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JGP Multimercado Previdenciário Itaú Master FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada
CNPJ 39.150.932/0001-56|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
15,594205
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.73%
Rent. 12M
+7.60%
Patrimônio Líquido
R$ 145.2M
Média 12M: R$ 226.5M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-2.60
Vol: 2.78%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP Multimercado Previdenciário Itaú Master FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada
CNPJ
39.150.932/0001-56
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.73% | +1.86% | +0.83% | +1.14% | +3.13% | +7.60% | +23.59% | +34.56% | +56.46% | +7.81% |
| % CDI | 75.2% | 33.5% | 73.1% | 32.9% | 43.9% | — | — | — | — | 53.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.65% | +0.06% | +0.64% | -0.23% | +0.73% | — | — | — | — | — | — | — | +1.86% |
| 2025 | +1.34% | +0.86% | +0.76% | -0.67% | +0.25% | +1.91% | -0.13% | +0.63% | -0.21% | +1.26% | +0.92% | +1.40% | +8.61% |
| 2024 | +0.69% | -0.15% | +0.82% | +0.10% | +1.24% | +1.85% | +2.18% | +1.10% | +0.47% | +1.75% | +1.75% | +0.79% | +13.32% |
| 2023 | +0.38% | +1.92% | -0.14% | +0.56% | +0.77% | +0.78% | +0.98% | +0.16% | +1.67% | +0.42% | +1.76% | +0.51% | +10.22% |
| 2022 | +0.73% | +0.60% | +2.24% | +0.35% | +1.34% | +1.17% | +1.17% | +2.53% | +1.47% | +1.72% | +0.53% | +0.84% | +15.69% |
Captação no Mês
R$ 1.921.112
Resgates no Mês
R$ 2.626.992
Captação Líquida
-R$ 705.881
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.19% | 4.05% | 3.14% | 2.78% | 3.81% | 2.80% |
| Sharpe | — | -2.46 | -2.68 | -2.60 | -0.46 | -2.46 |
| Max Drawdown | -1.65% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
1.40%
Pior Mês
-0.23%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 74.7% | 100.0% | 90.4% |
| vs IBOV | 8.6% | 0.0% | 65.5% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 15,594205 | +0.20% | R$ 145.2M | R$ 12.571,50 | R$ 65.412,27 |
| 26/05/2026 | 15,562394 | +0.05% | R$ 145.0M | R$ 378,34 | R$ 14.794,21 |
| 25/05/2026 | 15,554981 | +0.09% | R$ 144.9M | R$ 29.776,90 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 15,541035 | +0.18% | R$ 144.8M | — | R$ 326.438,36 |
| 21/05/2026 | 15,513512 | +0.01% | R$ 143.6M | R$ 207,62 | R$ 535.409,06 |
| 20/05/2026 | 15,512142 | -0.40% | R$ 144.1M | R$ 464,95 | R$ 332.820,36 |
| 19/05/2026 | 15,575035 | +0.14% | R$ 145.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 15,552987 | -0.01% | R$ 144.8M | R$ 49.420,92 | R$ 95.028,42 |
| 15/05/2026 | 15,555178 | +0.21% | R$ 144.9M | R$ 1.079,50 | R$ 37.964,07 |
| 14/05/2026 | 15,522048 | +0.04% | R$ 144.6M | R$ 13.353,16 | R$ 42.248,58 |
| 13/05/2026 | 15,515539 | +0.08% | R$ 144.6M | R$ 171,24 | R$ 141.221,13 |
| 12/05/2026 | 15,503076 | -0.01% | R$ 144.6M | R$ 39.757,79 | R$ 41.863,75 |
| 11/05/2026 | 15,504222 | -0.02% | R$ 144.6M | R$ 2.396,06 | R$ 389,72 |
| 08/05/2026 | 15,506799 | +0.03% | R$ 144.6M | R$ 49.985,21 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 15,502021 | -0.08% | R$ 144.5M | R$ 59.592,84 | R$ 440.538,97 |
| 06/05/2026 | 15,514772 | +0.13% | R$ 145.0M | R$ 2.063,71 | R$ 446.113,63 |
| 05/05/2026 | 15,494101 | +0.07% | R$ 145.3M | R$ 405.159,53 | R$ 23.224,62 |
| 04/05/2026 | 15,483610 | +0.01% | R$ 144.8M | R$ 2.296,62 | R$ 83.525,19 |
| 30/04/2026 | 15,481730 | -0.04% | R$ 144.9M | R$ 15.369,65 | R$ 31.703,77 |
| 29/04/2026 | 15,488505 | +0.11% | R$ 144.9M | R$ 0,00 | R$ 197.682,39 |
| 28/04/2026 | 15,471968 | +0.04% | R$ 145.0M | R$ 17.630,96 | R$ 667.256,64 |
| 27/04/2026 | 15,466496 | +0.03% | R$ 145.6M | R$ 1.040,00 | R$ 46.947,81 |
| 24/04/2026 | 15,461271 | -0.01% | R$ 145.6M | R$ 405.665,61 | R$ 837.642,87 |
| 23/04/2026 | 15,463465 | +0.15% | R$ 146.0M | R$ 30.320,27 | R$ 663.549,14 |
| 22/04/2026 | 15,439756 | +0.04% | R$ 146.4M | R$ 7.266,12 | R$ 54.521,66 |
| 20/04/2026 | 15,434334 | +0.07% | R$ 146.4M | R$ 466,09 | R$ 585.166,70 |
| 17/04/2026 | 15,424190 | +0.11% | R$ 146.9M | R$ 15.870,67 | — |
| 16/04/2026 | 15,407516 | +0.05% | R$ 148.4M | R$ 48.279,97 | R$ 343.106,79 |
| 15/04/2026 | 15,399476 | +0.01% | R$ 148.7M | R$ 59.564,46 | R$ 1.228,40 |
| 14/04/2026 | 15,398314 | — | R$ 148.6M | R$ 35.133,95 | R$ 0,00 |
Sobre o JGP Multimercado Previdenciário Itaú Master FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada
O JGP Multimercado Previdenciário Itaú Master FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 145.2M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 15,594205 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.86%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.78%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JGP Multimercado Previdenciário Itaú Master FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é de R$ 15,594205, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do JGP Multimercado Previdenciário Itaú Master FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é 39.150.932/0001-56.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP Multimercado Previdenciário Itaú Master FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é de +7.60%.
- O patrimônio líquido do JGP Multimercado Previdenciário Itaú Master FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é de R$ 145.2M.
- O JGP Multimercado Previdenciário Itaú Master FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do JGP Multimercado Previdenciário Itaú Master FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada?
Qual o CNPJ do JGP Multimercado Previdenciário Itaú Master FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do JGP Multimercado Previdenciário Itaú Master FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do JGP Multimercado Previdenciário Itaú Master FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada?
Quem administra o JGP Multimercado Previdenciário Itaú Master FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.