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JGP EQ ESG PV FI Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior IS - Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.956.743/0001-14|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,983076
20/05/2026
Rent. no Mês
-9.16%
Rent. 12M
-17.08%
-115.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 11.3M
Média 12M: R$ 7.3M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.87
Vol: 36.53%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP EQ ESG PV FI Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior IS - Responsabilidade Limitada
CNPJ
35.956.743/0001-14
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
REGIA CAPITAL LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -9.16% | -31.54% | -17.42% | -33.77% | -29.09% | -17.08% | +24.98% | +70.45% | +140.97% | -9.58% |
| % CDI | -1315.7% | -598.9% | -1536.7% | -969.6% | -407.5% | -115.2% | — | — | — | -61.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.46% | -13.99% | -16.18% | -1.80% | -9.16% | — | — | — | — | — | — | — | -31.54% |
| 2025 | -1.62% | -4.14% | +8.87% | +26.77% | +12.06% | +9.25% | -14.17% | +17.18% | +6.04% | +0.67% | +1.04% | -1.86% | +69.64% |
| 2024 | -3.38% | +0.82% | +4.75% | -5.94% | -1.40% | -5.08% | +6.57% | +5.38% | +3.52% | +1.86% | -11.14% | +6.81% | +0.93% |
| 2023 | +1.66% | +9.01% | -1.46% | -5.58% | +10.07% | +16.03% | +12.62% | -6.37% | -4.96% | -17.17% | +26.17% | +5.14% | +45.01% |
| 2022 | -5.45% | -0.85% | -2.23% | -0.45% | -6.59% | -6.71% | +17.45% | +11.84% | +11.51% | +8.52% | +0.63% | -7.88% | +17.16% |
Captação no Mês
R$ 18.000
Resgates no Mês
R$ 18.000
Captação Líquida
R$ 0
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 36.42% | 52.98% | 43.71% | 36.53% | 34.39% | 36.63% |
| Sharpe | — | -1.80 | -1.48 | -0.87 | -0.03 | -0.65 |
| Max Drawdown | -40.12% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
17.18%
Pior Mês
-16.18%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 68.3% | 59.7% | 91.6% |
| vs IPCA | 67.3% | 59.0% | 81.1% |
| vs IBOV | 35.6% | 19.4% | 90.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 111,85 mil
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 111,85 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 0,983076 | +1.20% | R$ 11.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 0,971449 | -1.67% | R$ 11.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,987912 | +0.34% | R$ 11.4M | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 |
| 15/05/2026 | 0,984567 | -0.38% | R$ 11.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 0,988356 | +2.54% | R$ 11.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 0,963846 | -4.93% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,013848 | -0.53% | R$ 11.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,019280 | -2.49% | R$ 11.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,045287 | +0.47% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,040404 | -3.81% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,081641 | +2.32% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,057097 | +0.46% | R$ 12.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,052302 | -2.77% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,082241 | +1.90% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,062064 | -3.26% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,097822 | -0.39% | R$ 12.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,102134 | -1.46% | R$ 12.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,118418 | +0.99% | R$ 12.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,107475 | -2.83% | R$ 12.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,139764 | -2.21% | R$ 13.2M | R$ 17.600,00 | R$ 17.600,00 |
| 20/04/2026 | 1,165544 | -2.09% | R$ 13.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,190446 | -1.12% | R$ 13.7M | — | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,203969 | +2.21% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,177969 | -0.75% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,186910 | +2.23% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,160980 | +3.05% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,126586 | -0.54% | R$ 6.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,132670 | +0.17% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,130791 | +2.06% | R$ 6.9M | R$ 11.500,00 | R$ 11.500,00 |
| 07/04/2026 | 1,107951 | — | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o JGP EQ ESG PV FI Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior IS - Responsabilidade Limitada
O JGP EQ ESG PV FI Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior IS - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 11.3M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,983076 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -31.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 36.53%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JGP EQ ESG PV FI Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior IS - Responsabilidade Limitada é de R$ 0,983076, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do JGP EQ ESG PV FI Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior IS - Responsabilidade Limitada é 35.956.743/0001-14.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP EQ ESG PV FI Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior IS - Responsabilidade Limitada é de -17.08%, equivalente a -115.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do JGP EQ ESG PV FI Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior IS - Responsabilidade Limitada é de R$ 11.3M.
- O JGP EQ ESG PV FI Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior IS - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do JGP EQ ESG PV FI Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior IS - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do JGP EQ ESG PV FI Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior IS - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do JGP EQ ESG PV FI Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior IS - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do JGP EQ ESG PV FI Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior IS - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o JGP EQ ESG PV FI Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior IS - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.