Publicidade
JGP MAX Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.756.521/0001-27|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
7,559085
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.66%
Rent. 12M
+14.20%
Patrimônio Líquido
R$ 384.5M
Média 12M: R$ 437.5M
Cotistas
5
Sharpe 12M
-0.45
Vol: 1.37%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP MAX Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
10.756.521/0001-27
Data Inicial
04/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.66% | +5.31% | +0.75% | +2.67% | +7.22% | +14.20% | +14.18% |
| % CDI | 68.7% | 95.8% | 66.5% | 76.9% | 101.2% | — | 97.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.92% | +0.86% | +0.47% | +1.30% | +0.66% | — | — | — | — | — | — | — | +5.31% |
| 2025 | +0.91% | +0.88% | +1.07% | +0.90% | +0.83% | +1.75% | +0.70% | +1.21% | +0.90% | +1.23% | +0.93% | +1.52% | +13.61% |
| 2024 | +0.87% | +0.30% | +0.90% | +0.64% | +1.34% | +1.46% | +1.98% | +1.43% | +1.11% | +1.35% | +1.62% | +1.44% | +15.45% |
| 2023 | +0.25% | +1.32% | +0.84% | +0.61% | +0.65% | +1.31% | +1.17% | +0.71% | +1.41% | +1.18% | +1.36% | +0.91% | +12.36% |
| 2022 | +0.87% | +0.81% | +1.37% | +0.79% | +1.66% | +1.92% | +0.86% | +1.81% | +1.53% | +1.35% | +1.29% | +1.17% | +16.57% |
Captação no Mês
R$ 309.465
Resgates no Mês
R$ 19.115.783
Captação Líquida
-R$ 18.806.318
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.88% | 1.53% | 1.41% | 1.37% | — | 1.37% |
| Sharpe | — | -2.30 | 0.13 | -0.45 | — | -0.29 |
| Max Drawdown | -0.35% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.92%
Pior Mês
0.47%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,00 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 4,00 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 7,559085 | +0.12% | R$ 384.5M | R$ 0,00 | R$ 936.764,54 |
| 26/05/2026 | 7,549785 | +0.08% | R$ 385.0M | R$ 0,00 | R$ 686.924,32 |
| 25/05/2026 | 7,543577 | +0.11% | R$ 385.4M | R$ 0,00 | R$ 154.580,89 |
| 22/05/2026 | 7,534995 | +0.27% | R$ 385.1M | R$ 0,00 | R$ 246.608,88 |
| 21/05/2026 | 7,514991 | +0.03% | R$ 384.3M | R$ 5.000,00 | R$ 307.356,14 |
| 20/05/2026 | 7,513026 | -0.35% | R$ 384.5M | R$ 0,00 | R$ 155.000,00 |
| 19/05/2026 | 7,539138 | +0.03% | R$ 386.0M | R$ 0,00 | R$ 735.602,10 |
| 18/05/2026 | 7,537134 | +0.01% | R$ 386.6M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 7,536398 | +0.05% | R$ 386.5M | R$ 0,00 | R$ 755.920,27 |
| 14/05/2026 | 7,532365 | +0.03% | R$ 387.1M | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 7,530357 | +0.07% | R$ 388.0M | R$ 1.000,00 | R$ 345.222,18 |
| 12/05/2026 | 7,525411 | +0.05% | R$ 388.1M | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| 11/05/2026 | 7,521879 | +0.08% | R$ 388.0M | R$ 177.464,70 | R$ 169.000,00 |
| 08/05/2026 | 7,516006 | +0.02% | R$ 387.7M | R$ 1.000,00 | R$ 26.003,09 |
| 07/05/2026 | 7,514425 | -0.08% | R$ 387.6M | R$ 0,00 | R$ 730.990,24 |
| 06/05/2026 | 7,520531 | +0.10% | R$ 388.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 7,512923 | -0.00% | R$ 388.3M | R$ 0,00 | — |
| 04/05/2026 | 7,512983 | +0.05% | R$ 399.3M | R$ 75.000,00 | — |
| 30/04/2026 | 7,509270 | +0.03% | R$ 400.8M | R$ 0,00 | R$ 601.382,75 |
| 29/04/2026 | 7,507316 | +0.01% | R$ 401.3M | R$ 0,00 | R$ 79.600,00 |
| 28/04/2026 | 7,506545 | +0.05% | R$ 401.3M | R$ 0,00 | R$ 124.000,00 |
| 27/04/2026 | 7,502713 | +0.08% | R$ 401.2M | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| 24/04/2026 | 7,496642 | +0.07% | R$ 400.9M | R$ 0,00 | R$ 97.689,28 |
| 23/04/2026 | 7,491629 | -0.03% | R$ 400.8M | R$ 0,00 | R$ 659.000,00 |
| 22/04/2026 | 7,493635 | +0.07% | R$ 401.5M | R$ 20.000,00 | R$ 687.140,75 |
| 20/04/2026 | 7,488723 | +0.06% | R$ 401.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 7,484584 | +0.06% | R$ 401.7M | R$ 80.000,00 | R$ 503.456,94 |
| 16/04/2026 | 7,480149 | +0.05% | R$ 401.9M | R$ 0,00 | R$ 92.000,00 |
| 15/04/2026 | 7,476633 | +0.02% | R$ 401.8M | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| 14/04/2026 | 7,474873 | — | R$ 401.8M | R$ 0,00 | R$ 92.382,59 |
Sobre o JGP MAX Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
O JGP MAX Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 384.5M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 04/04/2025, a cota mais recente é de R$ 7,559085 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.31%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.37%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JGP MAX Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 7,559085, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do JGP MAX Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é 10.756.521/0001-27.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP MAX Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de +14.20%.
- O patrimônio líquido do JGP MAX Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 384.5M.
- O JGP MAX Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do JGP MAX Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do JGP MAX Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do JGP MAX Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do JGP MAX Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o JGP MAX Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.