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JGP Crédito INFRA Master II FUNDO Incentivado DE Invest INFRA RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.477.809/0001-09|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,264257
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.84%
Rent. 12M
+15.46%
104.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 299.8M
Média 12M: R$ 303.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.21
Vol: 3.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP Crédito INFRA Master II FUNDO Incentivado DE Invest INFRA RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ
55.477.809/0001-09
Data Inicial
11/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.84% | +2.84% | +1.15% | +0.67% | +4.51% | +15.46% | +16.08% |
| % CDI | 120.8% | 54.0% | 101.0% | 19.1% | 63.1% | 104.3% | 103.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.23% | +0.52% | -0.32% | -0.43% | +0.84% | — | — | — | — | — | — | — | +2.84% |
| 2025 | +1.04% | +1.91% | +1.80% | -0.18% | +0.95% | +2.21% | +2.29% | +1.56% | +1.45% | +0.90% | +2.21% | +0.82% | +18.30% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | +2.16% | +1.92% | +1.05% | +0.79% | +0.45% | -2.46% | +3.92% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 300.000
Captação Líquida
-R$ 300.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.54% | 2.99% | 2.60% | 3.03% | — | 3.00% |
| Sharpe | — | -4.01 | -2.15 | 0.21 | — | 0.16 |
| Max Drawdown | -2.36% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.29%
Pior Mês
-0.43%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 57,44 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 57,44 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,264257 | -0.06% | R$ 299.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,265022 | -0.15% | R$ 299.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,266874 | +0.19% | R$ 300.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,264510 | +0.20% | R$ 299.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,262018 | -0.11% | R$ 299.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,263352 | +0.41% | R$ 299.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,258200 | +0.20% | R$ 298.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,255639 | +0.17% | R$ 297.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,253484 | -0.08% | R$ 297.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,254453 | +0.01% | R$ 297.4M | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 |
| 06/05/2026 | 1,254291 | -0.04% | R$ 297.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,254735 | +0.00% | R$ 297.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,254676 | +0.08% | R$ 297.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,253709 | -0.07% | R$ 297.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,254546 | +0.17% | R$ 297.8M | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 1,252373 | +0.06% | R$ 300.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,251618 | -0.07% | R$ 300.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,252453 | -0.01% | R$ 300.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,252580 | +0.16% | R$ 300.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,250573 | +0.08% | R$ 300.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,249521 | -0.03% | R$ 299.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,249945 | +0.16% | R$ 299.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,247932 | +0.05% | R$ 299.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,247250 | -0.05% | R$ 299.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,247843 | -0.14% | R$ 299.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,249650 | +0.11% | R$ 299.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,248236 | +0.17% | R$ 299.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,246056 | -0.12% | R$ 298.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,247596 | -0.08% | R$ 299.3M | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 |
| 07/04/2026 | 1,248553 | — | R$ 299.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o JGP Crédito INFRA Master II FUNDO Incentivado DE Invest INFRA RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
O JGP Crédito INFRA Master II FUNDO Incentivado DE Invest INFRA RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 299.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 11/06/2024, a cota mais recente é de R$ 1,264257 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.84%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JGP Crédito INFRA Master II FUNDO Incentivado DE Invest INFRA RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 1,264257, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do JGP Crédito INFRA Master II FUNDO Incentivado DE Invest INFRA RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 55.477.809/0001-09.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP Crédito INFRA Master II FUNDO Incentivado DE Invest INFRA RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de +15.46%, equivalente a 104.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do JGP Crédito INFRA Master II FUNDO Incentivado DE Invest INFRA RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 299.8M.
- O JGP Crédito INFRA Master II FUNDO Incentivado DE Invest INFRA RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do JGP Crédito INFRA Master II FUNDO Incentivado DE Invest INFRA RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o JGP Crédito INFRA Master II FUNDO Incentivado DE Invest INFRA RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.