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JGP Debêntures CDI FIF RENDA FIXA Invest EM Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.600.298/0001-50|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,210717
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.47%
Rent. 12M
+15.41%
103.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.1B
Média 12M: R$ 1.6B
Cotistas
5
Sharpe 12M
0.45
Vol: 1.30%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP Debêntures CDI FIF RENDA FIXA Invest EM Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
58.600.298/0001-50
Data Inicial
02/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.47% | +3.50% | +0.72% | +1.30% | +5.13% | +15.41% | +16.38% |
| % CDI | 67.9% | 66.4% | 63.4% | 37.2% | 71.8% | 103.9% | 105.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.84% | +0.85% | +0.32% | -0.02% | +0.47% | — | — | — | — | — | — | — | +3.50% |
| 2025 | — | +1.32% | +1.08% | +1.07% | +1.60% | +1.47% | +1.90% | +1.51% | +2.08% | +1.14% | +1.18% | +1.02% | +16.47% |
Captação no Mês
R$ 615.181
Resgates no Mês
R$ 143.499.222
Captação Líquida
-R$ 142.884.040
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.58% | 1.65% | 1.42% | 1.30% | — | 1.28% |
| Sharpe | — | -5.70 | -3.02 | 0.45 | — | 0.60 |
| Max Drawdown | -1.07% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.08%
Pior Mês
-0.02%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 9,97 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 9,97 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,210717 | -0.01% | R$ 2.1B | R$ 67.292,03 | — |
| 19/05/2026 | 1,210778 | -0.04% | R$ 2.2B | R$ 27.915,17 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,211300 | -0.00% | R$ 2.2B | R$ 462.116,67 | — |
| 15/05/2026 | 1,211305 | +0.10% | R$ 2.2B | R$ 27.263,30 | — |
| 14/05/2026 | 1,210153 | +0.03% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 1,209806 | +0.25% | R$ 2.2B | R$ 6.932,77 | — |
| 12/05/2026 | 1,206799 | +0.05% | R$ 2.2B | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,206187 | +0.14% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 1,204520 | -0.03% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | — |
| 07/05/2026 | 1,204919 | +0.08% | R$ 2.3B | R$ 10.000,00 | — |
| 06/05/2026 | 1,203973 | -0.11% | R$ 2.3B | R$ 3.000,00 | — |
| 05/05/2026 | 1,205344 | -0.09% | R$ 2.3B | R$ 5.661,47 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,206375 | +0.11% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,205016 | -0.08% | R$ 2.3B | R$ 60.771,15 | — |
| 29/04/2026 | 1,206000 | +0.12% | R$ 2.3B | R$ 104.000,00 | — |
| 28/04/2026 | 1,204613 | +0.03% | R$ 2.3B | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,204266 | -0.06% | R$ 2.3B | R$ 62.500,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,204978 | +0.01% | R$ 2.3B | — | — |
| 23/04/2026 | 1,204844 | +0.12% | R$ 2.3B | — | — |
| 22/04/2026 | 1,203442 | +0.13% | R$ 2.3B | R$ 56.704,32 | — |
| 20/04/2026 | 1,201936 | -0.01% | R$ 2.3B | R$ 115.995,17 | — |
| 17/04/2026 | 1,202080 | +0.01% | R$ 2.3B | R$ 93.622,70 | R$ 652.561,78 |
| 16/04/2026 | 1,201946 | +0.04% | R$ 2.3B | R$ 351.625,83 | — |
| 15/04/2026 | 1,201434 | -0.01% | R$ 2.3B | R$ 1.000,00 | — |
| 14/04/2026 | 1,201517 | -0.01% | R$ 2.3B | R$ 108.120,06 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,201637 | +0.05% | R$ 2.3B | R$ 42.000,00 | — |
| 10/04/2026 | 1,201080 | +0.07% | R$ 2.3B | R$ 178.662,89 | — |
| 09/04/2026 | 1,200201 | -0.05% | R$ 2.3B | R$ 20.000,00 | — |
| 08/04/2026 | 1,200823 | -0.09% | R$ 2.3B | — | — |
| 07/04/2026 | 1,201956 | — | R$ 2.3B | R$ 54.422,81 | R$ 0,00 |
Sobre o JGP Debêntures CDI FIF RENDA FIXA Invest EM Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O JGP Debêntures CDI FIF RENDA FIXA Invest EM Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.1B e 5 cotistas. Em funcionamento desde 02/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,210717 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.30%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JGP Debêntures CDI FIF RENDA FIXA Invest EM Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,210717, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do JGP Debêntures CDI FIF RENDA FIXA Invest EM Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 58.600.298/0001-50.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP Debêntures CDI FIF RENDA FIXA Invest EM Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +15.41%, equivalente a 103.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do JGP Debêntures CDI FIF RENDA FIXA Invest EM Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 2.1B.
- O JGP Debêntures CDI FIF RENDA FIXA Invest EM Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do JGP Debêntures CDI FIF RENDA FIXA Invest EM Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o JGP Debêntures CDI FIF RENDA FIXA Invest EM Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 335 cotas disponíveis.