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JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS 60 FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA CRED PRIV RESP Limitada
CNPJ 54.237.051/0001-60|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,260815
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.02%
Rent. 12M
+11.48%
77.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 319.3M
Média 12M: R$ 223.7M
Cotistas
2.9K
Sharpe 12M
-1.51
Vol: 2.22%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS 60 FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA CRED PRIV RESP Limitada
CNPJ
54.237.051/0001-60
Data Inicial
07/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.02% | +2.35% | -0.52% | +0.30% | +3.56% | +11.48% | +12.79% |
| % CDI | -2.7% | 44.6% | -45.7% | 8.6% | 49.9% | 77.4% | 82.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.84% | +0.98% | -0.30% | -0.17% | -0.02% | — | — | — | — | — | — | — | +2.35% |
| 2025 | +1.30% | +1.40% | +1.51% | +1.58% | +1.19% | +1.50% | +0.40% | +1.73% | +1.62% | +0.97% | +1.72% | +0.63% | +16.70% |
| 2024 | — | — | — | — | — | +0.51% | +1.79% | +1.44% | +0.64% | +0.39% | +0.37% | -0.95% | +4.23% |
Captação no Mês
R$ 2.858.455
Resgates no Mês
R$ 2.521.302
Captação Líquida
R$ 337.153
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.16% | 3.01% | 2.51% | 2.22% | — | 2.24% |
| Sharpe | — | -4.48 | -3.00 | -1.51 | — | -1.17 |
| Max Drawdown | -1.04% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
1.84%
Pior Mês
-0.30%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,81 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 2,81 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,260815 | +0.11% | R$ 319.3M | R$ 75.098,41 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,259397 | -0.20% | R$ 318.9M | — | R$ 79.998,80 |
| 18/05/2026 | 1,261922 | +0.16% | R$ 318.5M | R$ 14.665,00 | R$ 290.537,75 |
| 15/05/2026 | 1,259898 | -0.26% | R$ 318.3M | R$ 43.994,52 | R$ 320.482,93 |
| 14/05/2026 | 1,263239 | +0.13% | R$ 319.4M | R$ 139.889,34 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,261555 | -0.16% | R$ 318.8M | R$ 110.107,74 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,263615 | -0.00% | R$ 319.2M | R$ 120.515,65 | R$ 84.327,24 |
| 11/05/2026 | 1,263660 | +0.00% | R$ 319.2M | R$ 420.909,34 | R$ 180.071,76 |
| 08/05/2026 | 1,263616 | +0.13% | R$ 319.0M | R$ 58.075,61 | R$ 65.703,66 |
| 07/05/2026 | 1,261976 | +0.03% | R$ 318.6M | R$ 46.685,26 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,261582 | +0.00% | R$ 318.4M | R$ 232.664,58 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,261563 | +0.10% | R$ 318.2M | R$ 310.573,64 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,260351 | -0.06% | R$ 317.6M | R$ 223.548,06 | — |
| 30/04/2026 | 1,261050 | +0.14% | R$ 319.0M | R$ 431.805,64 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,259323 | -0.18% | R$ 318.2M | R$ 230.120,86 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,261580 | -0.05% | R$ 318.5M | R$ 308.975,17 | R$ 250.885,07 |
| 27/04/2026 | 1,262207 | -0.11% | R$ 318.6M | R$ 230.909,35 | — |
| 24/04/2026 | 1,263587 | -0.00% | R$ 320.1M | R$ 142.230,15 | R$ 640.143,10 |
| 23/04/2026 | 1,263649 | -0.29% | R$ 320.6M | R$ 232.403,46 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,267292 | -0.08% | R$ 321.3M | R$ 113.488,31 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,268362 | +0.08% | R$ 321.5M | R$ 304.132,36 | R$ 52.828,73 |
| 17/04/2026 | 1,267379 | +0.09% | R$ 321.0M | R$ 158.469,54 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,266208 | -0.11% | R$ 320.5M | — | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,267571 | +0.08% | R$ 319.6M | R$ 323.234,38 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,266581 | +0.04% | R$ 319.0M | R$ 367.935,31 | R$ 228.638,68 |
| 13/04/2026 | 1,266056 | +0.21% | R$ 318.8M | R$ 842.004,66 | R$ 971.671,08 |
| 10/04/2026 | 1,263347 | +0.19% | R$ 318.2M | R$ 419.831,06 | R$ 20.141,61 |
| 09/04/2026 | 1,261002 | -0.02% | R$ 317.2M | — | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,261225 | +0.30% | R$ 315.7M | R$ 620.385,58 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,257500 | — | R$ 314.2M | R$ 250.411,23 | R$ 450.538,33 |
Sobre o JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS 60 FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA CRED PRIV RESP Limitada
O JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS 60 FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA CRED PRIV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 319.3M e 2.9K cotistas. Em funcionamento desde 07/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1,260815 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.35%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.22%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS 60 FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 1,260815, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS 60 FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA CRED PRIV RESP Limitada é 54.237.051/0001-60.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS 60 FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA CRED PRIV RESP Limitada é de +11.48%, equivalente a 77.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS 60 FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 319.3M.
- O JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS 60 FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA CRED PRIV RESP Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS 60 FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA CRED PRIV RESP Limitada?
Qual o CNPJ do JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS 60 FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA CRED PRIV RESP Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS 60 FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA CRED PRIV RESP Limitada?
Quem administra o JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS 60 FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA CRED PRIV RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 514 cotas disponíveis.