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JGP Crédito Previdenciário Master FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.319.525/0001-80|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,089574
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.98%
Rent. 12M
+15.93%
107.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.8B
Média 12M: R$ 4.1B
Cotistas
6
Sharpe 12M
2.14
Vol: 0.52%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP Crédito Previdenciário Master FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
32.319.525/0001-80
Data Inicial
21/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.98% | +5.53% | +1.70% | +3.57% | +7.64% | +15.93% | +32.13% | +52.93% | +73.52% | +87.95% | +16.89% |
| % CDI | 141.1% | 105.0% | 150.2% | 102.6% | 107.0% | 107.4% | — | — | — | — | 108.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.41% | +0.96% | +0.92% | +1.15% | +0.98% | — | — | — | — | — | — | — | +5.53% |
| 2025 | +1.26% | +1.22% | +1.09% | +0.89% | +1.30% | +1.21% | +1.52% | +1.14% | +1.42% | +1.12% | +1.27% | +1.34% | +15.80% |
| 2024 | +1.38% | +1.24% | +1.36% | +1.03% | +1.10% | +1.07% | +1.36% | +1.12% | +1.19% | +1.08% | +0.99% | +0.67% | +14.47% |
| 2023 | +1.31% | -0.48% | +0.50% | +1.05% | +1.30% | +1.26% | +1.35% | +1.68% | +1.34% | +1.16% | +1.23% | +0.77% | +13.20% |
| 2022 | +0.74% | +0.82% | +1.19% | +1.06% | +1.21% | +0.97% | +1.19% | +1.47% | +0.98% | +1.33% | +1.25% | +1.28% | +14.34% |
Captação no Mês
R$ 64.285.522
Resgates no Mês
R$ 87.269.356
Captação Líquida
-R$ 22.983.834
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.49% | 0.60% | 0.48% | 0.52% | 0.50% | 0.52% |
| Sharpe | — | 0.67 | 2.23 | 2.14 | 4.04 | 2.40 |
| Max Drawdown | -0.18% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.52%
Pior Mês
0.92%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 87.6% |
| vs IBOV | 24.8% | 0.0% | 73.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 491,59 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 491,59 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,089574 | +0.09% | R$ 4.8B | — | — |
| 19/05/2026 | 2,087728 | +0.02% | R$ 4.8B | — | — |
| 18/05/2026 | 2,087235 | +0.13% | R$ 4.8B | — | — |
| 15/05/2026 | 2,084472 | +0.05% | R$ 4.8B | — | — |
| 14/05/2026 | 2,083508 | +0.05% | R$ 4.8B | — | — |
| 13/05/2026 | 2,082562 | +0.07% | R$ 4.8B | — | — |
| 12/05/2026 | 2,081166 | +0.09% | R$ 4.8B | — | — |
| 11/05/2026 | 2,079218 | +0.10% | R$ 4.8B | — | — |
| 08/05/2026 | 2,077236 | +0.07% | R$ 4.8B | — | — |
| 07/05/2026 | 2,075806 | +0.06% | R$ 4.8B | — | — |
| 06/05/2026 | 2,074545 | +0.12% | R$ 4.8B | — | — |
| 05/05/2026 | 2,072055 | +0.08% | R$ 4.8B | — | — |
| 04/05/2026 | 2,070402 | +0.06% | R$ 4.8B | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 2,069247 | +0.11% | R$ 4.8B | — | — |
| 29/04/2026 | 2,066880 | +0.07% | R$ 4.8B | — | — |
| 28/04/2026 | 2,065395 | +0.08% | R$ 4.8B | — | — |
| 27/04/2026 | 2,063810 | +0.07% | R$ 4.8B | — | — |
| 24/04/2026 | 2,062281 | +0.09% | R$ 4.8B | — | — |
| 23/04/2026 | 2,060384 | +0.12% | R$ 4.8B | — | — |
| 22/04/2026 | 2,057887 | +0.05% | R$ 4.8B | — | — |
| 20/04/2026 | 2,056763 | +0.11% | R$ 4.8B | — | — |
| 17/04/2026 | 2,054585 | +0.08% | R$ 4.8B | — | — |
| 16/04/2026 | 2,052867 | +0.08% | R$ 4.8B | — | — |
| 15/04/2026 | 2,051281 | +0.03% | R$ 4.9B | — | — |
| 14/04/2026 | 2,050664 | +0.06% | R$ 4.9B | — | — |
| 13/04/2026 | 2,049488 | +0.09% | R$ 4.9B | — | — |
| 10/04/2026 | 2,047553 | -0.00% | R$ 4.8B | — | — |
| 09/04/2026 | 2,047568 | +0.07% | R$ 4.8B | — | — |
| 08/04/2026 | 2,046067 | +0.10% | R$ 4.8B | — | — |
| 07/04/2026 | 2,044010 | — | R$ 4.8B | — | — |
Sobre o JGP Crédito Previdenciário Master FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
O JGP Crédito Previdenciário Master FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 4.8B e 6 cotistas. Em funcionamento desde 21/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,089574 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.53%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.52%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JGP Crédito Previdenciário Master FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,089574, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do JGP Crédito Previdenciário Master FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é 32.319.525/0001-80.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP Crédito Previdenciário Master FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de +15.93%, equivalente a 107.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do JGP Crédito Previdenciário Master FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 4.8B.
- O JGP Crédito Previdenciário Master FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do JGP Crédito Previdenciário Master FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do JGP Crédito Previdenciário Master FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do JGP Crédito Previdenciário Master FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o JGP Crédito Previdenciário Master FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.