JGP Crédito Previdenciário Master FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.319.525/0001-80|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,046305
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.02%
Rent. 12M
+15.46%
104.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.9B
Média 12M: R$ 3.7B
Cotistas
6
Sharpe 12M
1.22
Vol: 0.55%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP Crédito Previdenciário Master FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
32.319.525/0001-80
Data Inicial
21/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.02% | +3.35% | +0.89% | +3.41% | +7.25% | +15.46% | +32.13% | +52.93% | +73.52% | +87.95% | +15.46% |
| % CDI | 43.3% | 96.5% | 77.4% | 96.7% | 100.9% | 104.5% | — | — | — | — | 104.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.41% | +0.96% | +0.92% | +0.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.35% |
| 2025 | +1.26% | +1.22% | +1.09% | +0.89% | +1.30% | +1.21% | +1.52% | +1.14% | +1.42% | +1.12% | +1.27% | +1.34% | +15.80% |
| 2024 | +1.38% | +1.24% | +1.36% | +1.03% | +1.10% | +1.07% | +1.36% | +1.12% | +1.19% | +1.08% | +0.99% | +0.67% | +14.47% |
| 2023 | +1.31% | -0.48% | +0.50% | +1.05% | +1.30% | +1.26% | +1.35% | +1.68% | +1.34% | +1.16% | +1.23% | +0.77% | +13.20% |
| 2022 | +0.74% | +0.82% | +1.19% | +1.06% | +1.21% | +0.97% | +1.19% | +1.47% | +0.98% | +1.33% | +1.25% | +1.28% | +14.34% |
Captação no Mês
R$ 5.498.944
Resgates no Mês
R$ 8.883.281
Captação Líquida
-R$ 3.384.338
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.38% | 0.38% | 0.38% | 0.55% | 0.50% | 0.55% |
| Sharpe | — | -1.33 | 0.36 | 1.22 | 4.04 | 1.22 |
| Max Drawdown | -0.24% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.52%
Pior Mês
0.02%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 87.6% |
| vs IBOV | 24.2% | 1.6% | 73.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 491,59 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 491,59 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,046305 | +0.02% | R$ 4.9B | — | — |
| 31/03/2026 | 2,045823 | +0.04% | R$ 4.9B | — | — |
| 30/03/2026 | 2,045070 | +0.04% | R$ 4.9B | — | — |
| 27/03/2026 | 2,044255 | +0.03% | R$ 4.8B | — | — |
| 26/03/2026 | 2,043601 | +0.04% | R$ 4.8B | — | — |
| 25/03/2026 | 2,042833 | +0.06% | R$ 4.8B | — | — |
| 24/03/2026 | 2,041672 | +0.01% | R$ 4.8B | — | — |
| 23/03/2026 | 2,041501 | +0.04% | R$ 4.8B | — | — |
| 20/03/2026 | 2,040756 | +0.01% | R$ 4.8B | — | — |
| 19/03/2026 | 2,040501 | -0.00% | R$ 4.8B | — | — |
| 18/03/2026 | 2,040572 | +0.02% | R$ 4.8B | — | — |
| 17/03/2026 | 2,040078 | +0.06% | R$ 4.8B | — | — |
| 16/03/2026 | 2,038780 | +0.05% | R$ 4.8B | — | — |
| 13/03/2026 | 2,037667 | +0.01% | R$ 4.8B | — | — |
| 12/03/2026 | 2,037444 | +0.06% | R$ 4.8B | — | — |
| 11/03/2026 | 2,036190 | +0.06% | R$ 4.8B | — | — |
| 10/03/2026 | 2,034934 | +0.08% | R$ 4.8B | — | — |
| 09/03/2026 | 2,033356 | +0.06% | R$ 4.8B | — | — |
| 06/03/2026 | 2,032177 | +0.05% | R$ 4.7B | — | — |
| 05/03/2026 | 2,031167 | +0.04% | R$ 4.7B | — | — |
| 04/03/2026 | 2,030345 | +0.11% | R$ 4.7B | — | — |
| 03/03/2026 | 2,028173 | +0.02% | R$ 4.7B | — | — |
| 02/03/2026 | 2,027855 | +0.03% | R$ 4.7B | — | — |
| 27/02/2026 | 2,027245 | +0.09% | R$ 4.7B | — | — |
| 26/02/2026 | 2,025330 | +0.06% | R$ 4.7B | — | — |
| 25/02/2026 | 2,024135 | +0.06% | R$ 4.7B | — | — |
| 24/02/2026 | 2,022979 | +0.06% | R$ 4.7B | — | — |
| 23/02/2026 | 2,021726 | +0.04% | R$ 4.7B | — | — |
| 20/02/2026 | 2,020967 | +0.08% | R$ 4.7B | — | — |
| 19/02/2026 | 2,019403 | — | R$ 4.7B | — | — |
Sobre o JGP Crédito Previdenciário Master FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
O JGP Crédito Previdenciário Master FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 4.9B e 6 cotistas. Em funcionamento desde 21/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,046305 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.35%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.55%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JGP Crédito Previdenciário Master FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,046305, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do JGP Crédito Previdenciário Master FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é 32.319.525/0001-80.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP Crédito Previdenciário Master FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de +15.46%, equivalente a 104.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do JGP Crédito Previdenciário Master FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 4.9B.
- O JGP Crédito Previdenciário Master FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do JGP Crédito Previdenciário Master FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do JGP Crédito Previdenciário Master FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o JGP Crédito Previdenciário Master FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.