Publicidade
JGP HEDGE Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.841.389/0001-51|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,095676
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.76%
Rent. 12M
+14.21%
Patrimônio Líquido
R$ 68.1M
Média 12M: R$ 86.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.76
Vol: 0.81%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP HEDGE Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
10.841.389/0001-51
Data Inicial
20/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.76% | +5.30% | +0.88% | +2.95% | +7.06% | +14.21% | +14.09% |
| % CDI | 78.9% | 95.6% | 78.1% | 85.0% | 99.0% | — | 96.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.57% | +0.90% | +0.78% | +1.19% | +0.76% | — | — | — | — | — | — | — | +5.30% |
| 2025 | +0.95% | +0.92% | +0.98% | +0.93% | +0.98% | +1.42% | +0.94% | +1.18% | +1.00% | +1.24% | +0.96% | +1.39% | +13.68% |
| 2024 | +0.87% | +0.49% | +0.85% | +0.69% | +1.13% | +1.21% | +1.51% | +1.20% | +1.01% | +1.12% | +1.28% | +1.18% | +13.28% |
| 2023 | +1.04% | +1.13% | +0.96% | +0.75% | +0.91% | +1.19% | +1.14% | +0.90% | +1.20% | +1.04% | +1.15% | +0.90% | +13.03% |
| 2022 | +0.82% | +0.78% | +1.12% | +0.90% | +1.34% | +1.62% | +0.89% | +1.58% | +1.37% | +1.17% | +1.19% | +1.16% | +14.85% |
Captação no Mês
R$ 105.137
Resgates no Mês
R$ 2.379.050
Captação Líquida
-R$ 2.273.913
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.15% | 0.92% | 0.83% | 0.81% | — | 0.81% |
| Sharpe | — | -2.50 | -0.18 | -0.76 | — | -0.60 |
| Max Drawdown | -0.19% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.57%
Pior Mês
0.76%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 855,61 mil
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 855,61 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 6,095676 | +0.09% | R$ 68.1M | R$ 0,00 | R$ 68.032,75 |
| 26/05/2026 | 6,089910 | +0.07% | R$ 68.1M | R$ 0,00 | R$ 852.660,12 |
| 25/05/2026 | 6,085554 | +0.09% | R$ 68.9M | R$ 0,00 | R$ 59.563,67 |
| 22/05/2026 | 6,080140 | +0.18% | R$ 68.9M | R$ 0,00 | R$ 25.210,61 |
| 21/05/2026 | 6,069095 | +0.04% | R$ 68.8M | R$ 50.000,00 | R$ 29.003,88 |
| 20/05/2026 | 6,066864 | -0.19% | R$ 68.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 6,078577 | +0.04% | R$ 68.9M | R$ 0,00 | R$ 8.814,02 |
| 18/05/2026 | 6,076288 | +0.03% | R$ 68.9M | R$ 4.000,00 | R$ 1.130,80 |
| 15/05/2026 | 6,074634 | +0.05% | R$ 68.8M | R$ 0,00 | R$ 34.578,77 |
| 14/05/2026 | 6,071441 | +0.04% | R$ 68.8M | R$ 0,00 | R$ 2.493,03 |
| 13/05/2026 | 6,069228 | +0.06% | R$ 68.8M | R$ 1.000,00 | R$ 87.623,04 |
| 12/05/2026 | 6,065568 | +0.05% | R$ 68.9M | R$ 6.500,00 | R$ 282.660,66 |
| 11/05/2026 | 6,062616 | +0.07% | R$ 69.1M | R$ 0,00 | R$ 388.502,45 |
| 08/05/2026 | 6,058517 | +0.03% | R$ 69.5M | R$ 0,00 | R$ 45.948,59 |
| 07/05/2026 | 6,056638 | -0.03% | R$ 69.5M | R$ 1.000,00 | R$ 21.114,40 |
| 06/05/2026 | 6,058366 | +0.07% | R$ 69.5M | R$ 29.000,00 | R$ 181.796,44 |
| 05/05/2026 | 6,053974 | +0.01% | R$ 69.6M | R$ 6.637,00 | R$ 96.066,15 |
| 04/05/2026 | 6,053204 | +0.06% | R$ 69.7M | R$ 7.000,00 | R$ 193.850,19 |
| 30/04/2026 | 6,049600 | +0.04% | R$ 69.8M | R$ 45.000,00 | R$ 112.868,16 |
| 29/04/2026 | 6,047459 | +0.03% | R$ 69.9M | R$ 0,00 | R$ 22.542,36 |
| 28/04/2026 | 6,045930 | +0.06% | R$ 69.9M | R$ 0,00 | R$ 153.449,07 |
| 27/04/2026 | 6,042404 | +0.07% | R$ 70.0M | R$ 29.350,00 | — |
| 24/04/2026 | 6,038238 | +0.06% | R$ 79.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 6,034471 | +0.01% | R$ 79.1M | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 6,034110 | +0.06% | R$ 79.1M | R$ 0,00 | R$ 2.022,04 |
| 20/04/2026 | 6,030406 | +0.05% | R$ 79.1M | R$ 1.000,00 | R$ 103.172,95 |
| 17/04/2026 | 6,027134 | +0.05% | R$ 79.1M | R$ 22.000,00 | R$ 6.611,87 |
| 16/04/2026 | 6,023979 | +0.05% | R$ 79.1M | R$ 0,00 | R$ 24.093,57 |
| 15/04/2026 | 6,020918 | +0.04% | R$ 79.0M | R$ 43.609,31 | R$ 442.040,23 |
| 14/04/2026 | 6,018785 | — | R$ 79.4M | R$ 82.631,01 | R$ 1.193,48 |
Sobre o JGP HEDGE Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O JGP HEDGE Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 68.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/05/2025, a cota mais recente é de R$ 6,095676 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.30%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.81%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JGP HEDGE Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 6,095676, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do JGP HEDGE Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 10.841.389/0001-51.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP HEDGE Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +14.21%.
- O patrimônio líquido do JGP HEDGE Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 68.1M.
- O JGP HEDGE Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do JGP HEDGE Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do JGP HEDGE Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do JGP HEDGE Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do JGP HEDGE Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o JGP HEDGE Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.