Publicidade
JGP Crédito INFRA Master I FIF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP LTDA
CNPJ 49.289.104/0001-57|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
136,557317
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.21%
Rent. 12M
+12.32%
83.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 365.8M
Média 12M: R$ 375.3M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.90
Vol: 2.77%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP Crédito INFRA Master I FIF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP LTDA
CNPJ
49.289.104/0001-57
Data Inicial
15/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.21% | +1.92% | -0.37% | -0.41% | +3.16% | +12.32% | +27.99% | +13.35% |
| % CDI | 29.7% | 36.5% | -32.6% | -11.8% | 44.3% | 83.1% | — | 85.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.39% | +0.79% | -0.83% | -0.62% | +0.21% | — | — | — | — | — | — | — | +1.92% |
| 2025 | +1.32% | +1.75% | +1.82% | +0.82% | +1.01% | +1.91% | +0.77% | +1.92% | +1.18% | +1.07% | +2.33% | +0.57% | +17.75% |
| 2024 | +1.58% | +3.41% | +0.90% | -0.32% | +0.78% | +0.52% | +2.06% | +1.65% | +0.88% | +0.75% | +0.38% | -1.51% | +11.54% |
| 2023 | — | — | — | +1.64% | +1.72% | +1.59% | -0.66% | +0.59% | -0.62% | -1.61% | +0.41% | -1.01% | +2.01% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 400.000
Captação Líquida
-R$ 400.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.49% | 2.98% | 2.61% | 2.77% | 2.91% | 2.78% |
| Sharpe | — | -5.48 | -3.21 | -0.90 | 0.07 | -0.76 |
| Max Drawdown | -1.83% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.39%
Pior Mês
-0.83%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 93.1% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 84.2% | 100.0% | 95.9% |
| vs IBOV | 24.8% | 0.0% | 52.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 56,57 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 56,57 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 136,557317 | +0.08% | R$ 365.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 136,447488 | -0.34% | R$ 365.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 136,906385 | +0.31% | R$ 366.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 136,484844 | -0.19% | R$ 365.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 136,749501 | +0.06% | R$ 366.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 136,668065 | +0.00% | R$ 366.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 136,665743 | +0.03% | R$ 366.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 136,625074 | +0.04% | R$ 366.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 136,570818 | +0.09% | R$ 365.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 136,447301 | -0.02% | R$ 365.5M | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 |
| 06/05/2026 | 136,471777 | +0.11% | R$ 366.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 136,326237 | +0.12% | R$ 365.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 136,163105 | -0.08% | R$ 365.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 136,275899 | +0.07% | R$ 365.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 136,184744 | -0.13% | R$ 365.2M | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 136,368629 | -0.05% | R$ 369.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 136,440492 | -0.09% | R$ 369.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 136,562779 | -0.05% | R$ 370.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 136,635055 | -0.22% | R$ 370.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 136,939541 | -0.11% | R$ 371.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 137,094474 | +0.02% | R$ 371.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 137,064105 | +0.23% | R$ 371.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 136,745449 | -0.12% | R$ 370.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 136,905376 | +0.01% | R$ 371.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 136,892352 | +0.03% | R$ 371.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 136,852065 | +0.26% | R$ 370.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 136,490862 | +0.24% | R$ 369.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 136,164119 | -0.04% | R$ 369.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 136,213070 | +0.27% | R$ 369.2M | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 |
| 07/04/2026 | 135,847710 | — | R$ 368.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o JGP Crédito INFRA Master I FIF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP LTDA
O JGP Crédito INFRA Master I FIF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP LTDA é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 365.8M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 136,557317 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.92%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.77%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JGP Crédito INFRA Master I FIF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP LTDA é de R$ 136,557317, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do JGP Crédito INFRA Master I FIF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP LTDA é 49.289.104/0001-57.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP Crédito INFRA Master I FIF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP LTDA é de +12.32%, equivalente a 83.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do JGP Crédito INFRA Master I FIF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP LTDA é de R$ 365.8M.
- O JGP Crédito INFRA Master I FIF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do JGP Crédito INFRA Master I FIF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP LTDA?
Qual o CNPJ do JGP Crédito INFRA Master I FIF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP LTDA?
Qual a rentabilidade do JGP Crédito INFRA Master I FIF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP LTDA?
Qual o patrimônio líquido do JGP Crédito INFRA Master I FIF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP LTDA?
Quem administra o JGP Crédito INFRA Master I FIF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP LTDA?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 786 cotas disponíveis.