JGP Crédito PREV Advisory XP Seguros FIC DE FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA
CNPJ 32.319.225/0001-00|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
190,942111
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.02%
Rent. 12M
+14.35%
97.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.3B
Média 12M: R$ 2.6B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.81
Vol: 0.55%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP Crédito PREV Advisory XP Seguros FIC DE FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA
CNPJ
32.319.225/0001-00
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.02% | +3.10% | +0.81% | +3.16% | +6.73% | +14.35% | +29.58% | +48.49% | +66.85% | +78.95% | +14.35% |
| % CDI | 36.4% | 89.4% | 70.4% | 89.7% | 93.7% | 97.0% | — | — | — | — | 97.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.33% | +0.89% | +0.83% | +0.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.10% |
| 2025 | +1.17% | +1.14% | +1.01% | +0.81% | +1.22% | +1.13% | +1.42% | +1.05% | +1.34% | +1.03% | +1.19% | +1.26% | +14.69% |
| 2024 | +1.30% | +1.17% | +1.28% | +0.94% | +1.01% | +0.99% | +1.27% | +1.04% | +1.11% | +0.99% | +0.91% | +0.59% | +13.34% |
| 2023 | +1.22% | -0.54% | +0.41% | +0.98% | +1.22% | +1.18% | +1.27% | +1.58% | +1.26% | +1.08% | +1.16% | +0.69% | +12.09% |
| 2022 | +0.66% | +0.75% | +1.10% | +0.99% | +1.13% | +0.89% | +1.11% | +1.38% | +0.89% | +1.25% | +1.17% | +1.19% | +13.23% |
Captação no Mês
R$ 3.426.113
Resgates no Mês
R$ 3.150.550
Captação Líquida
R$ 275.564
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.13% | 0.38% | 0.38% | 0.55% | 0.50% | 0.55% |
| Sharpe | — | -4.18 | -2.51 | -0.81 | 1.84 | -0.81 |
| Max Drawdown | -0.25% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.42%
Pior Mês
0.02%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 86.7% |
| vs IBOV | 21.6% | 0.8% | 71.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,22 bi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.69% | R$ 3,21 bi |
valores a pagar | 0.19% | R$ 6,13 mi |
valores a receber | 0.12% | R$ 3,93 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 190,942111 | +0.02% | R$ 3.3B | — | — |
| 31/03/2026 | 190,904448 | +0.03% | R$ 3.3B | — | — |
| 30/03/2026 | 190,841389 | +0.04% | R$ 3.3B | — | — |
| 27/03/2026 | 190,772565 | +0.03% | R$ 3.3B | — | — |
| 26/03/2026 | 190,718711 | +0.03% | R$ 3.3B | — | — |
| 25/03/2026 | 190,654352 | +0.05% | R$ 3.3B | — | — |
| 24/03/2026 | 190,553199 | +0.00% | R$ 3.2B | — | — |
| 23/03/2026 | 190,544486 | +0.03% | R$ 3.2B | — | — |
| 20/03/2026 | 190,482162 | +0.01% | R$ 3.3B | — | — |
| 19/03/2026 | 190,465537 | -0.01% | R$ 3.2B | — | — |
| 18/03/2026 | 190,479433 | +0.02% | R$ 3.2B | — | — |
| 17/03/2026 | 190,440539 | +0.06% | R$ 3.2B | — | — |
| 16/03/2026 | 190,326628 | +0.05% | R$ 3.2B | — | — |
| 13/03/2026 | 190,229918 | +0.01% | R$ 3.2B | — | — |
| 12/03/2026 | 190,216339 | +0.06% | R$ 3.2B | — | — |
| 11/03/2026 | 190,106541 | +0.06% | R$ 3.2B | — | — |
| 10/03/2026 | 189,996527 | +0.07% | R$ 3.2B | — | — |
| 09/03/2026 | 189,856451 | +0.05% | R$ 3.2B | — | R$ 920.485,29 |
| 06/03/2026 | 189,753712 | +0.05% | R$ 3.2B | — | — |
| 05/03/2026 | 189,666609 | +0.04% | R$ 3.2B | — | — |
| 04/03/2026 | 189,597001 | +0.10% | R$ 3.2B | — | R$ 532.996,37 |
| 03/03/2026 | 189,401548 | +0.01% | R$ 3.2B | — | — |
| 02/03/2026 | 189,378965 | +0.03% | R$ 3.2B | — | — |
| 27/02/2026 | 189,329187 | +0.09% | R$ 3.2B | — | — |
| 26/02/2026 | 189,157557 | +0.06% | R$ 3.2B | — | — |
| 25/02/2026 | 189,053161 | +0.05% | R$ 3.2B | — | — |
| 24/02/2026 | 188,952414 | +0.06% | R$ 3.2B | — | — |
| 23/02/2026 | 188,842578 | +0.03% | R$ 3.2B | — | — |
| 20/02/2026 | 188,778849 | +0.07% | R$ 3.2B | — | R$ 980.524,28 |
| 19/02/2026 | 188,639956 | — | R$ 3.2B | — | — |
Sobre o JGP Crédito PREV Advisory XP Seguros FIC DE FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA
O JGP Crédito PREV Advisory XP Seguros FIC DE FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.3B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 190,942111 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.10%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.55%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JGP Crédito PREV Advisory XP Seguros FIC DE FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA é de R$ 190,942111, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do JGP Crédito PREV Advisory XP Seguros FIC DE FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA é 32.319.225/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP Crédito PREV Advisory XP Seguros FIC DE FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA é de +14.35%, equivalente a 97.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do JGP Crédito PREV Advisory XP Seguros FIC DE FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA é de R$ 3.3B.
- O JGP Crédito PREV Advisory XP Seguros FIC DE FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do JGP Crédito PREV Advisory XP Seguros FIC DE FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA?
Qual o CNPJ do JGP Crédito PREV Advisory XP Seguros FIC DE FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA?
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Qual o patrimônio líquido do JGP Crédito PREV Advisory XP Seguros FIC DE FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA?
Quem administra o JGP Crédito PREV Advisory XP Seguros FIC DE FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.