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JGP FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.279.655/0001-44|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
132,670363
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.75%
Rent. 12M
+15.44%
Patrimônio Líquido
R$ 114.6M
Média 12M: R$ 24.8M
Cotistas
11
Sharpe 12M
0.45
Vol: 1.38%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
52.279.655/0001-44
Data Inicial
09/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.75% | +5.68% | +0.95% | +4.17% | +7.30% | +15.44% | +24.78% | +15.28% |
| % CDI | 77.4% | 102.4% | 84.3% | 120.0% | 102.4% | — | — | 104.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.81% | +0.71% | +2.23% | +1.07% | +0.75% | — | — | — | — | — | — | — | +5.68% |
| 2025 | +0.71% | +0.96% | +0.29% | +0.36% | +0.79% | +1.87% | +0.81% | +1.28% | +1.04% | +1.18% | +1.28% | +1.33% | +12.55% |
| 2024 | +0.05% | +0.14% | +0.48% | +0.02% | +1.19% | +1.43% | +0.53% | +0.68% | +0.17% | +1.33% | +0.82% | +0.79% | +7.91% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.10% | +1.25% | +0.94% | +3.32% |
Captação no Mês
R$ 1.555.255
Resgates no Mês
R$ 3.000.000
Captação Líquida
-R$ 1.444.745
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.70% | 1.37% | 1.25% | 1.38% | 1.87% | 1.38% |
| Sharpe | — | 2.27 | 0.30 | 0.45 | -0.65 | 0.52 |
| Max Drawdown | -0.22% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.23%
Pior Mês
0.71%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 17.7% | 0.0% | 55.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 15,42 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 15,42 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 132,670363 | +0.05% | R$ 114.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 132,604140 | +0.05% | R$ 114.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 132,540438 | +0.05% | R$ 114.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 132,474871 | -0.02% | R$ 114.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 132,497112 | +0.10% | R$ 114.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 132,364469 | +0.05% | R$ 114.3M | — | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 132,298049 | +0.05% | R$ 113.2M | R$ 555.254,59 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 132,233467 | +0.05% | R$ 112.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 132,168885 | +0.05% | R$ 112.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 132,104386 | +0.05% | R$ 112.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 132,041968 | +0.03% | R$ 112.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 132,007324 | +0.05% | R$ 112.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 131,940884 | -0.07% | R$ 112.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 132,031402 | +0.07% | R$ 112.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 131,943065 | +0.00% | R$ 112.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 131,939741 | +0.13% | R$ 112.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 131,763859 | +0.07% | R$ 112.2M | R$ 0,00 | — |
| 04/05/2026 | 131,678263 | -0.01% | R$ 115.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 131,685780 | +0.08% | R$ 115.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 131,578669 | +0.07% | R$ 115.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 131,484224 | +0.05% | R$ 115.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 131,419276 | +0.05% | R$ 114.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 131,354065 | +0.05% | R$ 114.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 131,286165 | +0.06% | R$ 114.8M | — | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 131,203163 | +0.04% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 131,145221 | +0.04% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 131,090023 | -0.01% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 131,099277 | +0.15% | R$ 14.8M | R$ 2.669,74 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 130,903159 | +0.02% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 130,878792 | — | R$ 15.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o JGP FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
O JGP FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 114.6M e 11 cotistas. Em funcionamento desde 09/05/2025, a cota mais recente é de R$ 132,670363 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.68%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.38%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JGP FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 132,670363, referente a 27/05/2026.
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 667 cotas disponíveis.