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JGP MAX Feeder P FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 15.359.046/0001-79|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
355,715533
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.56%
Rent. 12M
+12.55%
Patrimônio Líquido
R$ 285.5M
Média 12M: R$ 310.1M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.66
Vol: 1.37%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP MAX Feeder P FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
15.359.046/0001-79
Data Inicial
21/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.56% | +4.71% | +0.63% | +2.30% | +6.44% | +12.55% | +28.76% | +41.90% | +61.47% | +12.56% |
| % CDI | 58.0% | 85.0% | 55.9% | 66.2% | 90.3% | — | — | — | — | 86.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.79% | +0.75% | +0.35% | +1.19% | +0.56% | — | — | — | — | — | — | — | +4.71% |
| 2025 | +0.75% | +0.73% | +0.94% | +0.79% | +0.70% | +1.63% | +0.57% | +1.09% | +0.77% | +1.09% | +0.82% | +1.39% | +11.86% |
| 2024 | +0.71% | +0.17% | +0.75% | +0.48% | +1.18% | +1.31% | +1.80% | +1.26% | +0.95% | +1.17% | +1.47% | +1.28% | +13.27% |
| 2023 | +0.09% | +1.18% | +0.67% | +0.48% | +0.48% | +1.16% | +1.02% | +0.54% | +1.26% | +1.02% | +1.21% | +0.76% | +10.32% |
| 2022 | +0.71% | +0.67% | +1.21% | +0.65% | +1.49% | +1.75% | +0.71% | +1.63% | +1.36% | +1.20% | +1.13% | +1.01% | +14.38% |
Captação no Mês
R$ 175.000
Resgates no Mês
R$ 5.655.000
Captação Líquida
-R$ 5.480.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.87% | 1.52% | 1.41% | 1.37% | 2.03% | 1.37% |
| Sharpe | — | -3.36 | -1.05 | -1.66 | 0.27 | -1.50 |
| Max Drawdown | -0.35% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.79%
Pior Mês
0.35%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.6% |
| vs IBOV | 11.3% | 0.0% | 66.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 300,02 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.48% | R$ 295,45 mi |
valores a pagar | 0.81% | R$ 2,44 mi |
valores a receber | 0.71% | R$ 2,13 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 355,715533 | +0.12% | R$ 285.5M | R$ 0,00 | R$ 805.000,00 |
| 26/05/2026 | 355,299389 | +0.08% | R$ 285.9M | R$ 0,00 | R$ 654.000,00 |
| 25/05/2026 | 355,028186 | +0.11% | R$ 286.4M | R$ 0,00 | R$ 67.000,00 |
| 22/05/2026 | 354,645715 | +0.26% | R$ 286.1M | R$ 0,00 | R$ 138.000,00 |
| 21/05/2026 | 353,727785 | +0.02% | R$ 285.5M | R$ 0,00 | R$ 276.000,00 |
| 20/05/2026 | 353,655372 | -0.35% | R$ 285.7M | R$ 0,00 | R$ 155.000,00 |
| 19/05/2026 | 354,899018 | +0.02% | R$ 286.9M | R$ 0,00 | R$ 730.000,00 |
| 18/05/2026 | 354,824815 | +0.00% | R$ 287.6M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 354,810091 | +0.05% | R$ 287.5M | R$ 0,00 | R$ 700.000,00 |
| 14/05/2026 | 354,640800 | +0.02% | R$ 288.1M | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 354,566442 | +0.06% | R$ 289.0M | R$ 0,00 | R$ 254.000,00 |
| 12/05/2026 | 354,354325 | +0.04% | R$ 289.1M | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| 11/05/2026 | 354,208505 | +0.07% | R$ 289.1M | R$ 0,00 | R$ 169.000,00 |
| 08/05/2026 | 353,952986 | +0.02% | R$ 289.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 353,898576 | -0.09% | R$ 289.0M | R$ 0,00 | R$ 270.000,00 |
| 06/05/2026 | 354,204445 | +0.10% | R$ 289.5M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 353,867320 | -0.01% | R$ 289.2M | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 04/05/2026 | 353,889662 | +0.04% | R$ 289.3M | R$ 75.000,00 | R$ 254.000,00 |
| 30/04/2026 | 353,735101 | +0.02% | R$ 289.3M | R$ 0,00 | R$ 342.000,00 |
| 29/04/2026 | 353,662941 | +0.00% | R$ 289.6M | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| 28/04/2026 | 353,646300 | +0.05% | R$ 289.7M | R$ 0,00 | R$ 124.000,00 |
| 27/04/2026 | 353,486120 | +0.08% | R$ 289.6M | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| 24/04/2026 | 353,220948 | +0.06% | R$ 289.5M | R$ 0,00 | R$ 96.000,00 |
| 23/04/2026 | 353,005400 | -0.03% | R$ 289.4M | R$ 0,00 | R$ 659.000,00 |
| 22/04/2026 | 353,118856 | +0.06% | R$ 290.2M | R$ 0,00 | R$ 298.000,00 |
| 20/04/2026 | 352,908013 | +0.05% | R$ 290.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 352,733404 | +0.05% | R$ 290.1M | R$ 80.000,00 | R$ 347.000,00 |
| 16/04/2026 | 352,544943 | +0.04% | R$ 290.2M | R$ 0,00 | R$ 92.000,00 |
| 15/04/2026 | 352,399513 | +0.02% | R$ 290.2M | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| 14/04/2026 | 352,336399 | — | R$ 290.2M | R$ 0,00 | R$ 71.000,00 |
Sobre o JGP MAX Feeder P FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O JGP MAX Feeder P FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 285.5M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 21/03/2025, a cota mais recente é de R$ 355,715533 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.71%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.37%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JGP MAX Feeder P FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 355,715533, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do JGP MAX Feeder P FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 15.359.046/0001-79.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP MAX Feeder P FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +12.55%.
- O patrimônio líquido do JGP MAX Feeder P FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 285.5M.
- O JGP MAX Feeder P FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do JGP MAX Feeder P FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do JGP MAX Feeder P FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do JGP MAX Feeder P FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do JGP MAX Feeder P FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o JGP MAX Feeder P FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.