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JGP Crédito PREV Advisory XP Seguros FIC DE FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA
CNPJ 32.319.225/0001-00|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
194,740589
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.93%
Rent. 12M
+14.81%
99.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.3B
Média 12M: R$ 2.8B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.02
Vol: 0.52%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP Crédito PREV Advisory XP Seguros FIC DE FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA
CNPJ
32.319.225/0001-00
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.93% | +5.15% | +1.62% | +3.32% | +7.12% | +14.81% | +29.58% | +48.49% | +66.85% | +78.95% | +15.71% |
| % CDI | 133.8% | 97.8% | 143.0% | 95.4% | 99.7% | 99.9% | — | — | — | — | 100.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.33% | +0.89% | +0.83% | +1.07% | +0.93% | — | — | — | — | — | — | — | +5.15% |
| 2025 | +1.17% | +1.14% | +1.01% | +0.81% | +1.22% | +1.13% | +1.42% | +1.05% | +1.34% | +1.03% | +1.19% | +1.26% | +14.69% |
| 2024 | +1.30% | +1.17% | +1.28% | +0.94% | +1.01% | +0.99% | +1.27% | +1.04% | +1.11% | +0.99% | +0.91% | +0.59% | +13.34% |
| 2023 | +1.22% | -0.54% | +0.41% | +0.98% | +1.22% | +1.18% | +1.27% | +1.58% | +1.26% | +1.08% | +1.16% | +0.69% | +12.09% |
| 2022 | +0.66% | +0.75% | +1.10% | +0.99% | +1.13% | +0.89% | +1.11% | +1.38% | +0.89% | +1.25% | +1.17% | +1.19% | +13.23% |
Captação no Mês
R$ 35.980.044
Resgates no Mês
R$ 55.723.048
Captação Líquida
-R$ 19.743.005
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.49% | 0.59% | 0.48% | 0.52% | 0.50% | 0.52% |
| Sharpe | — | -1.19 | -0.09 | -0.02 | 1.84 | 0.26 |
| Max Drawdown | -0.18% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.42%
Pior Mês
0.83%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 86.7% |
| vs IBOV | 22.8% | 0.0% | 71.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,22 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.69% | R$ 3,21 bi |
valores a pagar | 0.19% | R$ 6,13 mi |
valores a receber | 0.12% | R$ 3,93 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 194,740589 | +0.08% | R$ 3.3B | — | — |
| 19/05/2026 | 194,576082 | +0.02% | R$ 3.3B | — | — |
| 18/05/2026 | 194,537462 | +0.13% | R$ 3.3B | — | — |
| 15/05/2026 | 194,287682 | +0.04% | R$ 3.3B | — | — |
| 14/05/2026 | 194,205215 | +0.04% | R$ 3.3B | — | — |
| 13/05/2026 | 194,124492 | +0.06% | R$ 3.3B | — | — |
| 12/05/2026 | 194,001855 | +0.09% | R$ 3.3B | — | — |
| 11/05/2026 | 193,827844 | +0.09% | R$ 3.3B | R$ 952.133,84 | — |
| 08/05/2026 | 193,650615 | +0.07% | R$ 3.3B | — | — |
| 07/05/2026 | 193,524780 | +0.06% | R$ 3.3B | — | — |
| 06/05/2026 | 193,414626 | +0.12% | R$ 3.3B | — | — |
| 05/05/2026 | 193,190616 | +0.08% | R$ 3.3B | — | — |
| 04/05/2026 | 193,043570 | +0.05% | R$ 3.3B | — | — |
| 30/04/2026 | 192,943192 | +0.11% | R$ 3.3B | — | — |
| 29/04/2026 | 192,729787 | +0.07% | R$ 3.3B | — | — |
| 28/04/2026 | 192,598684 | +0.07% | R$ 3.3B | — | — |
| 27/04/2026 | 192,458194 | +0.07% | R$ 3.3B | — | — |
| 24/04/2026 | 192,322909 | +0.09% | R$ 3.3B | — | — |
| 23/04/2026 | 192,153349 | +0.12% | R$ 3.3B | — | — |
| 22/04/2026 | 191,927837 | +0.05% | R$ 3.3B | — | — |
| 20/04/2026 | 191,830357 | +0.10% | R$ 3.3B | — | — |
| 17/04/2026 | 191,634556 | +0.08% | R$ 3.3B | — | — |
| 16/04/2026 | 191,481587 | +0.07% | R$ 3.3B | — | — |
| 15/04/2026 | 191,341065 | +0.03% | R$ 3.3B | — | — |
| 14/04/2026 | 191,290748 | +0.05% | R$ 3.3B | — | — |
| 13/04/2026 | 191,188359 | +0.09% | R$ 3.3B | — | — |
| 10/04/2026 | 191,015244 | -0.00% | R$ 3.3B | — | — |
| 09/04/2026 | 191,023879 | +0.07% | R$ 3.3B | — | — |
| 08/04/2026 | 190,891097 | +0.10% | R$ 3.3B | — | — |
| 07/04/2026 | 190,706527 | — | R$ 3.3B | — | — |
Sobre o JGP Crédito PREV Advisory XP Seguros FIC DE FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA
O JGP Crédito PREV Advisory XP Seguros FIC DE FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.3B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 194,740589 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.15%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.52%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JGP Crédito PREV Advisory XP Seguros FIC DE FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA é de R$ 194,740589, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do JGP Crédito PREV Advisory XP Seguros FIC DE FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA é 32.319.225/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP Crédito PREV Advisory XP Seguros FIC DE FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA é de +14.81%, equivalente a 99.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do JGP Crédito PREV Advisory XP Seguros FIC DE FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA é de R$ 3.3B.
- O JGP Crédito PREV Advisory XP Seguros FIC DE FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do JGP Crédito PREV Advisory XP Seguros FIC DE FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA?
Qual o CNPJ do JGP Crédito PREV Advisory XP Seguros FIC DE FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA?
Qual a rentabilidade do JGP Crédito PREV Advisory XP Seguros FIC DE FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA?
Qual o patrimônio líquido do JGP Crédito PREV Advisory XP Seguros FIC DE FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA?
Quem administra o JGP Crédito PREV Advisory XP Seguros FIC DE FIF RENDA FIXA Créd PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.