JGP HEDGE Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.841.389/0001-51|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,993455
06/04/2026
Rent. no Mês
+0.25%
Rent. 12M
+14.39%
97.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 79.3M
Média 12M: R$ 90.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.41
Vol: 0.98%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP HEDGE Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
10.841.389/0001-51
Data Inicial
20/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.25% | +3.54% | +0.94% | +3.50% | +7.20% | +14.39% | +14.47% |
| % CDI | 156.0% | 98.8% | 81.4% | 99.4% | 100.2% | 97.3% | 97.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.57% | +0.90% | +0.78% | +0.25% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.54% |
| 2025 | +0.95% | +0.92% | +0.98% | +0.93% | +0.98% | +1.42% | +0.94% | +1.18% | +1.00% | +1.24% | +0.96% | +1.39% | +13.68% |
| 2024 | +0.87% | +0.49% | +0.85% | +0.69% | +1.13% | +1.21% | +1.51% | +1.20% | +1.01% | +1.12% | +1.28% | +1.18% | +13.28% |
| 2023 | +1.04% | +1.13% | +0.96% | +0.75% | +0.91% | +1.19% | +1.14% | +0.90% | +1.20% | +1.04% | +1.15% | +0.90% | +13.03% |
| 2022 | +0.82% | +0.78% | +1.12% | +0.90% | +1.34% | +1.62% | +0.89% | +1.58% | +1.37% | +1.17% | +1.19% | +1.16% | +14.85% |
Captação no Mês
R$ 53.000
Resgates no Mês
R$ 623.546
Captação Líquida
-R$ 570.546
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.25% | 0.84% | 0.78% | 0.98% | — | 0.98% |
| Sharpe | — | -0.11 | 0.04 | -0.41 | — | -0.45 |
| Max Drawdown | -0.34% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.57%
Pior Mês
0.25%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 855,61 mil
ABRIL/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 855,61 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | 5,993455 | +0.08% | R$ 79.3M | R$ 52.000,00 | R$ 440.574,79 |
| 02/04/2026 | 5,988579 | +0.06% | R$ 79.6M | R$ 1.000,00 | R$ 101.226,99 |
| 01/04/2026 | 5,985138 | +0.11% | R$ 79.7M | R$ 0,00 | R$ 81.744,67 |
| 31/03/2026 | 5,978263 | -0.06% | R$ 79.7M | R$ 20.000,00 | R$ 1.012,84 |
| 30/03/2026 | 5,982077 | -0.01% | R$ 79.7M | R$ 1.640,39 | R$ 429.734,51 |
| 27/03/2026 | 5,982398 | +0.07% | R$ 80.1M | R$ 15.000,00 | R$ 65.380,03 |
| 26/03/2026 | 5,977940 | +0.05% | R$ 80.1M | R$ 0,00 | R$ 104.282,15 |
| 25/03/2026 | 5,974790 | +0.08% | R$ 80.2M | R$ 84.695,68 | R$ 57.678,75 |
| 24/03/2026 | 5,969896 | +0.05% | R$ 80.1M | R$ 316.000,00 | R$ 83.988,76 |
| 23/03/2026 | 5,966884 | -0.11% | R$ 79.8M | R$ 2.000,00 | R$ 87.152,25 |
| 20/03/2026 | 5,973584 | +0.14% | R$ 80.0M | R$ 3.070,00 | R$ 275.387,69 |
| 19/03/2026 | 5,965278 | -0.03% | R$ 80.2M | R$ 0,00 | R$ 7.661,64 |
| 18/03/2026 | 5,967169 | +0.04% | R$ 80.2M | R$ 1.500,00 | R$ 2.259,31 |
| 17/03/2026 | 5,964905 | +0.12% | R$ 80.2M | R$ 0,00 | R$ 162.401,89 |
| 16/03/2026 | 5,957519 | -0.04% | R$ 80.2M | R$ 65.500,00 | R$ 10.067,17 |
| 13/03/2026 | 5,960154 | +0.13% | R$ 80.2M | R$ 2.500,00 | R$ 47.889,72 |
| 12/03/2026 | 5,952395 | +0.10% | R$ 80.2M | R$ 303.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 5,946659 | +0.12% | R$ 79.8M | R$ 6.000,00 | R$ 15.658,60 |
| 10/03/2026 | 5,939788 | +0.05% | R$ 79.7M | R$ 0,00 | R$ 23.781,06 |
| 09/03/2026 | 5,936970 | -0.02% | R$ 79.7M | R$ 7.468,98 | R$ 89.343,82 |
| 06/03/2026 | 5,938444 | +0.01% | R$ 79.8M | R$ 10.000,00 | R$ 22.685,19 |
| 05/03/2026 | 5,937676 | +0.01% | R$ 79.8M | R$ 0,00 | R$ 19.593,18 |
| 04/03/2026 | 5,937139 | +0.06% | R$ 79.8M | R$ 0,00 | R$ 749.485,73 |
| 03/03/2026 | 5,933680 | +0.01% | R$ 80.5M | R$ 0,00 | R$ 119.655,46 |
| 02/03/2026 | 5,933276 | +0.02% | R$ 80.6M | R$ 1.000,00 | R$ 76.971,73 |
| 27/02/2026 | 5,932230 | +0.05% | R$ 80.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 5,929173 | +0.05% | R$ 80.6M | R$ 16.997,71 | R$ 32.512,29 |
| 25/02/2026 | 5,926125 | +0.09% | R$ 80.6M | R$ 85.000,00 | R$ 1.217,89 |
| 24/02/2026 | 5,920906 | +0.09% | R$ 80.5M | R$ 9.295,00 | R$ 99.099,79 |
| 23/02/2026 | 5,915439 | — | R$ 80.5M | R$ 140.000,00 | R$ 78.002,35 |
Sobre o JGP HEDGE Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O JGP HEDGE Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 79.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/05/2025, a cota mais recente é de R$ 5,993455 (06/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.98%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JGP HEDGE Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 5,993455, referente a 06/04/2026.
- O CNPJ do JGP HEDGE Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 10.841.389/0001-51.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP HEDGE Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +14.39%, equivalente a 97.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do JGP HEDGE Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 79.3M.
- O JGP HEDGE Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do JGP HEDGE Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do JGP HEDGE Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do JGP HEDGE Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do JGP HEDGE Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o JGP HEDGE Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 274 cotas disponíveis.