Publicidade
JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS Master FIF Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA - RL
CNPJ 41.594.289/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,869670
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.04%
Rent. 12M
+13.41%
90.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 283.5M
Média 12M: R$ 262.0M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-0.51
Vol: 2.79%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS Master FIF Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA - RL
CNPJ
41.594.289/0001-00
Data Inicial
14/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.04% | +2.78% | -0.63% | +0.50% | +3.96% | +13.41% | +25.26% | +53.72% | +75.69% | +14.29% |
| % CDI | 5.7% | 52.8% | -56.0% | 14.3% | 55.4% | 90.5% | — | — | — | 91.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.23% | +0.79% | -0.31% | +0.03% | +0.04% | — | — | — | — | — | — | — | +2.78% |
| 2025 | +0.86% | +1.64% | +1.52% | +0.38% | +0.90% | +1.93% | +0.64% | +1.85% | +1.91% | +0.74% | +2.24% | +0.47% | +16.15% |
| 2024 | +1.71% | +3.30% | +0.68% | -0.74% | +1.05% | +0.36% | +2.31% | +1.57% | +0.85% | +0.58% | +0.35% | -1.84% | +10.54% |
| 2023 | +0.86% | +0.03% | +1.40% | +1.35% | +2.76% | +3.10% | +1.62% | +1.97% | +0.35% | -0.22% | +2.49% | +1.57% | +18.64% |
| 2022 | +0.23% | +0.71% | +2.72% | +1.36% | +1.63% | +0.84% | +0.24% | +1.70% | +1.61% | +0.87% | -0.10% | +0.81% | +13.34% |
Captação no Mês
R$ 5.900.569
Resgates no Mês
R$ 5.107.928
Captação Líquida
R$ 792.640
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.12% | 2.85% | 2.52% | 2.79% | 3.08% | 2.81% |
| Sharpe | — | -4.45 | -2.67 | -0.51 | -0.33 | -0.43 |
| Max Drawdown | -1.11% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.24%
Pior Mês
-0.31%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 91.1% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 28.2% | 0.0% | 76.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,34 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 2,34 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,869670 | +0.14% | R$ 283.5M | R$ 278.934,07 | R$ 286.916,81 |
| 19/05/2026 | 1,867073 | -0.23% | R$ 283.1M | R$ 133.954,52 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,871407 | +0.22% | R$ 283.6M | R$ 800.549,17 | R$ 562.047,57 |
| 15/05/2026 | 1,867240 | -0.25% | R$ 282.8M | R$ 114.489,42 | R$ 185.864,12 |
| 14/05/2026 | 1,871838 | +0.06% | R$ 283.5M | R$ 101.759,88 | R$ 283.695,31 |
| 13/05/2026 | 1,870696 | -0.06% | R$ 283.5M | R$ 89.494,77 | R$ 214.855,79 |
| 12/05/2026 | 1,871881 | -0.01% | R$ 283.8M | R$ 703.487,29 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,871984 | -0.08% | R$ 283.2M | R$ 355.249,45 | R$ 730.095,36 |
| 08/05/2026 | 1,873571 | +0.09% | R$ 283.8M | R$ 204.204,22 | R$ 351.485,58 |
| 07/05/2026 | 1,871810 | +0.03% | R$ 283.7M | R$ 329.143,96 | R$ 536.838,98 |
| 06/05/2026 | 1,871257 | +0.06% | R$ 283.8M | — | R$ 98.862,96 |
| 05/05/2026 | 1,870114 | +0.06% | R$ 281.4M | R$ 479.303,22 | R$ 30.000,00 |
| 04/05/2026 | 1,869056 | +0.01% | R$ 280.8M | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,868934 | +0.08% | R$ 282.6M | R$ 380.554,16 | R$ 962.518,20 |
| 29/04/2026 | 1,867519 | -0.18% | R$ 283.0M | R$ 342.909,55 | R$ 163.884,68 |
| 28/04/2026 | 1,870827 | -0.05% | R$ 283.3M | R$ 466.992,44 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,871784 | -0.14% | R$ 283.0M | — | — |
| 24/04/2026 | 1,874400 | -0.04% | R$ 283.3M | — | R$ 139.286,39 |
| 23/04/2026 | 1,875235 | -0.24% | R$ 281.9M | R$ 252.338,87 | R$ 70.478,35 |
| 22/04/2026 | 1,879840 | -0.17% | R$ 282.4M | R$ 677.835,47 | R$ 377.812,43 |
| 20/04/2026 | 1,883110 | +0.08% | R$ 282.6M | R$ 254.728,36 | R$ 415.248,18 |
| 17/04/2026 | 1,881615 | +0.23% | R$ 282.6M | R$ 640.243,24 | R$ 72.985,00 |
| 16/04/2026 | 1,877357 | -0.05% | R$ 281.4M | R$ 350.267,28 | — |
| 15/04/2026 | 1,878254 | +0.07% | R$ 282.3M | R$ 137.985,88 | R$ 119.960,37 |
| 14/04/2026 | 1,876894 | +0.03% | R$ 282.1M | R$ 119.293,76 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,876390 | +0.21% | R$ 281.9M | R$ 153.704,96 | R$ 816.591,81 |
| 10/04/2026 | 1,872543 | +0.20% | R$ 282.0M | R$ 279.515,23 | R$ 430.766,93 |
| 09/04/2026 | 1,868893 | +0.00% | R$ 281.6M | R$ 644.357,08 | R$ 89.735,34 |
| 08/04/2026 | 1,868887 | +0.33% | R$ 281.0M | R$ 202.185,77 | R$ 49.987,93 |
| 07/04/2026 | 1,862711 | — | R$ 280.0M | R$ 315.237,70 | R$ 0,00 |
Sobre o JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS Master FIF Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA - RL
O JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS Master FIF Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA - RL é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 283.5M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 14/02/2025, a cota mais recente é de R$ 1,869670 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.78%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.79%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS Master FIF Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA - RL é de R$ 1,869670, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS Master FIF Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA - RL é 41.594.289/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS Master FIF Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA - RL é de +13.41%, equivalente a 90.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS Master FIF Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA - RL é de R$ 283.5M.
- O JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS Master FIF Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA - RL é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS Master FIF Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA - RL?
Qual o CNPJ do JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS Master FIF Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA - RL?
Qual a rentabilidade do JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS Master FIF Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA - RL?
Qual o patrimônio líquido do JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS Master FIF Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA - RL?
Quem administra o JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS Master FIF Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA - RL?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1214 cotas disponíveis.