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JGP Multimercado Previdenciário Advisory XP Seguros FIC DE FI Financeiro - Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.474.500/0001-87|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
151,728351
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.60%
Rent. 12M
+5.58%
Patrimônio Líquido
R$ 69.9M
Média 12M: R$ 84.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.34
Vol: 2.77%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP Multimercado Previdenciário Advisory XP Seguros FIC DE FI Financeiro - Responsabilidade Limitada
CNPJ
34.474.500/0001-87
Data Inicial
18/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.60% | +1.16% | +0.67% | +0.69% | +2.20% | +5.58% | +18.83% | +26.92% | +44.62% | +42.96% | +5.83% |
| % CDI | 62.0% | 20.9% | 59.1% | 19.9% | 30.9% | — | — | — | — | — | 40.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.50% | -0.05% | +0.50% | -0.39% | +0.60% | — | — | — | — | — | — | — | +1.16% |
| 2025 | +1.16% | +0.71% | +0.63% | -0.85% | +0.06% | +1.76% | -0.32% | +0.45% | -0.36% | +1.08% | +0.77% | +1.22% | +6.48% |
| 2024 | +0.51% | -0.27% | +0.65% | -0.07% | +1.08% | +1.71% | +2.00% | +0.92% | +0.31% | +1.53% | +1.61% | +0.61% | +11.10% |
| 2023 | +0.16% | +1.72% | -0.32% | +0.42% | +0.35% | +0.76% | +0.77% | -0.04% | +1.51% | +0.37% | +1.69% | +0.36% | +8.01% |
| 2022 | +0.52% | +0.50% | +2.04% | +0.15% | +1.21% | +1.03% | +1.00% | +2.30% | +1.34% | +1.67% | +0.29% | +0.70% | +13.49% |
Captação no Mês
R$ 36.503
Resgates no Mês
R$ 1.805.292
Captação Líquida
-R$ 1.768.789
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.18% | 4.02% | 3.12% | 2.77% | 3.79% | 2.79% |
| Sharpe | — | -2.95 | -3.31 | -3.34 | -1.03 | -3.19 |
| Max Drawdown | -1.69% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
1.22%
Pior Mês
-0.39%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 93.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 71.0% | 80.9% | 89.2% |
| vs IBOV | 7.0% | 0.0% | 59.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 79,80 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.81% | R$ 79,64 mi |
valores a pagar | 0.17% | R$ 134,32 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 18,60 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 151,728351 | +0.20% | R$ 69.9M | R$ 0,00 | R$ 42.051,26 |
| 26/05/2026 | 151,423938 | +0.05% | R$ 69.8M | R$ 1.810,77 | R$ 20.000,00 |
| 25/05/2026 | 151,355062 | +0.09% | R$ 69.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 151,225298 | +0.16% | R$ 69.7M | R$ 1.927,05 | R$ 583.345,57 |
| 21/05/2026 | 150,984402 | +0.01% | R$ 70.2M | R$ 4.492,22 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 150,963158 | -0.41% | R$ 70.2M | R$ 3.514,51 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 151,591108 | +0.13% | R$ 70.5M | R$ 5.751,12 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 151,389160 | -0.01% | R$ 70.4M | R$ 5.200,32 | R$ 284.488,16 |
| 15/05/2026 | 151,407606 | +0.20% | R$ 70.7M | R$ 727,98 | R$ 21.215,21 |
| 14/05/2026 | 151,101186 | +0.03% | R$ 70.5M | R$ 0,00 | R$ 52.052,63 |
| 13/05/2026 | 151,058511 | +0.08% | R$ 70.6M | R$ 1.643,33 | R$ 151.620,97 |
| 12/05/2026 | 150,937115 | -0.01% | R$ 70.7M | R$ 3.035,54 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 150,948420 | -0.03% | R$ 70.7M | R$ 3.610,77 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 150,992611 | +0.02% | R$ 70.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 150,961730 | -0.10% | R$ 70.7M | R$ 812,79 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 151,106663 | +0.11% | R$ 70.7M | R$ 1.284,32 | R$ 320.443,23 |
| 05/05/2026 | 150,934531 | +0.06% | R$ 71.0M | R$ 1.923,09 | R$ 14.020,30 |
| 04/05/2026 | 150,844358 | +0.01% | R$ 70.9M | R$ 769,22 | R$ 316.054,53 |
| 30/04/2026 | 150,825734 | -0.05% | R$ 71.2M | R$ 0,00 | R$ 151.632,74 |
| 29/04/2026 | 150,901985 | +0.09% | R$ 71.4M | R$ 11.000,00 | R$ 301.387,46 |
| 28/04/2026 | 150,768148 | +0.03% | R$ 71.7M | R$ 0,00 | R$ 80.930,97 |
| 27/04/2026 | 150,721809 | +0.03% | R$ 71.7M | R$ 38.104,44 | R$ 73.407,59 |
| 24/04/2026 | 150,683701 | -0.02% | R$ 71.7M | R$ 600,00 | R$ 47.885,76 |
| 23/04/2026 | 150,718001 | +0.14% | R$ 71.8M | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 |
| 22/04/2026 | 150,501404 | +0.02% | R$ 71.7M | R$ 4.492,22 | R$ 269.753,13 |
| 20/04/2026 | 150,466075 | +0.06% | R$ 72.0M | R$ 2.010,88 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 150,378136 | +0.10% | R$ 71.9M | R$ 6.007,08 | — |
| 16/04/2026 | 150,231888 | +0.05% | R$ 72.9M | R$ 4.301,03 | R$ 41.014,12 |
| 15/04/2026 | 150,163610 | +0.00% | R$ 72.9M | R$ 522,12 | R$ 26.352,14 |
| 14/04/2026 | 150,163120 | — | R$ 72.9M | R$ 643,33 | R$ 23.704,15 |
Sobre o JGP Multimercado Previdenciário Advisory XP Seguros FIC DE FI Financeiro - Responsabilidade Limitada
O JGP Multimercado Previdenciário Advisory XP Seguros FIC DE FI Financeiro - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 69.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2025, a cota mais recente é de R$ 151,728351 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.16%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.77%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JGP Multimercado Previdenciário Advisory XP Seguros FIC DE FI Financeiro - Responsabilidade Limitada é de R$ 151,728351, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do JGP Multimercado Previdenciário Advisory XP Seguros FIC DE FI Financeiro - Responsabilidade Limitada é 34.474.500/0001-87.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP Multimercado Previdenciário Advisory XP Seguros FIC DE FI Financeiro - Responsabilidade Limitada é de +5.58%.
- O patrimônio líquido do JGP Multimercado Previdenciário Advisory XP Seguros FIC DE FI Financeiro - Responsabilidade Limitada é de R$ 69.9M.
- O JGP Multimercado Previdenciário Advisory XP Seguros FIC DE FI Financeiro - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do JGP Multimercado Previdenciário Advisory XP Seguros FIC DE FI Financeiro - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o JGP Multimercado Previdenciário Advisory XP Seguros FIC DE FI Financeiro - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.