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JGP Ecossistema FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INV EM INFRA II RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada

CNPJ 55.204.781/0001-28|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
10,514063
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.57%
Rent. 12M
+0.91%
6.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 303.4M
Média 12M: R$ 304.9M
Cotistas
7.0K
Sharpe 12M
-2.96
Vol: 4.67%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP Ecossistema FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INV EM INFRA II RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada
CNPJ
55.204.781/0001-28
Data Inicial
20/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.57%-0.61%-0.60%+1.36%-1.67%+0.91%+1.93%
% CDI82.6%-8.0%-54.0%39.9%-23.7%6.2%12.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.08%-0.60%-1.47%-1.58%+0.66%+0.77%+0.56%—————-0.61%
2025+0.97%-0.12%+0.76%-1.21%-0.09%+1.15%+1.20%+0.49%+0.39%-0.26%+1.06%-0.33%+4.06%
2024——————+1.34%+1.13%+0.38%-0.95%-1.12%-3.12%-2.39%
Captação no Mês
R$ 1.678.169
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 1.678.169
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.52%4.51%4.56%4.67%—4.58%
Sharpe—-1.95-3.93-2.96—-2.82
Max Drawdown-4.46%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
1.08%
Pior Mês
-1.58%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 313,57 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
98.90%
valores a pagar
1.10%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/202610,514063+0.00%R$ 303.4M
16/07/202610,513541+0.06%R$ 303.4M
15/07/202610,506916+0.07%R$ 303.2M
14/07/202610,499675-0.03%R$ 303.0M
13/07/202610,503209+0.05%R$ 303.1M
10/07/202610,498273-0.16%R$ 302.9M
09/07/202610,514917+0.09%R$ 303.4M
08/07/202610,505275+0.13%R$ 303.1M
07/07/202610,491518+0.16%R$ 302.7M
06/07/202610,474713-0.11%R$ 302.3M
03/07/202610,486051+0.04%R$ 302.6M
02/07/202610,481669+0.12%R$ 302.5M
01/07/202610,468713+0.13%R$ 302.1M
30/06/202610,454871-1.10%R$ 301.7M
29/06/202610,570949+0.08%R$ 305.0M
26/06/202610,562489-0.21%R$ 304.8M
25/06/202610,584322-0.01%R$ 305.4M
24/06/202610,585629-0.05%R$ 305.5M
23/06/202610,591309-0.08%R$ 305.6M
22/06/202610,599720-0.03%R$ 305.9M
19/06/202610,603209+0.24%R$ 306.0M
18/06/202610,577426+0.10%R$ 305.2M
17/06/202610,567095+0.65%R$ 304.9M
16/06/202610,498395+0.13%R$ 302.9M
15/06/202610,485010+0.12%R$ 302.6M
12/06/202610,472050+0.12%R$ 302.2M
11/06/202610,459920-0.34%R$ 301.8M
10/06/202610,495086+0.03%R$ 302.8M
09/06/202610,491576+0.17%R$ 302.7M
08/06/202610,474175—R$ 302.2M
Ferramentas

Sobre o JGP Ecossistema FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INV EM INFRA II RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada

O JGP Ecossistema FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INV EM INFRA II RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 303.4M e 7.0K cotistas. Em funcionamento desde 20/05/2024, a cota mais recente é de R$ 10,514063 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.61%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.67%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do JGP Ecossistema FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INV EM INFRA II RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada?
A cota mais recente do JGP Ecossistema FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INV EM INFRA II RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 10,514063, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do JGP Ecossistema FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INV EM INFRA II RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada?
O CNPJ do JGP Ecossistema FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INV EM INFRA II RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é 55.204.781/0001-28.
Qual a rentabilidade do JGP Ecossistema FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INV EM INFRA II RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP Ecossistema FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INV EM INFRA II RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é de +0.91%, equivalente a 6.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do JGP Ecossistema FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INV EM INFRA II RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada?
O patrimônio líquido do JGP Ecossistema FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INV EM INFRA II RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 303.4M.
Quem administra o JGP Ecossistema FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INV EM INFRA II RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada?
O JGP Ecossistema FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INV EM INFRA II RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.