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JGP Magnum Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.537.730/0001-18|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,297044
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.46%
Rent. 12M
+10554.16%
Patrimônio Líquido
R$ 29.7M
Média 12M: R$ 124.9M
Cotistas
27
Sharpe 12M
0.19
Vol: 55734.39%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP Magnum Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
55.537.730/0001-18
Data Inicial
14/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.46% | +5.22% | +0.47% | -98.93% | +7.65% | +10554.16% | +12.69% |
| % CDI | 47.3% | 94.1% | 41.5% | -2847.7% | 107.3% | — | 87.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.13% | +0.63% | -0.81% | +1.76% | +0.46% | — | — | — | — | — | — | — | +5.22% |
| 2025 | +0.86% | +0.83% | +1.00% | +0.55% | +0.13% | +1.97% | -0.57% | +1.40% | +0.34% | +1.18% | +0.73% | +2.00% | +10.92% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.55% | +2.16% | +3.15% | +1.78% | +8.92% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 50.967
Captação Líquida
-R$ 50.967
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 72667.53% | 57256.24% | 55045.05% | 55734.39% | — | 56636.10% |
| Sharpe | — | -0.00 | 0.00 | 0.19 | — | 0.00 |
| Max Drawdown | -98.97% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.13%
Pior Mês
-0.81%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,02 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 4,02 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,297044 | -98.94% | R$ 29.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 122,700649 | +9397.67% | R$ 269.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,291903 | -98.94% | R$ 29.6M | R$ 0,00 | R$ 50.966,72 |
| 22/05/2026 | 122,252129 | +9446.80% | R$ 269.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,280556 | -98.95% | R$ 29.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 121,482090 | +9295.44% | R$ 267.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,292989 | -98.95% | R$ 29.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 122,755458 | +9386.01% | R$ 270.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,294069 | +0.04% | R$ 29.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,293507 | -98.95% | R$ 29.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 122,768544 | +0.14% | R$ 270.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 122,594605 | +9393.33% | R$ 269.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,291377 | +0.15% | R$ 29.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,289501 | -0.01% | R$ 29.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,289656 | -0.32% | R$ 29.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,293757 | +0.27% | R$ 29.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,290228 | -98.95% | R$ 29.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 122,695063 | +9402.82% | R$ 270.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,291143 | -0.00% | R$ 29.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,291177 | -0.03% | R$ 29.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,291502 | +0.04% | R$ 29.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,290993 | +0.16% | R$ 29.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,288868 | +0.05% | R$ 29.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,288189 | -0.15% | R$ 29.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,290100 | +0.12% | R$ 29.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,288556 | +0.05% | R$ 29.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,287850 | -98.95% | R$ 29.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 122,315560 | +9410.07% | R$ 269.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,286168 | -0.05% | R$ 30.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,286862 | — | R$ 30.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o JGP Magnum Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O JGP Magnum Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 29.7M e 27 cotistas. Em funcionamento desde 14/06/2024, a cota mais recente é de R$ 1,297044 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.22%. A volatilidade anualizada (12M) é de 55734.39%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JGP Magnum Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,297044, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do JGP Magnum Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 55.537.730/0001-18.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP Magnum Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +10554.16%.
- O patrimônio líquido do JGP Magnum Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 29.7M.
- O JGP Magnum Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do JGP Magnum Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do JGP Magnum Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o JGP Magnum Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.