JGP Crédito INFRA Master I FIF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP LTDA
CNPJ 49.289.104/0001-57|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
137,117590
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.00%
Rent. 12M
+14.97%
101.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 372.0M
Média 12M: R$ 375.8M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.06
Vol: 2.89%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP Crédito INFRA Master I FIF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP LTDA
CNPJ
49.289.104/0001-57
Data Inicial
15/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.00% | +2.34% | -0.59% | +2.40% | +6.44% | +14.97% | +27.99% | +14.97% |
| % CDI | -4.4% | 67.6% | -50.8% | 68.1% | 89.7% | 101.2% | — | 101.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.39% | +0.79% | -0.83% | -0.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.34% |
| 2025 | +1.32% | +1.75% | +1.82% | +0.82% | +1.01% | +1.91% | +0.77% | +1.92% | +1.18% | +1.07% | +2.33% | +0.57% | +17.75% |
| 2024 | +1.58% | +3.41% | +0.90% | -0.32% | +0.78% | +0.52% | +2.06% | +1.65% | +0.88% | +0.75% | +0.38% | -1.51% | +11.54% |
| 2023 | — | — | — | +1.64% | +1.72% | +1.59% | -0.66% | +0.59% | -0.62% | -1.61% | +0.41% | -1.01% | +2.01% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.66% | 2.64% | 2.61% | 2.89% | 2.91% | 2.89% |
| Sharpe | — | -1.86 | -0.60 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| Max Drawdown | -1.13% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.39%
Pior Mês
-0.83%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 95.9% |
| vs IBOV | 26.3% | 3.1% | 52.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 56,57 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 56,57 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 137,117590 | -0.00% | R$ 372.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 137,120834 | +0.18% | R$ 372.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 136,880457 | -0.12% | R$ 371.4M | R$ 0,00 | — |
| 27/03/2026 | 137,044486 | +0.15% | R$ 375.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 136,833838 | -0.09% | R$ 375.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 136,960719 | +0.04% | R$ 375.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 136,911166 | -0.25% | R$ 375.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 137,253526 | +0.02% | R$ 376.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 137,221102 | -0.16% | R$ 376.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 137,442242 | -0.07% | R$ 376.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 137,541060 | -0.03% | R$ 377.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 137,586987 | +0.10% | R$ 377.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 137,454361 | +0.46% | R$ 376.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 136,823878 | -0.38% | R$ 375.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 137,343875 | -0.12% | R$ 376.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 137,504364 | -0.09% | R$ 377.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 137,633337 | +0.08% | R$ 377.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 137,518169 | +0.07% | R$ 377.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 137,416023 | -0.02% | R$ 376.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 137,450327 | -0.47% | R$ 376.8M | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 |
| 04/03/2026 | 138,105232 | +0.13% | R$ 379.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 137,926487 | -0.33% | R$ 378.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 138,381797 | +0.08% | R$ 379.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 138,266548 | -0.03% | R$ 379.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 138,304240 | +0.41% | R$ 379.5M | R$ 0,00 | — |
| 25/02/2026 | 137,743854 | +0.08% | R$ 381.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 137,634576 | +0.23% | R$ 381.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 137,325529 | -0.08% | R$ 380.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 137,433742 | +0.16% | R$ 381.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 137,218096 | — | R$ 380.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o JGP Crédito INFRA Master I FIF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP LTDA
O JGP Crédito INFRA Master I FIF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP LTDA é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 372.0M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 137,117590 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.34%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.89%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JGP Crédito INFRA Master I FIF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP LTDA é de R$ 137,117590, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do JGP Crédito INFRA Master I FIF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP LTDA é 49.289.104/0001-57.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP Crédito INFRA Master I FIF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP LTDA é de +14.97%, equivalente a 101.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do JGP Crédito INFRA Master I FIF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP LTDA é de R$ 372.0M.
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Quem administra o JGP Crédito INFRA Master I FIF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP LTDA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 754 cotas disponíveis.