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JGP Debêntures Master Layers RENDA FIXA FI Financeiro EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +4.78% | +4.95% | -0.37% | +35.58% | +1.88% | +11.81% |
| % CDI | 698.4% | 65.3% | -33.6% | 1044.0% | 26.7% | 101.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11.16% | +0.20% | -13.88% | -17.39% | +30.06% | -2.81% | -1.28% | — | — | — | — | — | -1.12% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.31% | +3.73% | +2.30% | +5.78% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 48.45% | 163.91% | 118.30% | — | — | 93.35% |
| Sharpe | — | 1.36 | -0.09 | — | — | 0.00 |
| Max Drawdown | -37.89% | |||||
JULHO/2026
outras aplicacoes | 45.64% | R$ 817,13 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 41.77% | R$ 747,75 mi |
cotas de fundos | 5.20% | R$ 93,01 mi |
operacoes compromissadas | 3.99% | R$ 71,36 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 2.15% | R$ 38,55 mi |
titulos publicos | 1.17% | R$ 20,95 mi |
valores a receber | 0.04% | R$ 752,04 mil |
valores a pagar | 0.04% | R$ 719,84 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 1,118060 | +6.14% | R$ 847.4M | R$ 0,00 | R$ 212.240,20 |
| 16/07/2026 | 1,053365 | +0.30% | R$ 50.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1,050266 | -0.20% | R$ 50.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1,052369 | -0.51% | R$ 50.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1,057737 | +0.15% | R$ 50.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1,056119 | -1.76% | R$ 50.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,075004 | +0.62% | R$ 51.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,068350 | +0.76% | R$ 51.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1,060263 | -4.71% | R$ 51.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,112723 | +0.05% | R$ 849.9M | R$ 0,00 | R$ 5.141,00 |
| 03/07/2026 | 1,112131 | +4.16% | R$ 849.5M | R$ 0,00 | R$ 106.362,74 |
| 02/07/2026 | 1,067676 | -3.90% | R$ 51.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1,110949 | +4.12% | R$ 848.9M | R$ 0,00 | R$ 964.999,70 |
| 30/06/2026 | 1,067007 | -0.69% | R$ 51.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,074420 | -3.13% | R$ 51.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1,109179 | +0.92% | R$ 848.5M | R$ 0,00 | R$ 159.655,98 |
| 25/06/2026 | 1,099050 | -0.54% | R$ 52.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1,105031 | -0.93% | R$ 53.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1,115366 | +0.77% | R$ 53.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,106822 | -3.70% | R$ 847.3M | R$ 0,00 | R$ 242.500,00 |
| 19/06/2026 | 1,149380 | +2.42% | R$ 55.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1,122241 | +1.56% | R$ 54.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1,105048 | +5.76% | R$ 846.2M | R$ 0,00 | R$ 97.000,00 |
| 16/06/2026 | 1,044818 | -5.35% | R$ 50.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,103855 | +9.26% | R$ 845.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 1,010270 | +0.20% | R$ 48.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 1,008204 | -3.91% | R$ 48.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 1,049213 | -4.74% | R$ 50.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 1,101472 | +0.05% | R$ 847.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 1,100877 | — | R$ 847.0M | R$ 0,00 | R$ 859.040,92 |
Sobre o JGP Debêntures Master Layers RENDA FIXA FI Financeiro EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada
O JGP Debêntures Master Layers RENDA FIXA FI Financeiro EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 847.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 12/09/2025, a cota mais recente é de R$ 1,118060 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.95%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do JGP Debêntures Master Layers RENDA FIXA FI Financeiro EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,118060, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do JGP Debêntures Master Layers RENDA FIXA FI Financeiro EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada é 62.701.033/0001-16.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do JGP Debêntures Master Layers RENDA FIXA FI Financeiro EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada é de R$ 847.4M.
- O JGP Debêntures Master Layers RENDA FIXA FI Financeiro EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 204 cotas disponíveis.