Publicidade
JGP Ecossistema FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INV EM INFRA II RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada
CNPJ 55.204.781/0001-28|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
10,386205
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.78%
Rent. 12M
+1.10%
7.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 299.7M
Média 12M: R$ 304.2M
Cotistas
7.0K
Sharpe 12M
-2.88
Vol: 4.76%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP Ecossistema FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INV EM INFRA II RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada
CNPJ
55.204.781/0001-28
Data Inicial
20/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.78% | -1.81% | -0.03% | -2.75% | -2.43% | +1.10% | +1.61% |
| % CDI | 111.3% | -34.5% | -2.5% | -79.0% | -34.0% | 7.4% | 10.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.08% | -0.60% | -1.47% | -1.58% | +0.78% | — | — | — | — | — | — | — | -1.81% |
| 2025 | +0.97% | -0.12% | +0.76% | -1.21% | -0.09% | +1.15% | +1.20% | +0.49% | +0.39% | -0.26% | +1.06% | -0.33% | +4.06% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | +1.34% | +1.13% | +0.38% | -0.95% | -1.12% | -3.12% | -2.39% |
Captação no Mês
R$ 1.581.757
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 1.581.757
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.54% | 4.90% | 4.45% | 4.76% | — | 4.68% |
| Sharpe | — | -5.15 | -4.40 | -2.88 | — | -2.84 |
| Max Drawdown | -4.46% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
1.20%
Pior Mês
-1.58%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 313,57 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.90% | R$ 310,11 mi |
valores a pagar | 1.10% | R$ 3,45 mi |
valores a receber | 0.00% | R$ 10,69 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 10,386205 | -0.07% | R$ 299.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 10,393017 | -0.15% | R$ 299.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 10,408762 | +0.18% | R$ 300.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 10,389871 | +0.19% | R$ 299.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 10,369921 | -0.11% | R$ 299.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 10,381410 | +0.40% | R$ 299.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 10,339603 | +0.20% | R$ 298.4M | R$ 29.679,76 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 10,319085 | +0.17% | R$ 297.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 10,301896 | -0.08% | R$ 297.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 10,310396 | -0.03% | R$ 297.5M | R$ 5.363,17 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 10,313234 | -0.01% | R$ 297.6M | — | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 10,313757 | -0.00% | R$ 297.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 10,313802 | +0.07% | R$ 297.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 10,306306 | -1.13% | R$ 297.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 10,423722 | +0.17% | R$ 300.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 10,406189 | +0.06% | R$ 300.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 10,400438 | -0.07% | R$ 300.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 10,407911 | -0.02% | R$ 300.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 10,409497 | +0.16% | R$ 300.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 10,393335 | +0.08% | R$ 299.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 10,385113 | -0.04% | R$ 299.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 10,389169 | +0.16% | R$ 299.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 10,372963 | +0.05% | R$ 299.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 10,367815 | -0.05% | R$ 299.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 10,373261 | -0.15% | R$ 299.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 10,388816 | +0.11% | R$ 299.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 10,377583 | +0.17% | R$ 299.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 10,360183 | -0.13% | R$ 298.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 10,373512 | -0.08% | R$ 299.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 10,382010 | — | R$ 299.6M | R$ 89.149,00 | R$ 0,00 |
Sobre o JGP Ecossistema FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INV EM INFRA II RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada
O JGP Ecossistema FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INV EM INFRA II RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 299.7M e 7.0K cotistas. Em funcionamento desde 20/05/2024, a cota mais recente é de R$ 10,386205 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.81%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.76%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JGP Ecossistema FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INV EM INFRA II RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 10,386205, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do JGP Ecossistema FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INV EM INFRA II RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é 55.204.781/0001-28.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP Ecossistema FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INV EM INFRA II RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é de +1.10%, equivalente a 7.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do JGP Ecossistema FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INV EM INFRA II RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 299.7M.
- O JGP Ecossistema FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INV EM INFRA II RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do JGP Ecossistema FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INV EM INFRA II RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada?
Qual o CNPJ do JGP Ecossistema FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INV EM INFRA II RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do JGP Ecossistema FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INV EM INFRA II RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do JGP Ecossistema FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INV EM INFRA II RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada?
Quem administra o JGP Ecossistema FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INV EM INFRA II RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.