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JGP Ecossistema FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.683.322/0001-10|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,551560
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.13%
Rent. 12M
+19.44%
131.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 342.2M
Média 12M: R$ 331.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.89
Vol: 5.18%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP Ecossistema FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
45.683.322/0001-10
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.13% | +2.03% | +1.33% | -1.55% | +4.91% | +19.44% | +64.16% | +114.05% | +21.43% |
| % CDI | -18.5% | 38.5% | 117.4% | -44.4% | 68.8% | 131.2% | — | — | 137.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.09% | +1.56% | -2.75% | +0.34% | -0.13% | — | — | — | — | — | — | — | +2.03% |
| 2025 | +1.48% | +1.32% | +2.19% | +0.21% | +2.08% | +0.94% | +2.49% | +1.62% | +4.11% | +1.27% | +3.71% | +1.48% | +25.40% |
| 2024 | +2.16% | +3.06% | +1.45% | +3.16% | +1.91% | +2.88% | +3.04% | +0.45% | +5.48% | +1.41% | +1.93% | +3.75% | +35.28% |
| 2023 | +4.25% | +2.14% | +2.23% | +1.21% | +1.73% | +1.25% | +4.01% | +1.95% | +2.73% | +0.47% | +3.34% | +2.26% | +31.27% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | +1.07% | -1.76% | +7.87% | +3.37% | +1.18% | +12.03% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 2.000.000
Captação Líquida
-R$ 2.000.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 7.88% | 5.55% | 5.04% | 5.18% | 5.69% | 5.12% |
| Sharpe | — | -3.74 | -0.94 | 0.89 | 2.67 | 1.08 |
| Max Drawdown | -3.97% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
4.11%
Pior Mês
-2.75%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 88.6% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 83.7% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 31.2% | 14.4% | 90.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 40,42 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 40,42 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,551560 | -1.23% | R$ 342.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,583324 | -0.02% | R$ 346.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,583937 | +0.35% | R$ 346.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,575001 | +0.09% | R$ 345.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,572804 | -0.40% | R$ 345.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,583247 | +0.11% | R$ 346.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,580451 | +0.56% | R$ 346.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,566073 | +0.61% | R$ 344.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,550520 | -0.40% | R$ 342.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,560883 | -0.26% | R$ 343.5M | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 2,567551 | +0.27% | R$ 346.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,560667 | +0.36% | R$ 345.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,551379 | -0.14% | R$ 344.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,554859 | +0.10% | R$ 344.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,552351 | +0.13% | R$ 344.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,549037 | +0.30% | R$ 343.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,541300 | -0.05% | R$ 342.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,542545 | +0.24% | R$ 343.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,536443 | +0.42% | R$ 342.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,525767 | +0.27% | R$ 340.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,519070 | +0.04% | R$ 339.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,518063 | -0.09% | R$ 339.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,520427 | +0.06% | R$ 340.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,518852 | -0.21% | R$ 339.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,524126 | -0.43% | R$ 340.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,534948 | -0.13% | R$ 342.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2,538144 | +0.40% | R$ 342.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2,527927 | -0.11% | R$ 341.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2,530651 | -0.15% | R$ 341.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2,534335 | — | R$ 341.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o JGP Ecossistema FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O JGP Ecossistema FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 342.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,551560 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.03%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.18%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JGP Ecossistema FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,551560, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do JGP Ecossistema FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 45.683.322/0001-10.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP Ecossistema FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +19.44%, equivalente a 131.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do JGP Ecossistema FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 342.2M.
- O JGP Ecossistema FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do JGP Ecossistema FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do JGP Ecossistema FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do JGP Ecossistema FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do JGP Ecossistema FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o JGP Ecossistema FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 959 cotas disponíveis.