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JGP DEB Incent JUROS REAIS Classe DE Invest EM COTAS DE FI Financ Incent DE Invest EM INFRA RF - RL
CNPJ 41.594.333/0001-73|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
173,890082
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.00%
Rent. 12M
+12.36%
83.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 271.7M
Média 12M: R$ 221.8M
Cotistas
4.4K
Sharpe 12M
-0.94
Vol: 2.61%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP DEB Incent JUROS REAIS Classe DE Invest EM COTAS DE FI Financ Incent DE Invest EM INFRA RF - RL
CNPJ
41.594.333/0001-73
Data Inicial
14/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.00% | +2.45% | -0.69% | +0.35% | +3.59% | +12.36% | +22.86% | +47.43% | +66.02% | +13.18% |
| % CDI | 0.2% | 46.4% | -61.0% | 10.1% | 50.3% | 83.4% | — | — | — | 84.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.98% | +0.81% | -0.32% | -0.03% | +0.00% | — | — | — | — | — | — | — | +2.45% |
| 2025 | +0.78% | +1.53% | +1.42% | +0.38% | +0.82% | +1.86% | +0.56% | +1.77% | +1.73% | +0.76% | +2.04% | +0.48% | +15.07% |
| 2024 | +1.41% | +2.72% | +0.59% | -0.70% | +0.97% | +0.24% | +2.06% | +1.36% | +0.69% | +0.48% | +0.29% | -1.66% | +8.70% |
| 2023 | +0.77% | -0.03% | +1.32% | +1.28% | +2.60% | +2.81% | +1.43% | +1.63% | +0.26% | -0.20% | +2.33% | +1.52% | +16.82% |
| 2022 | +0.17% | +0.67% | +2.42% | +1.14% | +1.41% | +0.67% | +0.20% | +1.54% | +1.49% | +0.83% | -0.16% | +0.73% | +11.67% |
Captação no Mês
R$ 6.934.642
Resgates no Mês
R$ 3.468.854
Captação Líquida
R$ 3.465.788
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.10% | 2.76% | 2.38% | 2.61% | 2.83% | 2.63% |
| Sharpe | — | -4.80 | -3.14 | -0.94 | -0.74 | -0.86 |
| Max Drawdown | -1.06% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.04%
Pior Mês
-0.32%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 90.6% | 100.0% | 99.6% |
| vs IBOV | 25.7% | 0.0% | 68.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 244,08 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 244,08 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 173,890082 | +0.13% | R$ 271.7M | R$ 278.934,07 | R$ 286.240,83 |
| 19/05/2026 | 173,656488 | -0.23% | R$ 271.3M | R$ 133.954,52 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 174,059797 | +0.22% | R$ 271.8M | R$ 800.549,17 | R$ 561.051,07 |
| 15/05/2026 | 173,681873 | -0.25% | R$ 271.0M | R$ 114.489,42 | R$ 185.308,44 |
| 14/05/2026 | 174,109352 | +0.06% | R$ 271.7M | R$ 146.759,88 | R$ 282.866,67 |
| 13/05/2026 | 174,009522 | -0.07% | R$ 271.7M | R$ 91.494,77 | R$ 214.509,79 |
| 12/05/2026 | 174,123473 | -0.01% | R$ 272.0M | R$ 703.487,29 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 174,138053 | -0.09% | R$ 271.3M | R$ 357.449,45 | R$ 728.238,01 |
| 08/05/2026 | 174,288904 | +0.09% | R$ 271.9M | R$ 204.204,22 | R$ 286.095,25 |
| 07/05/2026 | 174,132035 | +0.03% | R$ 271.8M | R$ 329.143,96 | R$ 535.518,16 |
| 06/05/2026 | 174,086339 | +0.06% | R$ 271.9M | — | R$ 98.563,60 |
| 05/05/2026 | 173,986430 | +0.05% | R$ 269.5M | R$ 479.303,22 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 173,893646 | +0.00% | R$ 268.9M | R$ 980.652,48 | R$ 290.462,67 |
| 30/04/2026 | 173,887697 | +0.07% | R$ 268.2M | R$ 380.554,16 | R$ 957.944,42 |
| 29/04/2026 | 173,762473 | -0.18% | R$ 268.6M | R$ 442.909,55 | R$ 163.467,04 |
| 28/04/2026 | 174,073060 | -0.05% | R$ 268.8M | R$ 489.992,44 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 174,166699 | -0.14% | R$ 268.5M | — | — |
| 24/04/2026 | 174,413469 | -0.05% | R$ 268.8M | — | R$ 138.866,02 |
| 23/04/2026 | 174,495847 | -0.25% | R$ 267.4M | R$ 271.346,35 | R$ 70.266,82 |
| 22/04/2026 | 174,926194 | -0.18% | R$ 267.8M | R$ 690.342,62 | R$ 376.676,42 |
| 20/04/2026 | 175,233255 | +0.08% | R$ 268.0M | R$ 257.228,36 | R$ 413.996,79 |
| 17/04/2026 | 175,100633 | +0.22% | R$ 268.0M | R$ 640.243,24 | R$ 72.763,02 |
| 16/04/2026 | 174,713220 | -0.05% | R$ 266.8M | R$ 351.267,28 | — |
| 15/04/2026 | 174,801400 | +0.07% | R$ 267.8M | R$ 137.985,88 | R$ 119.597,13 |
| 14/04/2026 | 174,681338 | +0.02% | R$ 267.6M | R$ 119.293,76 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 174,640045 | +0.20% | R$ 267.4M | R$ 153.704,96 | R$ 814.145,01 |
| 10/04/2026 | 174,290499 | +0.19% | R$ 267.5M | R$ 279.515,23 | R$ 429.510,66 |
| 09/04/2026 | 173,959005 | -0.00% | R$ 267.2M | R$ 644.357,08 | R$ 89.464,20 |
| 08/04/2026 | 173,963795 | +0.33% | R$ 266.6M | R$ 903.309,02 | R$ 49.835,83 |
| 07/04/2026 | 173,397879 | — | R$ 264.9M | R$ 343.445,72 | R$ 0,00 |
Sobre o JGP DEB Incent JUROS REAIS Classe DE Invest EM COTAS DE FI Financ Incent DE Invest EM INFRA RF - RL
O JGP DEB Incent JUROS REAIS Classe DE Invest EM COTAS DE FI Financ Incent DE Invest EM INFRA RF - RL é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 271.7M e 4.4K cotistas. Em funcionamento desde 14/02/2025, a cota mais recente é de R$ 173,890082 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.61%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JGP DEB Incent JUROS REAIS Classe DE Invest EM COTAS DE FI Financ Incent DE Invest EM INFRA RF - RL é de R$ 173,890082, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do JGP DEB Incent JUROS REAIS Classe DE Invest EM COTAS DE FI Financ Incent DE Invest EM INFRA RF - RL é 41.594.333/0001-73.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP DEB Incent JUROS REAIS Classe DE Invest EM COTAS DE FI Financ Incent DE Invest EM INFRA RF - RL é de +12.36%, equivalente a 83.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do JGP DEB Incent JUROS REAIS Classe DE Invest EM COTAS DE FI Financ Incent DE Invest EM INFRA RF - RL é de R$ 271.7M.
- O JGP DEB Incent JUROS REAIS Classe DE Invest EM COTAS DE FI Financ Incent DE Invest EM INFRA RF - RL é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do JGP DEB Incent JUROS REAIS Classe DE Invest EM COTAS DE FI Financ Incent DE Invest EM INFRA RF - RL?
Qual o CNPJ do JGP DEB Incent JUROS REAIS Classe DE Invest EM COTAS DE FI Financ Incent DE Invest EM INFRA RF - RL?
Qual a rentabilidade do JGP DEB Incent JUROS REAIS Classe DE Invest EM COTAS DE FI Financ Incent DE Invest EM INFRA RF - RL?
Qual o patrimônio líquido do JGP DEB Incent JUROS REAIS Classe DE Invest EM COTAS DE FI Financ Incent DE Invest EM INFRA RF - RL?
Quem administra o JGP DEB Incent JUROS REAIS Classe DE Invest EM COTAS DE FI Financ Incent DE Invest EM INFRA RF - RL?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1214 cotas disponíveis.