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JGP Crédito Ecossistema 360 Advisory FIC DE FIF Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.683.300/0001-50|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
177,861312
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.17%
Rent. 12M
+11.99%
80.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 535.3M
Média 12M: R$ 551.5M
Cotistas
4.6K
Sharpe 12M
-0.73
Vol: 3.87%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP Crédito Ecossistema 360 Advisory FIC DE FIF Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada
CNPJ
45.683.300/0001-50
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.17% | +1.01% | +0.96% | -1.21% | +3.23% | +11.99% | +32.33% | +56.98% | +12.84% |
| % CDI | -24.6% | 19.2% | 84.4% | -34.7% | 45.3% | 80.9% | — | — | 82.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.06% | +0.87% | -2.47% | +0.78% | -0.17% | — | — | — | — | — | — | — | +1.01% |
| 2025 | +1.03% | +1.18% | +1.43% | +0.02% | +1.08% | +0.53% | +1.94% | +1.33% | +1.16% | +1.13% | +2.94% | +1.10% | +15.90% |
| 2024 | +1.62% | +1.55% | +1.33% | +1.30% | +0.92% | +1.58% | +1.46% | +0.75% | +2.08% | +1.00% | +1.20% | +1.33% | +17.37% |
| 2023 | +1.40% | +0.85% | +1.39% | +1.34% | +1.32% | +1.73% | +1.17% | +1.57% | +1.48% | +1.23% | +1.39% | +1.08% | +17.18% |
| 2022 | — | — | — | — | — | +1.32% | +1.18% | +1.41% | +1.21% | +1.49% | +1.30% | +1.55% | +9.86% |
Captação no Mês
R$ 2.039.222
Resgates no Mês
R$ 8.844.092
Captação Líquida
-R$ 6.804.870
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.49% | 4.32% | 3.68% | 3.87% | 3.38% | 3.81% |
| Sharpe | — | -4.49 | -2.23 | -0.73 | 0.62 | -0.68 |
| Max Drawdown | -3.20% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.94%
Pior Mês
-2.47%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 85.1% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 79.7% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 23.3% | 0.0% | 69.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 564,83 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.47% | R$ 561,84 mi |
valores a pagar | 0.42% | R$ 2,39 mi |
valores a receber | 0.11% | R$ 604,19 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 177,861312 | -0.80% | R$ 535.3M | R$ 232.000,00 | R$ 11.350,52 |
| 19/05/2026 | 179,297365 | -0.06% | R$ 539.4M | R$ 74.669,42 | R$ 509.758,38 |
| 18/05/2026 | 179,397179 | +0.36% | R$ 540.1M | R$ 145.323,70 | R$ 920.416,37 |
| 15/05/2026 | 178,759267 | +0.05% | R$ 539.0M | R$ 209.028,82 | R$ 690.916,07 |
| 14/05/2026 | 178,674077 | -0.33% | R$ 539.2M | R$ 282.661,57 | R$ 713.491,12 |
| 13/05/2026 | 179,270585 | -0.19% | R$ 541.4M | R$ 365.500,00 | R$ 465.653,87 |
| 12/05/2026 | 179,603401 | +0.53% | R$ 542.5M | R$ 204.243,57 | R$ 196.764,57 |
| 11/05/2026 | 178,663260 | +0.24% | R$ 539.7M | R$ 37.400,00 | R$ 573.031,65 |
| 08/05/2026 | 178,227797 | -0.24% | R$ 538.9M | R$ 15.620,01 | R$ 644.297,34 |
| 07/05/2026 | 178,657030 | -0.14% | R$ 540.8M | R$ 311.722,74 | R$ 990.045,07 |
| 06/05/2026 | 178,898700 | +0.24% | R$ 542.2M | R$ 34.000,00 | R$ 300.260,81 |
| 05/05/2026 | 178,475466 | +0.22% | R$ 541.2M | R$ 76.720,00 | R$ 149.139,01 |
| 04/05/2026 | 178,081806 | -0.05% | R$ 540.1M | R$ 50.331,79 | — |
| 30/04/2026 | 178,166085 | +0.08% | R$ 543.0M | R$ 264.561,74 | R$ 611.886,09 |
| 29/04/2026 | 178,020601 | +0.09% | R$ 542.9M | R$ 110.000,00 | R$ 857.980,19 |
| 28/04/2026 | 177,865556 | +0.26% | R$ 543.2M | R$ 245.200,00 | R$ 713.834,69 |
| 27/04/2026 | 177,398652 | -0.06% | R$ 542.2M | R$ 105.049,66 | R$ 338.552,79 |
| 24/04/2026 | 177,510903 | +0.19% | R$ 542.8M | R$ 148.332,00 | R$ 44.858,49 |
| 23/04/2026 | 177,168391 | +0.32% | R$ 541.6M | R$ 256.368,86 | R$ 542.003,42 |
| 22/04/2026 | 176,598320 | +0.17% | R$ 540.2M | R$ 638.167,90 | R$ 272.532,46 |
| 20/04/2026 | 176,292958 | +0.07% | R$ 538.9M | R$ 253.839,54 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 176,176707 | +0.15% | R$ 538.3M | R$ 282.156,51 | R$ 193.931,57 |
| 16/04/2026 | 175,904716 | +0.06% | R$ 537.3M | R$ 140.482,00 | R$ 443.374,54 |
| 15/04/2026 | 175,805570 | -0.14% | R$ 537.3M | R$ 202.942,07 | R$ 151.657,95 |
| 14/04/2026 | 176,048779 | -0.32% | R$ 538.0M | R$ 118.826,63 | R$ 393.778,10 |
| 13/04/2026 | 176,605889 | -0.06% | R$ 540.0M | R$ 1.000,00 | R$ 292.307,99 |
| 10/04/2026 | 176,711796 | +0.31% | R$ 540.6M | R$ 50.520,27 | R$ 4.189,58 |
| 09/04/2026 | 176,173710 | -0.04% | R$ 538.9M | R$ 267.107,02 | R$ 846.733,66 |
| 08/04/2026 | 176,236778 | -0.05% | R$ 539.7M | R$ 56.450,00 | R$ 894.124,47 |
| 07/04/2026 | 176,320335 | — | R$ 540.8M | R$ 51.378,77 | R$ 831.511,91 |
Sobre o JGP Crédito Ecossistema 360 Advisory FIC DE FIF Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada
O JGP Crédito Ecossistema 360 Advisory FIC DE FIF Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 535.3M e 4.6K cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 177,861312 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.01%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.87%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JGP Crédito Ecossistema 360 Advisory FIC DE FIF Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada é de R$ 177,861312, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do JGP Crédito Ecossistema 360 Advisory FIC DE FIF Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada é 45.683.300/0001-50.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP Crédito Ecossistema 360 Advisory FIC DE FIF Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada é de +11.99%, equivalente a 80.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do JGP Crédito Ecossistema 360 Advisory FIC DE FIF Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada é de R$ 535.3M.
- O JGP Crédito Ecossistema 360 Advisory FIC DE FIF Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do JGP Crédito Ecossistema 360 Advisory FIC DE FIF Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do JGP Crédito Ecossistema 360 Advisory FIC DE FIF Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do JGP Crédito Ecossistema 360 Advisory FIC DE FIF Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do JGP Crédito Ecossistema 360 Advisory FIC DE FIF Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o JGP Crédito Ecossistema 360 Advisory FIC DE FIF Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1008 cotas disponíveis.