JGP Crédito Ecossistema Master FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.683.320/0001-21|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,961977
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.64%
99.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 540.3M
Média 12M: R$ 551.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.04
Vol: 4.27%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP Crédito Ecossistema Master FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
45.683.320/0001-21
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +0.90% | -2.53% | +0.93% | +7.06% | +14.64% | +39.19% | +70.37% | +14.64% |
| % CDI | 90.6% | 26.0% | -218.8% | 26.5% | 98.3% | 99.0% | — | — | 99.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.44% | +0.98% | -2.51% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.90% |
| 2025 | +1.21% | +1.39% | +1.70% | -0.00% | +1.24% | +0.68% | +2.12% | +1.49% | +1.32% | +1.30% | +3.47% | +1.23% | +18.52% |
| 2024 | +1.94% | +1.88% | +1.60% | +1.57% | +1.10% | +1.92% | +1.77% | +0.89% | +2.54% | +1.19% | +1.45% | +1.59% | +21.27% |
| 2023 | +1.64% | +0.97% | +1.62% | +1.58% | +1.54% | +2.06% | +1.36% | +1.85% | +1.75% | +1.45% | +1.66% | +1.28% | +20.44% |
| 2022 | — | — | — | — | — | +1.57% | +1.38% | +1.64% | +1.40% | +1.76% | +1.52% | +1.82% | +11.63% |
Captação no Mês
R$ 2.274.339
Resgates no Mês
R$ 102.186
Captação Líquida
R$ 2.172.153
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.99% | 4.37% | 4.55% | 4.27% | 3.96% | 4.27% |
| Sharpe | — | -2.53 | -0.06 | -0.04 | 1.28 | -0.04 |
| Max Drawdown | -2.72% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
3.47%
Pior Mês
-2.51%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 99.5% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 27.9% | 3.1% | 78.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 558,14 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 558,14 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,961977 | +0.05% | R$ 540.3M | — | R$ 102.186,29 |
| 31/03/2026 | 1,961012 | -0.18% | R$ 537.8M | R$ 100.244,64 | — |
| 30/03/2026 | 1,964463 | -0.36% | R$ 540.2M | R$ 143.940,17 | — |
| 27/03/2026 | 1,971471 | +0.14% | R$ 543.4M | R$ 47.160,00 | R$ 811.530,37 |
| 26/03/2026 | 1,968770 | +0.11% | R$ 543.5M | R$ 14.654,00 | R$ 30.762,32 |
| 25/03/2026 | 1,966535 | -0.20% | R$ 542.9M | R$ 61.499,86 | R$ 194.510,57 |
| 24/03/2026 | 1,970566 | -0.20% | R$ 544.1M | R$ 139.453,81 | R$ 199.552,21 |
| 23/03/2026 | 1,974459 | -0.05% | R$ 545.2M | R$ 139.398,73 | R$ 174.959,20 |
| 20/03/2026 | 1,975543 | +0.08% | R$ 545.6M | R$ 67.863,09 | R$ 788.579,82 |
| 19/03/2026 | 1,973987 | -0.10% | R$ 545.9M | R$ 121.088,01 | R$ 779.537,50 |
| 18/03/2026 | 1,976003 | +0.09% | R$ 547.1M | R$ 316.684,80 | — |
| 17/03/2026 | 1,974218 | +0.20% | R$ 547.6M | R$ 67.000,00 | R$ 412.687,52 |
| 16/03/2026 | 1,970328 | -1.11% | R$ 546.8M | R$ 102.009,65 | R$ 179.564,52 |
| 13/03/2026 | 1,992406 | +0.28% | R$ 553.0M | R$ 37.000,00 | R$ 443.614,98 |
| 12/03/2026 | 1,986938 | +0.09% | R$ 551.9M | R$ 58.701,40 | R$ 391.052,03 |
| 11/03/2026 | 1,985140 | -0.45% | R$ 551.8M | R$ 301.564,79 | R$ 176.956,25 |
| 10/03/2026 | 1,994207 | -0.09% | R$ 554.2M | R$ 162.413,79 | R$ 173.943,71 |
| 09/03/2026 | 1,995999 | -0.79% | R$ 554.7M | R$ 213.900,06 | R$ 1.000,00 |
| 06/03/2026 | 2,011981 | +0.09% | R$ 558.9M | — | R$ 614.920,22 |
| 05/03/2026 | 2,010181 | -0.28% | R$ 558.0M | R$ 241.301,22 | R$ 184.153,82 |
| 04/03/2026 | 2,015807 | +0.15% | R$ 559.5M | R$ 131.958,62 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 2,012857 | -0.08% | R$ 558.5M | R$ 518.198,94 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2,014485 | +0.15% | R$ 558.4M | R$ 174.297,01 | R$ 52.982,72 |
| 27/02/2026 | 2,011405 | +0.26% | R$ 557.5M | R$ 483.829,41 | R$ 569.378,50 |
| 26/02/2026 | 2,006281 | +0.34% | R$ 556.1M | R$ 363.706,55 | R$ 455.292,32 |
| 25/02/2026 | 1,999477 | -0.03% | R$ 554.3M | R$ 824.176,85 | R$ 45.156,35 |
| 24/02/2026 | 2,000170 | +0.16% | R$ 553.8M | R$ 559.510,06 | R$ 152.516,63 |
| 23/02/2026 | 1,996994 | -0.24% | R$ 552.5M | — | R$ 331.304,13 |
| 20/02/2026 | 2,001814 | +0.11% | R$ 552.7M | R$ 683.600,79 | R$ 608.173,25 |
| 19/02/2026 | 1,999522 | — | R$ 552.0M | — | R$ 781.703,47 |
Sobre o JGP Crédito Ecossistema Master FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O JGP Crédito Ecossistema Master FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 540.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,961977 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.90%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.27%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JGP Crédito Ecossistema Master FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,961977, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do JGP Crédito Ecossistema Master FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 45.683.320/0001-21.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP Crédito Ecossistema Master FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +14.64%, equivalente a 99.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do JGP Crédito Ecossistema Master FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 540.3M.
- O JGP Crédito Ecossistema Master FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do JGP Crédito Ecossistema Master FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do JGP Crédito Ecossistema Master FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do JGP Crédito Ecossistema Master FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do JGP Crédito Ecossistema Master FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o JGP Crédito Ecossistema Master FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 976 cotas disponíveis.