 | 1,680104 | -0.00% | R$ 119.7M | R$ 899.780,54 | — |
| 11/05/2026 | 1,680104 | -0.02% | R$ 124.2M | R$ 0,00 | R$ 32.800,17 |
| 08/05/2026 | 1,680477 | +0.03% | R$ 124.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,680011 | -0.09% | R$ 124.3M | R$ 148.674,81 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,681508 | +0.12% | R$ 124.2M | R$ 10.722,08 | R$ 169.961,45 |
| 05/05/2026 | 1,679458 | +0.07% | R$ 124.2M | R$ 0,00 | R$ 90.000,00 |
| 04/05/2026 | 1,678297 | +0.02% | R$ 124.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,677951 | -0.04% | R$ 124.2M | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 1,678666 | +0.10% | R$ 128.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,677057 | +0.04% | R$ 128.3M | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,676406 | +0.03% | R$ 128.2M | R$ 227.784,34 | R$ 15.899,34 |
| 24/04/2026 | 1,675839 | -0.01% | R$ 128.0M | R$ 0,00 | R$ 294.040,12 |
| 23/04/2026 | 1,676079 | +0.15% | R$ 128.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,673532 | +0.03% | R$ 128.1M | R$ 4.506,87 | — |
| 20/04/2026 | 1,673029 | +0.07% | R$ 132.8M | — | R$ 80.241,90 |
| 17/04/2026 | 1,671928 | +0.11% | R$ 131.1M | R$ 0,00 | R$ 460.066,38 |
| 16/04/2026 | 1,670172 | +0.05% | R$ 131.4M | R$ 848.859,22 | R$ 34.517,78 |
| 15/04/2026 | 1,669268 | +0.01% | R$ 130.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,669122 | — | R$ 130.5M | R$ 36.069,41 | — |
Sobre o JGP Previdenciário RED FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O JGP Previdenciário RED FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 123.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,690394 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.93%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.78%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JGP Previdenciário RED FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,690394, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do JGP Previdenciário RED FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 34.429.865/0001-90.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP Previdenciário RED FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +7.62%.
- O patrimônio líquido do JGP Previdenciário RED FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 123.3M.
- O JGP Previdenciário RED FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do JGP Previdenciário RED FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do JGP Previdenciário RED FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do JGP Previdenciário RED FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do JGP Previdenciário RED FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o JGP Previdenciário RED FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.