JGP Ecossistema FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INV EM INFRA II RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada
CNPJ 55.204.781/0001-28|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
10,461820
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.10%
Rent. 12M
+1.45%
9.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 301.9M
Média 12M: R$ 303.9M
Cotistas
7.0K
Sharpe 12M
-2.82
Vol: 4.73%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP Ecossistema FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INV EM INFRA II RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada
CNPJ
55.204.781/0001-28
Data Inicial
20/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.10% | -1.10% | -1.50% | -2.07% | -0.64% | +1.45% | +1.45% |
| % CDI | -178.3% | -31.7% | -129.8% | -58.7% | -8.8% | 9.8% | 9.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.08% | -0.60% | -1.47% | -0.10% | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.10% |
| 2025 | +0.97% | -0.12% | +0.76% | -1.21% | -0.09% | +1.15% | +1.20% | +0.49% | +0.39% | -0.26% | +1.06% | -0.33% | +4.06% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | +1.34% | +1.13% | +0.38% | -0.95% | -1.12% | -3.12% | -2.39% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.30% | 4.96% | 4.86% | 4.73% | — | 4.73% |
| Sharpe | — | -4.61 | -3.32 | -2.82 | — | -2.82 |
| Max Drawdown | -2.98% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
1.20%
Pior Mês
-1.47%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 313,57 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 98.90% | R$ 310,11 mi |
valores a pagar | 1.10% | R$ 3,45 mi |
valores a receber | 0.00% | R$ 10,69 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 10,461820 | -0.10% | R$ 301.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 10,471955 | -1.32% | R$ 302.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 10,612063 | -0.36% | R$ 306.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 10,650340 | +0.09% | R$ 307.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 10,640611 | +0.13% | R$ 307.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 10,626563 | -0.10% | R$ 306.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 10,636957 | -0.10% | R$ 306.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 10,647848 | -0.27% | R$ 307.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 10,676278 | +0.24% | R$ 308.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 10,650268 | -0.27% | R$ 307.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 10,679214 | -0.18% | R$ 308.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 10,698128 | +0.14% | R$ 308.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 10,682962 | -0.45% | R$ 308.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 10,730859 | +0.58% | R$ 309.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 10,668821 | +0.20% | R$ 307.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 10,647780 | +0.10% | R$ 307.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 10,637003 | -0.05% | R$ 306.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 10,642015 | -0.12% | R$ 307.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 10,654953 | +0.25% | R$ 307.5M | — | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 10,628837 | -0.15% | R$ 306.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 10,644750 | +0.22% | R$ 307.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 10,621063 | -0.07% | R$ 306.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 10,628180 | +0.00% | R$ 306.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 10,627744 | -0.96% | R$ 306.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 10,731295 | +0.28% | R$ 309.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 10,701439 | +0.00% | R$ 308.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 10,701266 | +0.04% | R$ 308.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 10,696885 | -0.13% | R$ 308.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 10,711044 | +0.17% | R$ 309.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 10,692794 | — | R$ 308.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o JGP Ecossistema FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INV EM INFRA II RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada
O JGP Ecossistema FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INV EM INFRA II RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 301.9M e 7.0K cotistas. Em funcionamento desde 20/05/2024, a cota mais recente é de R$ 10,461820 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.10%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.73%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JGP Ecossistema FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INV EM INFRA II RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 10,461820, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do JGP Ecossistema FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INV EM INFRA II RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é 55.204.781/0001-28.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP Ecossistema FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INV EM INFRA II RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é de +1.45%, equivalente a 9.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do JGP Ecossistema FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INV EM INFRA II RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 301.9M.
- O JGP Ecossistema FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INV EM INFRA II RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do JGP Ecossistema FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INV EM INFRA II RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada?
Qual o CNPJ do JGP Ecossistema FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INV EM INFRA II RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do JGP Ecossistema FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INV EM INFRA II RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do JGP Ecossistema FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INV EM INFRA II RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada?
Quem administra o JGP Ecossistema FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INV EM INFRA II RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.