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JGP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA ATIVA Master LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.278.384/0001-02|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,367371
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.80%
Rent. 12M
+16.74%
Patrimônio Líquido
R$ 114.5M
Média 12M: R$ 24.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.32
Vol: 1.46%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA ATIVA Master LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
52.278.384/0001-02
Data Inicial
09/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.80% | +6.15% | +1.02% | +4.49% | +7.90% | +16.74% | +27.73% | +16.55% |
| % CDI | 82.4% | 110.9% | 90.5% | 129.1% | 110.8% | — | — | 113.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.90% | +0.78% | +2.40% | +1.14% | +0.80% | — | — | — | — | — | — | — | +6.15% |
| 2025 | +0.81% | +1.06% | +0.38% | +0.45% | +0.90% | +1.99% | +0.92% | +1.37% | +1.11% | +1.26% | +1.35% | +1.43% | +13.84% |
| 2024 | +0.04% | +0.22% | +0.57% | +0.11% | +1.27% | +1.53% | +0.65% | +0.80% | +0.28% | +1.44% | +0.92% | +0.89% | +9.07% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.23% | +1.40% | +1.03% | +3.70% |
Captação no Mês
R$ 1.555.255
Resgates no Mês
R$ 3.030.000
Captação Líquida
-R$ 1.474.745
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.79% | 1.50% | 1.36% | 1.46% | 1.90% | 1.47% |
| Sharpe | — | 3.04 | 1.21 | 1.32 | 0.05 | 1.37 |
| Max Drawdown | -0.23% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.40%
Pior Mês
0.78%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 18.8% | 0.0% | 58.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 251,14 mil
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 251,14 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,367371 | +0.05% | R$ 114.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,366642 | +0.05% | R$ 114.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,365941 | +0.05% | R$ 114.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,365219 | -0.01% | R$ 114.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,365424 | +0.10% | R$ 114.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,363995 | +0.05% | R$ 114.3M | — | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,363265 | +0.05% | R$ 113.2M | R$ 555.254,59 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,362554 | +0.05% | R$ 112.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,361843 | +0.05% | R$ 112.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,361133 | +0.05% | R$ 112.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,360445 | +0.03% | R$ 112.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,360049 | +0.05% | R$ 112.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,359319 | -0.08% | R$ 112.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,360348 | +0.07% | R$ 112.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,359345 | -0.01% | R$ 112.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,359437 | +0.16% | R$ 112.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,357332 | +0.07% | R$ 112.2M | R$ 0,00 | — |
| 04/05/2026 | 1,356399 | -0.01% | R$ 115.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,356574 | +0.09% | R$ 115.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,355332 | +0.08% | R$ 115.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,354257 | +0.05% | R$ 114.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,353546 | +0.05% | R$ 114.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,352843 | +0.05% | R$ 114.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,352106 | +0.07% | R$ 114.7M | — | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,351168 | +0.05% | R$ 14.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,350553 | +0.04% | R$ 14.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,349974 | -0.02% | R$ 14.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,350228 | +0.18% | R$ 14.7M | R$ 2.669,74 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,347810 | +0.01% | R$ 14.7M | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 1,347619 | — | R$ 15.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o JGP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA ATIVA Master LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
O JGP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA ATIVA Master LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 114.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 09/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,367371 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.15%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.46%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JGP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA ATIVA Master LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,367371, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do JGP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA ATIVA Master LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é 52.278.384/0001-02.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA ATIVA Master LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de +16.74%.
- O patrimônio líquido do JGP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA ATIVA Master LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 114.5M.
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Quem administra o JGP FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA ATIVA Master LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 667 cotas disponíveis.