JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS 60 FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA CRED PRIV RESP Limitada
CNPJ 54.237.051/0001-60|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,263589
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.04%
Rent. 12M
+14.85%
100.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 315.0M
Média 12M: R$ 199.9M
Cotistas
2.7K
Sharpe 12M
0.03
Vol: 2.27%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS 60 FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA CRED PRIV RESP Limitada
CNPJ
54.237.051/0001-60
Data Inicial
07/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.04% | +2.57% | -0.13% | +2.63% | +6.02% | +14.85% | +14.85% |
| % CDI | 66.4% | 74.3% | -11.6% | 74.5% | 83.8% | 100.4% | 100.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.84% | +0.98% | -0.30% | +0.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.57% |
| 2025 | +1.30% | +1.40% | +1.51% | +1.58% | +1.19% | +1.50% | +0.40% | +1.73% | +1.62% | +0.97% | +1.72% | +0.63% | +16.70% |
| 2024 | — | — | — | — | — | +0.51% | +1.79% | +1.44% | +0.64% | +0.39% | +0.37% | -0.95% | +4.23% |
Captação no Mês
R$ 588.042
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 588.042
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.62% | 2.73% | 2.33% | 2.27% | — | 2.27% |
| Sharpe | — | -1.44 | -1.06 | 0.03 | — | 0.03 |
| Max Drawdown | -1.04% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.84%
Pior Mês
-0.30%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,81 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 2,81 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,263589 | +0.04% | R$ 315.0M | R$ 588.041,99 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,263134 | +0.29% | R$ 314.3M | R$ 842.619,90 | R$ 560.785,20 |
| 30/03/2026 | 1,259463 | +0.07% | R$ 313.1M | R$ 438.916,23 | R$ 107.178,21 |
| 27/03/2026 | 1,258630 | +0.11% | R$ 312.5M | R$ 425.112,93 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,257229 | -0.18% | R$ 311.8M | R$ 858.366,34 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,259550 | +0.07% | R$ 311.5M | R$ 479.874,76 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,258688 | -0.21% | R$ 310.8M | R$ 696.286,74 | R$ 129.321,64 |
| 23/03/2026 | 1,261354 | +0.13% | R$ 310.9M | R$ 502.139,61 | R$ 299.237,67 |
| 20/03/2026 | 1,259777 | -0.27% | R$ 310.3M | — | R$ 5.006,00 |
| 19/03/2026 | 1,263238 | -0.02% | R$ 309.9M | — | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,263548 | -0.02% | R$ 308.8M | — | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,263812 | +0.03% | R$ 307.8M | R$ 807.864,30 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,263377 | +0.70% | R$ 306.9M | R$ 873.889,33 | R$ 483.389,80 |
| 13/03/2026 | 1,254541 | -0.58% | R$ 304.3M | — | R$ 154.125,52 |
| 12/03/2026 | 1,261806 | -0.18% | R$ 305.1M | R$ 385.996,25 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,264025 | -0.08% | R$ 305.3M | R$ 695.031,66 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,264987 | +0.19% | R$ 304.8M | — | R$ 2.563,53 |
| 09/03/2026 | 1,262568 | +0.16% | R$ 303.2M | R$ 648.410,64 | R$ 163.343,64 |
| 06/03/2026 | 1,260558 | -0.09% | R$ 302.2M | R$ 843.129,13 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,261706 | -0.34% | R$ 301.7M | R$ 892.064,97 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,266044 | +0.06% | R$ 301.8M | — | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,265286 | -0.20% | R$ 299.5M | — | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,267758 | +0.07% | R$ 298.9M | R$ 860.395,44 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,266893 | -0.05% | R$ 297.8M | — | R$ 15.178,61 |
| 26/02/2026 | 1,267509 | +0.28% | R$ 295.6M | — | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,263990 | +0.10% | R$ 292.6M | — | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,262673 | +0.21% | R$ 291.2M | — | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,260021 | +0.02% | R$ 289.6M | — | R$ 55.055,17 |
| 20/02/2026 | 1,259770 | +0.16% | R$ 288.1M | — | R$ 281.539,21 |
| 19/02/2026 | 1,257728 | — | R$ 285.8M | — | R$ 0,00 |
Sobre o JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS 60 FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA CRED PRIV RESP Limitada
O JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS 60 FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA CRED PRIV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 315.0M e 2.7K cotistas. Em funcionamento desde 07/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1,263589 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.57%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.27%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS 60 FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 1,263589, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS 60 FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA CRED PRIV RESP Limitada é 54.237.051/0001-60.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS 60 FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA CRED PRIV RESP Limitada é de +14.85%, equivalente a 100.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS 60 FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 315.0M.
- O JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS 60 FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA CRED PRIV RESP Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS 60 FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA CRED PRIV RESP Limitada?
Qual o CNPJ do JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS 60 FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA CRED PRIV RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS 60 FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA CRED PRIV RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS 60 FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA CRED PRIV RESP Limitada?
Quem administra o JGP Debêntures Incentivadas JUROS REAIS 60 FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA CRED PRIV RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 482 cotas disponíveis.