JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS Master FIF Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA - RL
CNPJ 41.594.289/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,869858
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.08%
Rent. 12M
+14.93%
100.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 280.1M
Média 12M: R$ 262.3M
Cotistas
3
Sharpe 12M
0.04
Vol: 3.00%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS Master FIF Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA - RL
CNPJ
41.594.289/0001-00
Data Inicial
14/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.08% | +2.79% | -0.12% | +2.84% | +6.38% | +14.93% | +25.26% | +53.72% | +75.69% | +14.93% |
| % CDI | 145.5% | 80.5% | -10.8% | 80.6% | 88.8% | 100.9% | — | — | — | 100.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.23% | +0.79% | -0.31% | +0.08% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.79% |
| 2025 | +0.86% | +1.64% | +1.52% | +0.38% | +0.90% | +1.93% | +0.64% | +1.85% | +1.91% | +0.74% | +2.24% | +0.47% | +16.15% |
| 2024 | +1.71% | +3.30% | +0.68% | -0.74% | +1.05% | +0.36% | +2.31% | +1.57% | +0.85% | +0.58% | +0.35% | -1.84% | +10.54% |
| 2023 | +0.86% | +0.03% | +1.40% | +1.35% | +2.76% | +3.10% | +1.62% | +1.97% | +0.35% | -0.22% | +2.49% | +1.57% | +18.64% |
| 2022 | +0.23% | +0.71% | +2.72% | +1.36% | +1.63% | +0.84% | +0.24% | +1.70% | +1.61% | +0.87% | -0.10% | +0.81% | +13.34% |
Captação no Mês
R$ 2.503.707
Resgates no Mês
R$ 767.309
Captação Líquida
R$ 1.736.398
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.84% | 2.66% | 2.84% | 3.00% | 3.08% | 3.00% |
| Sharpe | — | -1.13 | -0.60 | 0.04 | -0.33 | 0.04 |
| Max Drawdown | -1.23% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.24%
Pior Mês
-0.31%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 28.4% | 3.1% | 76.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,34 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 2,34 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,869858 | +0.08% | R$ 280.1M | — | R$ 767.309,06 |
| 31/03/2026 | 1,868383 | +0.25% | R$ 278.1M | — | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,863775 | -0.03% | R$ 276.0M | R$ 315.252,67 | R$ 325.004,83 |
| 27/03/2026 | 1,864242 | +0.18% | R$ 276.1M | R$ 124.653,35 | R$ 842.319,04 |
| 26/03/2026 | 1,860879 | -0.10% | R$ 276.3M | R$ 280.291,19 | R$ 6.096,30 |
| 25/03/2026 | 1,862679 | +0.01% | R$ 276.3M | R$ 542.896,69 | R$ 42.307,42 |
| 24/03/2026 | 1,862556 | -0.22% | R$ 275.7M | R$ 727.361,97 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,866627 | +0.14% | R$ 275.6M | — | — |
| 20/03/2026 | 1,863937 | -0.20% | R$ 275.4M | R$ 982.703,46 | R$ 53.118,93 |
| 19/03/2026 | 1,867657 | +0.01% | R$ 275.0M | R$ 85.683,84 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,867467 | +0.01% | R$ 274.9M | — | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,867291 | +0.09% | R$ 273.1M | — | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,865574 | +0.53% | R$ 271.7M | — | R$ 423.560,13 |
| 13/03/2026 | 1,855718 | -0.42% | R$ 269.3M | — | R$ 65.666,19 |
| 12/03/2026 | 1,863537 | -0.22% | R$ 266.5M | — | R$ 46.453,35 |
| 11/03/2026 | 1,867618 | -0.07% | R$ 265.1M | R$ 616.247,57 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,868902 | +0.08% | R$ 264.7M | R$ 814.181,68 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,867390 | +0.14% | R$ 263.6M | R$ 747.648,28 | R$ 24.840,29 |
| 06/03/2026 | 1,864723 | -0.06% | R$ 262.6M | R$ 525.861,55 | R$ 62.480,07 |
| 05/03/2026 | 1,865903 | -0.41% | R$ 262.3M | — | R$ 251.492,21 |
| 04/03/2026 | 1,873600 | +0.07% | R$ 262.0M | R$ 255.386,04 | R$ 199.786,20 |
| 03/03/2026 | 1,872196 | -0.24% | R$ 261.8M | R$ 634.585,54 | R$ 10.000,00 |
| 02/03/2026 | 1,876638 | +0.13% | R$ 261.8M | R$ 565.987,09 | R$ 374.362,48 |
| 27/02/2026 | 1,874237 | -0.08% | R$ 261.3M | — | R$ 113.324,75 |
| 26/02/2026 | 1,875829 | +0.45% | R$ 260.3M | R$ 457.109,58 | R$ 145.520,34 |
| 25/02/2026 | 1,867437 | +0.09% | R$ 258.8M | R$ 820.666,17 | R$ 196.582,86 |
| 24/02/2026 | 1,865729 | +0.21% | R$ 258.0M | — | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,861849 | -0.13% | R$ 256.0M | — | R$ 47.603,50 |
| 20/02/2026 | 1,864338 | +0.14% | R$ 254.4M | — | R$ 140.875,99 |
| 19/02/2026 | 1,861773 | — | R$ 253.0M | R$ 349.140,84 | R$ 52.977,67 |
Sobre o JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS Master FIF Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA - RL
O JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS Master FIF Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA - RL é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 280.1M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 14/02/2025, a cota mais recente é de R$ 1,869858 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.79%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.00%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS Master FIF Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA - RL é de R$ 1,869858, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS Master FIF Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA - RL é 41.594.289/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS Master FIF Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA - RL é de +14.93%, equivalente a 100.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS Master FIF Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA - RL é de R$ 280.1M.
- O JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS Master FIF Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA - RL é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS Master FIF Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA - RL?
Qual o CNPJ do JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS Master FIF Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA - RL?
Qual a rentabilidade do JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS Master FIF Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA - RL?
Qual o patrimônio líquido do JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS Master FIF Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA - RL?
Quem administra o JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS Master FIF Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA - RL?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1182 cotas disponíveis.