JGP Crédito INFRA Master II FUNDO Incentivado DE Invest INFRA RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.477.809/0001-09|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,257950
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.09%
Rent. 12M
+15.68%
106.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 302.1M
Média 12M: R$ 303.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.29
Vol: 3.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP Crédito INFRA Master II FUNDO Incentivado DE Invest INFRA RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ
55.477.809/0001-09
Data Inicial
11/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.09% | +2.33% | -0.36% | +2.39% | +6.40% | +15.68% | +15.68% |
| % CDI | -169.9% | 67.2% | -31.3% | 67.7% | 89.1% | 106.0% | 106.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.23% | +0.52% | -0.32% | -0.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.33% |
| 2025 | +1.04% | +1.91% | +1.80% | -0.18% | +0.95% | +2.21% | +2.29% | +1.56% | +1.45% | +0.90% | +2.21% | +0.82% | +18.30% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | +2.16% | +1.92% | +1.05% | +0.79% | +0.45% | -2.46% | +3.92% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.15% | 2.75% | 3.00% | 3.06% | — | 3.06% |
| Sharpe | — | -1.81 | -0.56 | 0.29 | — | 0.29 |
| Max Drawdown | -1.43% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.29%
Pior Mês
-0.32%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 57,44 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 57,44 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,257950 | -0.09% | R$ 302.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,259111 | -0.28% | R$ 302.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,262663 | -0.35% | R$ 303.3M | R$ 0,00 | — |
| 27/03/2026 | 1,267150 | +0.10% | R$ 307.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,265929 | +0.14% | R$ 307.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,264194 | -0.09% | R$ 306.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,265366 | -0.10% | R$ 307.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,266596 | -0.26% | R$ 307.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,269912 | +0.25% | R$ 308.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,266755 | -0.27% | R$ 307.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,270132 | -0.17% | R$ 308.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,272319 | +0.15% | R$ 308.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,270449 | -0.45% | R$ 308.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,276181 | +0.59% | R$ 309.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,268638 | +0.20% | R$ 307.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,266070 | +0.11% | R$ 307.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,264725 | -0.04% | R$ 307.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,265256 | -0.12% | R$ 307.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,266733 | +0.25% | R$ 307.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,263561 | -0.14% | R$ 306.7M | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 04/03/2026 | 1,265389 | +0.23% | R$ 307.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,262509 | -0.06% | R$ 306.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,263292 | +0.01% | R$ 306.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,263183 | +0.07% | R$ 306.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,262352 | +0.28% | R$ 306.5M | R$ 0,00 | — |
| 25/02/2026 | 1,258777 | +0.01% | R$ 308.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,258693 | +0.05% | R$ 308.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,258114 | -0.13% | R$ 308.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,259716 | +0.18% | R$ 309.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,257507 | — | R$ 308.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o JGP Crédito INFRA Master II FUNDO Incentivado DE Invest INFRA RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
O JGP Crédito INFRA Master II FUNDO Incentivado DE Invest INFRA RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 302.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 11/06/2024, a cota mais recente é de R$ 1,257950 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.33%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.06%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JGP Crédito INFRA Master II FUNDO Incentivado DE Invest INFRA RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 1,257950, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do JGP Crédito INFRA Master II FUNDO Incentivado DE Invest INFRA RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 55.477.809/0001-09.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP Crédito INFRA Master II FUNDO Incentivado DE Invest INFRA RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de +15.68%, equivalente a 106.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do JGP Crédito INFRA Master II FUNDO Incentivado DE Invest INFRA RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 302.1M.
- O JGP Crédito INFRA Master II FUNDO Incentivado DE Invest INFRA RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do JGP Crédito INFRA Master II FUNDO Incentivado DE Invest INFRA RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do JGP Crédito INFRA Master II FUNDO Incentivado DE Invest INFRA RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do JGP Crédito INFRA Master II FUNDO Incentivado DE Invest INFRA RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do JGP Crédito INFRA Master II FUNDO Incentivado DE Invest INFRA RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Quem administra o JGP Crédito INFRA Master II FUNDO Incentivado DE Invest INFRA RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.