JGP Debêntures CDI FIF RENDA FIXA Invest EM Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.600.298/0001-50|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,204596
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.05%
Rent. 12M
+17.03%
115.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.4B
Média 12M: R$ 1.4B
Cotistas
5
Sharpe 12M
1.86
Vol: 1.21%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP Debêntures CDI FIF RENDA FIXA Invest EM Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
58.600.298/0001-50
Data Inicial
02/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.05% | +2.98% | +0.12% | +3.03% | +6.45% | +17.03% | +17.03% |
| % CDI | -98.9% | 85.8% | 10.0% | 85.9% | 89.8% | 115.2% | 115.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.84% | +0.85% | +0.32% | -0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.98% |
| 2025 | — | +1.32% | +1.08% | +1.07% | +1.60% | +1.47% | +1.90% | +1.51% | +2.08% | +1.14% | +1.18% | +1.02% | +16.47% |
Captação no Mês
R$ 9.365.568
Resgates no Mês
R$ 5.111.711
Captação Líquida
R$ 4.253.857
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.50% | 1.57% | 1.36% | 1.21% | — | 1.21% |
| Sharpe | — | -1.39 | -1.15 | 1.86 | — | 1.86 |
| Max Drawdown | -0.71% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.08%
Pior Mês
-0.05%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 9,97 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 9,97 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,204596 | -0.05% | R$ 2.4B | — | — |
| 31/03/2026 | 1,205243 | -0.19% | R$ 2.4B | R$ 102.813,39 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,207484 | -0.17% | R$ 2.4B | — | — |
| 27/03/2026 | 1,209579 | +0.04% | R$ 2.4B | — | R$ 349.678,39 |
| 26/03/2026 | 1,209115 | +0.05% | R$ 2.4B | — | — |
| 25/03/2026 | 1,208456 | -0.02% | R$ 2.3B | R$ 14.951,60 | R$ 628.833,77 |
| 24/03/2026 | 1,208719 | -0.01% | R$ 2.3B | R$ 87.295,86 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,208836 | -0.15% | R$ 2.3B | R$ 38.179,35 | — |
| 20/03/2026 | 1,210642 | +0.13% | R$ 2.4B | — | R$ 449.651,18 |
| 19/03/2026 | 1,209071 | -0.14% | R$ 2.3B | — | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,210751 | -0.10% | R$ 2.3B | R$ 110.606,96 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,211916 | +0.11% | R$ 2.4B | — | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,210610 | -0.21% | R$ 2.3B | R$ 85.956,94 | — |
| 13/03/2026 | 1,213214 | +0.32% | R$ 2.4B | — | R$ 748.133,76 |
| 12/03/2026 | 1,209397 | +0.16% | R$ 2.3B | R$ 40.000,00 | R$ 264.318,33 |
| 11/03/2026 | 1,207484 | +0.09% | R$ 2.3B | — | R$ 308.030,13 |
| 10/03/2026 | 1,206388 | +0.03% | R$ 2.3B | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,206026 | -0.05% | R$ 2.3B | R$ 65.788,59 | — |
| 06/03/2026 | 1,206632 | +0.21% | R$ 2.3B | R$ 358.306,78 | — |
| 05/03/2026 | 1,204131 | -0.01% | R$ 2.3B | — | R$ 345.370,56 |
| 04/03/2026 | 1,204211 | +0.08% | R$ 2.3B | R$ 197.859,10 | — |
| 03/03/2026 | 1,203209 | +0.16% | R$ 2.3B | R$ 118.929,05 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,201294 | -0.01% | R$ 2.3B | R$ 97.867,58 | — |
| 27/02/2026 | 1,201414 | +0.02% | R$ 2.3B | R$ 1.500,00 | — |
| 26/02/2026 | 1,201184 | +0.11% | R$ 2.3B | R$ 20.000,00 | — |
| 25/02/2026 | 1,199912 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 24/02/2026 | 1,199302 | +0.08% | R$ 2.3B | R$ 51.035,22 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,198354 | +0.04% | R$ 2.3B | R$ 25.017,81 | — |
| 20/02/2026 | 1,197888 | +0.15% | R$ 2.3B | R$ 429.479,29 | — |
| 19/02/2026 | 1,196112 | — | R$ 2.3B | R$ 73.290,00 | R$ 339.049,63 |
Sobre o JGP Debêntures CDI FIF RENDA FIXA Invest EM Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O JGP Debêntures CDI FIF RENDA FIXA Invest EM Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.4B e 5 cotistas. Em funcionamento desde 02/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,204596 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.98%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.21%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JGP Debêntures CDI FIF RENDA FIXA Invest EM Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,204596, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do JGP Debêntures CDI FIF RENDA FIXA Invest EM Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 58.600.298/0001-50.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP Debêntures CDI FIF RENDA FIXA Invest EM Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +17.03%, equivalente a 115.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do JGP Debêntures CDI FIF RENDA FIXA Invest EM Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 2.4B.
- O JGP Debêntures CDI FIF RENDA FIXA Invest EM Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do JGP Debêntures CDI FIF RENDA FIXA Invest EM Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o JGP Debêntures CDI FIF RENDA FIXA Invest EM Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 303 cotas disponíveis.