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JGP MALLS I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 57.191.768/0001-07|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,306039
27/05/2026
Rent. no Mês
-1.31%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 131.3M
Média 12M: R$ 126.6M
Cotistas
13
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP MALLS I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
57.191.768/0001-07
Data Inicial
06/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JGP REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.31% | -1.45% | -0.66% | -0.18% | -0.54% | +330.60% |
| % CDI | -143.2% | -26.4% | -58.5% | -5.1% | -7.5% | 2749.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.29% | -0.11% | +1.14% | +0.13% | -1.31% | — | — | — | — | — | — | — | -1.45% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | +339.63% | -1.29% | +0.05% | +0.32% | +0.20% | +336.48% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.12% | 4.74% | 4.25% | — | — | 371.64% |
| Sharpe | — | -3.24 | -3.73 | — | — | 1.28 |
| Max Drawdown | -2.80% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
4
Melhor Mês
339.63%
Pior Mês
-1.31%
60% positivos · 40% negativos · 10 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 4,306039 | -0.03% | R$ 131.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 4,307379 | -0.35% | R$ 131.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 4,322664 | -0.02% | R$ 131.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 4,323456 | -0.49% | R$ 131.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 4,344885 | -0.03% | R$ 132.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 4,346285 | -0.03% | R$ 132.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 4,347685 | -0.06% | R$ 132.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 4,350490 | +0.00% | R$ 132.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 4,350490 | -0.03% | R$ 132.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 4,351888 | -0.03% | R$ 132.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 4,353279 | -0.03% | R$ 132.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 4,354674 | -0.03% | R$ 132.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 4,356077 | -0.06% | R$ 132.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 4,358865 | +0.00% | R$ 132.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 4,358865 | -0.03% | R$ 132.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 4,360211 | -0.03% | R$ 133.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 4,361596 | -0.03% | R$ 133.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 4,362990 | +1.20% | R$ 133.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 4,311130 | -0.03% | R$ 131.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 4,312546 | -0.51% | R$ 131.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 4,334678 | +0.00% | R$ 132.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 4,334678 | -0.03% | R$ 132.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 4,336093 | -0.03% | R$ 132.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 4,337513 | -0.03% | R$ 132.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 4,338933 | -0.03% | R$ 132.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 4,340354 | -0.03% | R$ 132.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 4,341775 | -0.03% | R$ 132.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 4,343195 | -0.03% | R$ 132.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 4,344611 | -0.03% | R$ 132.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 4,346026 | — | R$ 132.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o JGP MALLS I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O JGP MALLS I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 131.3M e 13 cotistas. Em funcionamento desde 06/09/2024, a cota mais recente é de R$ 4,306039 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.45%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JGP MALLS I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 4,306039, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do JGP MALLS I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 57.191.768/0001-07.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do JGP MALLS I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 131.3M.
- O JGP MALLS I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do JGP MALLS I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do JGP MALLS I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do JGP MALLS I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do JGP MALLS I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o JGP MALLS I FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 208 cotas disponíveis.