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JGP Ecossistema FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RF CP Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.915.104/0001-20|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
9,576882
19/05/2026
Rent. no Mês
+0.07%
Rent. 12M
-2.10%
-14.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 359.1M
Média 12M: R$ 368.7M
Cotistas
8.1K
Sharpe 12M
-3.82
Vol: 4.44%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP Ecossistema FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RF CP Responsabilidade Limitada
CNPJ
52.915.104/0001-20
Data Inicial
17/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDAAdministrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.07% | -2.65% | -1.35% | -3.83% | -3.64% | -2.10% | -2.71% | -1.14% |
| % CDI | 10.5% | -50.8% | -119.1% | -109.8% | -50.9% | -14.2% | — | -7.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.28% | -0.30% | -1.94% | -1.74% | +0.07% | — | — | — | — | — | — | — | -2.65% |
| 2025 | +0.17% | +0.61% | +0.69% | -0.30% | -0.12% | +0.78% | -0.32% | +0.79% | -0.05% | -0.06% | +2.24% | -1.62% | +2.77% |
| 2024 | — | — | -0.74% | -0.79% | +0.11% | -0.65% | +0.51% | +0.06% | -0.63% | -0.71% | -1.04% | -1.99% | -5.73% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.58% | 4.34% | 4.04% | 4.44% | 4.39% | 4.39% |
| Sharpe | — | -6.71 | -5.43 | -3.82 | -3.25 | -3.62 |
| Max Drawdown | -4.87% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
2.24%
Pior Mês
-1.94%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 67.2% | 66.7% | 30.7% |
| vs IPCA | 37.3% | 34.1% | 0.0% |
| vs IBOV | 11.9% | 0.0% | 0.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 380,73 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.92% | R$ 376,60 mi |
valores a pagar | 1.08% | R$ 4,12 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 9,576882 | -0.34% | R$ 359.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 9,609557 | +0.30% | R$ 360.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 9,580453 | -0.20% | R$ 359.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 9,599499 | +0.05% | R$ 360.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 9,594260 | -0.00% | R$ 359.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 9,594572 | +0.02% | R$ 359.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 9,592194 | +0.03% | R$ 359.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 9,588862 | +0.09% | R$ 359.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 9,580579 | -0.02% | R$ 359.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 9,582765 | +0.10% | R$ 359.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 9,573009 | +0.11% | R$ 359.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 9,562017 | -0.09% | R$ 358.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 9,570423 | -0.97% | R$ 358.9M | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 9,664425 | -0.14% | R$ 362.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 9,677953 | -0.06% | R$ 362.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 9,683528 | -0.09% | R$ 363.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 9,692683 | -0.06% | R$ 363.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 9,698288 | -0.23% | R$ 363.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 9,720379 | -0.12% | R$ 364.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 9,731853 | +0.02% | R$ 364.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 9,730173 | +0.23% | R$ 364.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 9,708027 | -0.12% | R$ 364.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 9,719856 | +0.00% | R$ 364.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 9,719407 | +0.02% | R$ 364.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 9,717022 | +0.26% | R$ 364.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 9,691855 | +0.24% | R$ 363.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 9,669128 | -0.04% | R$ 362.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 9,673076 | +0.26% | R$ 362.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 9,647583 | -0.29% | R$ 361.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 9,675509 | — | R$ 362.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o JGP Ecossistema FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RF CP Responsabilidade Limitada
O JGP Ecossistema FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RF CP Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 359.1M e 8.1K cotistas. Em funcionamento desde 17/11/2023, a cota mais recente é de R$ 9,576882 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.65%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.44%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JGP Ecossistema FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RF CP Responsabilidade Limitada é de R$ 9,576882, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do JGP Ecossistema FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RF CP Responsabilidade Limitada é 52.915.104/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP Ecossistema FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RF CP Responsabilidade Limitada é de -2.10%, equivalente a -14.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do JGP Ecossistema FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RF CP Responsabilidade Limitada é de R$ 359.1M.
- O JGP Ecossistema FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RF CP Responsabilidade Limitada é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
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Quem administra o JGP Ecossistema FIC DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RF CP Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 574 cotas disponíveis.