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JGP Multimercado Previdenciário Advisory XP Seguros FI Financeiro - Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.462.142/0001-92|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,706005
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.73%
Rent. 12M
+7.59%
Patrimônio Líquido
R$ 69.6M
Média 12M: R$ 84.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.61
Vol: 2.78%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP Multimercado Previdenciário Advisory XP Seguros FI Financeiro - Responsabilidade Limitada
CNPJ
34.462.142/0001-92
Data Inicial
18/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.73% | +1.91% | +0.83% | +1.16% | +3.17% | +7.59% | +23.42% | +34.33% | +55.99% | +57.08% | +7.81% |
| % CDI | 76.1% | 34.4% | 73.2% | 33.4% | 44.4% | — | — | — | — | — | 53.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.66% | +0.08% | +0.66% | -0.24% | +0.73% | — | — | — | — | — | — | — | +1.91% |
| 2025 | +1.33% | +0.86% | +0.77% | -0.70% | +0.22% | +1.92% | -0.15% | +0.61% | -0.19% | +1.25% | +0.91% | +1.39% | +8.51% |
| 2024 | +0.68% | -0.13% | +0.80% | +0.10% | +1.24% | +1.86% | +2.17% | +1.09% | +0.47% | +1.71% | +1.76% | +0.77% | +13.24% |
| 2023 | +0.32% | +1.87% | -0.15% | +0.55% | +0.51% | +0.92% | +0.93% | +0.13% | +1.66% | +0.53% | +1.85% | +0.50% | +10.04% |
| 2022 | +0.68% | +0.64% | +2.21% | +0.29% | +1.38% | +1.19% | +1.16% | +2.48% | +1.50% | +1.82% | +0.44% | +0.86% | +15.66% |
Captação no Mês
R$ 36.503
Resgates no Mês
R$ 2.030.463
Captação Líquida
-R$ 1.993.960
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.19% | 4.03% | 3.13% | 2.78% | 3.79% | 2.79% |
| Sharpe | — | -2.46 | -2.67 | -2.61 | -0.48 | -2.46 |
| Max Drawdown | -1.62% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
1.39%
Pior Mês
-0.24%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 74.7% | 100.0% | 90.4% |
| vs IBOV | 8.6% | 0.0% | 64.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,08 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 6,08 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,706005 | +0.21% | R$ 69.6M | R$ 0,00 | R$ 42.180,89 |
| 26/05/2026 | 1,702442 | +0.05% | R$ 69.5M | R$ 1.810,77 | R$ 20.000,00 |
| 25/05/2026 | 1,701539 | +0.09% | R$ 69.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,699949 | +0.17% | R$ 69.4M | R$ 1.927,05 | R$ 585.142,96 |
| 21/05/2026 | 1,697104 | +0.02% | R$ 69.8M | R$ 4.492,22 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,696739 | -0.41% | R$ 69.8M | R$ 3.514,51 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,703707 | +0.14% | R$ 70.1M | R$ 5.751,12 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,701301 | -0.00% | R$ 70.0M | R$ 5.200,32 | R$ 285.362,36 |
| 15/05/2026 | 1,701385 | +0.21% | R$ 70.3M | R$ 727,98 | R$ 21.280,64 |
| 14/05/2026 | 1,697799 | +0.04% | R$ 70.2M | R$ 0,00 | R$ 52.212,69 |
| 13/05/2026 | 1,697193 | +0.09% | R$ 70.2M | R$ 1.643,33 | R$ 152.087,63 |
| 12/05/2026 | 1,695697 | -0.00% | R$ 70.3M | R$ 3.035,54 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,695701 | -0.02% | R$ 70.3M | R$ 3.610,77 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,696074 | +0.03% | R$ 70.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,695601 | -0.09% | R$ 70.3M | R$ 812,79 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,697102 | +0.12% | R$ 70.3M | R$ 1.284,32 | R$ 321.106,55 |
| 05/05/2026 | 1,695035 | +0.07% | R$ 70.6M | R$ 1.923,09 | R$ 124.063,43 |
| 04/05/2026 | 1,693894 | +0.02% | R$ 70.6M | R$ 769,22 | R$ 427.026,23 |
| 30/04/2026 | 1,693559 | -0.04% | R$ 71.1M | R$ 0,00 | R$ 152.110,27 |
| 29/04/2026 | 1,694292 | +0.10% | R$ 71.2M | R$ 11.000,00 | R$ 302.302,79 |
| 28/04/2026 | 1,692660 | +0.04% | R$ 71.5M | R$ 0,00 | R$ 81.179,83 |
| 27/04/2026 | 1,692013 | +0.03% | R$ 71.5M | R$ 38.104,44 | R$ 73.633,31 |
| 24/04/2026 | 1,691459 | -0.02% | R$ 71.5M | R$ 600,00 | R$ 48.032,94 |
| 23/04/2026 | 1,691721 | +0.15% | R$ 71.6M | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 |
| 22/04/2026 | 1,689157 | +0.03% | R$ 71.5M | R$ 4.492,22 | R$ 270.582,59 |
| 20/04/2026 | 1,688635 | +0.07% | R$ 71.7M | R$ 2.010,88 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,687520 | +0.11% | R$ 71.7M | R$ 6.007,08 | — |
| 16/04/2026 | 1,685749 | +0.05% | R$ 72.6M | R$ 4.301,03 | R$ 41.140,26 |
| 15/04/2026 | 1,684855 | +0.01% | R$ 72.6M | R$ 522,12 | R$ 26.433,15 |
| 14/04/2026 | 1,684725 | — | R$ 72.7M | R$ 643,33 | R$ 23.768,41 |
Sobre o JGP Multimercado Previdenciário Advisory XP Seguros FI Financeiro - Responsabilidade Limitada
O JGP Multimercado Previdenciário Advisory XP Seguros FI Financeiro - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 69.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,706005 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.91%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.78%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JGP Multimercado Previdenciário Advisory XP Seguros FI Financeiro - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,706005, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do JGP Multimercado Previdenciário Advisory XP Seguros FI Financeiro - Responsabilidade Limitada é 34.462.142/0001-92.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP Multimercado Previdenciário Advisory XP Seguros FI Financeiro - Responsabilidade Limitada é de +7.59%.
- O patrimônio líquido do JGP Multimercado Previdenciário Advisory XP Seguros FI Financeiro - Responsabilidade Limitada é de R$ 69.6M.
- O JGP Multimercado Previdenciário Advisory XP Seguros FI Financeiro - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do JGP Multimercado Previdenciário Advisory XP Seguros FI Financeiro - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do JGP Multimercado Previdenciário Advisory XP Seguros FI Financeiro - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do JGP Multimercado Previdenciário Advisory XP Seguros FI Financeiro - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do JGP Multimercado Previdenciário Advisory XP Seguros FI Financeiro - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o JGP Multimercado Previdenciário Advisory XP Seguros FI Financeiro - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.