JGP Ecossistema FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.683.322/0001-10|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,545847
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.01%
Rent. 12M
+21.38%
144.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 343.5M
Média 12M: R$ 328.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.29
Vol: 5.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP Ecossistema FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
45.683.322/0001-10
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.01% | +1.80% | -2.87% | +1.81% | +8.50% | +21.38% | +64.16% | +114.05% | +21.38% |
| % CDI | -19.3% | 51.9% | -248.2% | 51.4% | 118.4% | 144.5% | — | — | 144.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.09% | +1.56% | -2.75% | -0.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.80% |
| 2025 | +1.48% | +1.32% | +2.19% | +0.21% | +2.08% | +0.94% | +2.49% | +1.62% | +4.11% | +1.27% | +3.71% | +1.48% | +25.40% |
| 2024 | +2.16% | +3.06% | +1.45% | +3.16% | +1.91% | +2.88% | +3.04% | +0.45% | +5.48% | +1.41% | +1.93% | +3.75% | +35.28% |
| 2023 | +4.25% | +2.14% | +2.23% | +1.21% | +1.73% | +1.25% | +4.01% | +1.95% | +2.73% | +0.47% | +3.34% | +2.26% | +31.27% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | +1.07% | -1.76% | +7.87% | +3.37% | +1.18% | +12.03% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 8.74% | 5.18% | 5.25% | 5.12% | 5.69% | 5.12% |
| Sharpe | — | -1.43 | 0.54 | 1.29 | 2.67 | 1.29 |
| Max Drawdown | -2.91% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
4.11%
Pior Mês
-2.75%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 35.8% | 29.1% | 90.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 40,42 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 40,42 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,545847 | -0.01% | R$ 343.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 2,546114 | -0.30% | R$ 343.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2,553765 | -0.50% | R$ 344.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 2,566721 | +0.14% | R$ 346.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 2,563130 | +0.25% | R$ 345.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 2,556695 | -0.32% | R$ 344.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 2,564978 | -0.24% | R$ 346.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2,571124 | -0.14% | R$ 346.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 2,574693 | +0.03% | R$ 347.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 2,573921 | -0.20% | R$ 347.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2,579199 | +0.07% | R$ 348.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2,577374 | +0.29% | R$ 347.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2,569988 | -1.08% | R$ 346.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 2,597967 | +0.46% | R$ 350.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 2,586175 | +0.17% | R$ 348.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 2,581827 | -0.36% | R$ 348.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 2,591252 | -0.04% | R$ 349.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2,592387 | -0.91% | R$ 349.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 2,616236 | +0.21% | R$ 353.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 2,610641 | -0.42% | R$ 352.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 2,621580 | +0.02% | R$ 353.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 2,621022 | -0.00% | R$ 353.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2,621044 | +0.11% | R$ 353.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 2,618094 | +0.26% | R$ 353.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 2,611259 | +0.23% | R$ 352.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 2,605261 | -0.01% | R$ 351.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 2,605430 | +0.33% | R$ 351.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2,596911 | -0.14% | R$ 350.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 2,600550 | +0.19% | R$ 350.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 2,595533 | — | R$ 350.2M | R$ 320.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o JGP Ecossistema FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O JGP Ecossistema FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 343.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,545847 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.80%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.12%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JGP Ecossistema FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,545847, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do JGP Ecossistema FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 45.683.322/0001-10.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP Ecossistema FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +21.38%, equivalente a 144.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do JGP Ecossistema FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 343.5M.
- O JGP Ecossistema FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do JGP Ecossistema FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do JGP Ecossistema FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do JGP Ecossistema FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do JGP Ecossistema FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o JGP Ecossistema FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 927 cotas disponíveis.