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JGP Crédito Ecossistema Master FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.683.320/0001-21|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,977613
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.08%
Rent. 12M
+14.48%
97.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 533.3M
Média 12M: R$ 549.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.08
Vol: 4.33%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP Crédito Ecossistema Master FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
45.683.320/0001-21
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.08% | +1.71% | +1.11% | -0.89% | +4.29% | +14.48% | +39.19% | +70.37% | +15.46% |
| % CDI | -11.1% | 32.4% | 98.3% | -25.5% | 60.1% | 97.7% | — | — | 99.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.44% | +0.98% | -2.51% | +0.92% | -0.08% | — | — | — | — | — | — | — | +1.71% |
| 2025 | +1.21% | +1.39% | +1.70% | -0.00% | +1.24% | +0.68% | +2.12% | +1.49% | +1.32% | +1.30% | +3.47% | +1.23% | +18.52% |
| 2024 | +1.94% | +1.88% | +1.60% | +1.57% | +1.10% | +1.92% | +1.77% | +0.89% | +2.54% | +1.19% | +1.45% | +1.59% | +21.27% |
| 2023 | +1.64% | +0.97% | +1.62% | +1.58% | +1.54% | +2.06% | +1.36% | +1.85% | +1.75% | +1.45% | +1.66% | +1.28% | +20.44% |
| 2022 | — | — | — | — | — | +1.57% | +1.38% | +1.64% | +1.40% | +1.76% | +1.52% | +1.82% | +11.63% |
Captação no Mês
R$ 1.860.345
Resgates no Mês
R$ 8.869.722
Captação Líquida
-R$ 7.009.378
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.52% | 4.50% | 4.06% | 4.33% | 3.96% | 4.26% |
| Sharpe | — | -4.04 | -1.48 | -0.08 | 1.28 | -0.02 |
| Max Drawdown | -3.20% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.47%
Pior Mês
-2.51%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 88.1% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 82.2% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 26.2% | 0.0% | 78.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 558,14 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 558,14 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,977613 | -0.80% | R$ 533.3M | R$ 232.000,00 | R$ 11.384,99 |
| 19/05/2026 | 1,993506 | -0.05% | R$ 537.4M | R$ 74.669,42 | R$ 511.141,54 |
| 18/05/2026 | 1,994479 | +0.37% | R$ 538.1M | R$ 135.323,70 | R$ 923.199,26 |
| 15/05/2026 | 1,987207 | +0.06% | R$ 536.9M | R$ 199.014,49 | R$ 693.047,99 |
| 14/05/2026 | 1,986111 | -0.33% | R$ 537.1M | R$ 220.630,67 | R$ 715.567,46 |
| 13/05/2026 | 1,992631 | -0.18% | R$ 539.3M | R$ 345.500,00 | R$ 466.803,90 |
| 12/05/2026 | 1,996208 | +0.54% | R$ 540.4M | R$ 179.243,57 | R$ 197.327,80 |
| 11/05/2026 | 1,985557 | +0.25% | R$ 537.6M | R$ 37.400,00 | R$ 574.833,57 |
| 08/05/2026 | 1,980551 | -0.23% | R$ 536.7M | R$ 14.120,01 | R$ 645.519,70 |
| 07/05/2026 | 1,985202 | -0.13% | R$ 538.6M | R$ 311.722,74 | R$ 993.134,34 |
| 06/05/2026 | 1,987759 | +0.25% | R$ 540.0M | R$ 34.000,00 | R$ 301.212,71 |
| 05/05/2026 | 1,982884 | +0.23% | R$ 538.9M | R$ 76.720,00 | R$ 149.609,05 |
| 04/05/2026 | 1,978347 | -0.04% | R$ 537.8M | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,979147 | +0.09% | R$ 540.7M | R$ 264.561,74 | R$ 613.815,12 |
| 29/04/2026 | 1,977381 | +0.09% | R$ 540.6M | R$ 110.000,00 | R$ 860.680,88 |
| 28/04/2026 | 1,975508 | +0.27% | R$ 540.8M | R$ 245.200,00 | R$ 716.086,31 |
| 27/04/2026 | 1,970154 | -0.06% | R$ 539.8M | R$ 102.753,67 | R$ 338.966,38 |
| 24/04/2026 | 1,971266 | +0.20% | R$ 540.3M | R$ 146.000,00 | R$ 45.000,74 |
| 23/04/2026 | 1,967301 | +0.33% | R$ 539.2M | R$ 256.368,86 | R$ 543.721,45 |
| 22/04/2026 | 1,960797 | +0.18% | R$ 537.7M | R$ 638.167,90 | R$ 273.002,38 |
| 20/04/2026 | 1,957249 | +0.07% | R$ 536.3M | R$ 241.382,02 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,955811 | +0.16% | R$ 535.7M | R$ 282.156,51 | R$ 194.543,46 |
| 16/04/2026 | 1,952636 | +0.06% | R$ 534.7M | R$ 140.482,00 | R$ 444.767,06 |
| 15/04/2026 | 1,951389 | -0.13% | R$ 534.7M | R$ 198.900,00 | R$ 152.122,87 |
| 14/04/2026 | 1,953961 | -0.31% | R$ 535.3M | R$ 115.826,63 | R$ 394.196,23 |
| 13/04/2026 | 1,960034 | -0.05% | R$ 537.3M | R$ 1.000,00 | R$ 293.042,47 |
| 10/04/2026 | 1,961074 | +0.31% | R$ 537.9M | R$ 50.520,27 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,954930 | -0.03% | R$ 536.1M | R$ 267.107,02 | R$ 849.392,21 |
| 08/04/2026 | 1,955493 | -0.04% | R$ 536.9M | R$ 56.450,00 | R$ 896.932,07 |
| 07/04/2026 | 1,956285 | — | R$ 537.9M | R$ 51.378,77 | R$ 834.065,22 |
Sobre o JGP Crédito Ecossistema Master FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O JGP Crédito Ecossistema Master FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 533.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,977613 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.71%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.33%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JGP Crédito Ecossistema Master FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,977613, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do JGP Crédito Ecossistema Master FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 45.683.320/0001-21.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP Crédito Ecossistema Master FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +14.48%, equivalente a 97.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do JGP Crédito Ecossistema Master FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 533.3M.
- O JGP Crédito Ecossistema Master FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do JGP Crédito Ecossistema Master FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do JGP Crédito Ecossistema Master FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do JGP Crédito Ecossistema Master FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o JGP Crédito Ecossistema Master FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1008 cotas disponíveis.