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JGP Debêntures CDI Advisory FIC DE FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada

CNPJ 63.179.605/0001-01|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
106,539113
08/06/2026
Rent. no Mês
+0.89%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 22.4M
Média 12M: R$ 11.8M
Cotistas
226
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP Debêntures CDI Advisory FIC DE FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada
CNPJ
63.179.605/0001-01
Data Inicial
14/10/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDA
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6MInício
Fundo+0.89%+4.84%+1.97%+1.97%+5.72%+6.54%
% CDI331.2%81.5%174.7%56.8%80.3%81.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.78%+0.80%+0.28%-0.05%+1.06%+0.89%——————+4.84%
2025———————————+0.96%+0.96%
Captação no Mês
R$ 910.968
Resgates no Mês
R$ 474.910
Captação Líquida
R$ 436.058
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.01%1.84%1.52%——1.45%
Sharpe—-3.52-1.96——-1.97
Max Drawdown-1.11%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.78%
Pior Mês
-0.05%
86% positivos · 14% negativos · 7 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 13,18 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
100.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/2026106,539113+0.07%R$ 22.4M
05/06/2026106,460923+0.18%R$ 22.4M
03/06/2026106,273905+0.35%R$ 22.2M
02/06/2026105,905644+0.25%R$ 22.1M
01/06/2026105,644709+0.04%R$ 21.5M
29/05/2026105,604385+0.03%R$ 21.8M
28/05/2026105,571402+0.14%R$ 21.3M
27/05/2026105,425308+0.12%R$ 21.3M
26/05/2026105,303740+0.13%R$ 21.1M
25/05/2026105,169545+0.04%R$ 21.1M
22/05/2026105,128608+0.09%R$ 21.1M
21/05/2026105,030105+0.02%R$ 19.6M
20/05/2026105,012343-0.01%R$ 19.4M
19/05/2026105,018849+0.00%R$ 19.4M
18/05/2026105,014861-0.00%R$ 19.3M
15/05/2026105,016419+0.09%R$ 19.2M
14/05/2026104,919787+0.03%R$ 19.1M
13/05/2026104,891646+0.24%R$ 19.1M
12/05/2026104,636819+0.09%R$ 19.0M
11/05/2026104,546799+0.10%R$ 19.0M
08/05/2026104,445406-0.03%R$ 19.0M
07/05/2026104,480794+0.08%R$ 19.0M
06/05/2026104,401480-0.11%R$ 19.0M
05/05/2026104,519628-0.09%R$ 19.0M
04/05/2026104,610149+0.11%R$ 19.0M
30/04/2026104,495072-0.08%R$ 18.9M
29/04/2026104,580851+0.11%R$ 18.9M
28/04/2026104,463660+0.03%R$ 18.8M
27/04/2026104,435663-0.06%R$ 18.8M
24/04/2026104,499411—R$ 18.7M
Ferramentas

Sobre o JGP Debêntures CDI Advisory FIC DE FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada

O JGP Debêntures CDI Advisory FIC DE FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 22.4M e 226 cotistas. Em funcionamento desde 14/10/2025, a cota mais recente é de R$ 106,539113 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.84%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do JGP Debêntures CDI Advisory FIC DE FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada?
A cota mais recente do JGP Debêntures CDI Advisory FIC DE FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada é de R$ 106,539113, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do JGP Debêntures CDI Advisory FIC DE FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada?
O CNPJ do JGP Debêntures CDI Advisory FIC DE FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada é 63.179.605/0001-01.
Qual a rentabilidade do JGP Debêntures CDI Advisory FIC DE FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do JGP Debêntures CDI Advisory FIC DE FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do JGP Debêntures CDI Advisory FIC DE FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada é de R$ 22.4M.
Quem administra o JGP Debêntures CDI Advisory FIC DE FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada?
O JGP Debêntures CDI Advisory FIC DE FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 143 cotas disponíveis.