JGP Crédito Ecossistema 360 Advisory FIC DE FIF Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.683.300/0001-50|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
176,868030
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.04%
Rent. 12M
+12.31%
83.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 543.3M
Média 12M: R$ 552.9M
Cotistas
4.6K
Sharpe 12M
-0.66
Vol: 3.78%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP Crédito Ecossistema 360 Advisory FIC DE FIF Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada
CNPJ
45.683.300/0001-50
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.04% | +0.45% | -2.49% | +0.48% | +5.71% | +12.31% | +32.33% | +56.98% | +12.31% |
| % CDI | 77.1% | 12.9% | -215.8% | 13.6% | 79.5% | 83.2% | — | — | 83.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.06% | +0.87% | -2.47% | +0.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.45% |
| 2025 | +1.03% | +1.18% | +1.43% | +0.02% | +1.08% | +0.53% | +1.94% | +1.33% | +1.16% | +1.13% | +2.94% | +1.10% | +15.90% |
| 2024 | +1.62% | +1.55% | +1.33% | +1.30% | +0.92% | +1.58% | +1.46% | +0.75% | +2.08% | +1.00% | +1.20% | +1.33% | +17.37% |
| 2023 | +1.40% | +0.85% | +1.39% | +1.34% | +1.32% | +1.73% | +1.17% | +1.57% | +1.48% | +1.23% | +1.39% | +1.08% | +17.18% |
| 2022 | — | — | — | — | — | +1.32% | +1.18% | +1.41% | +1.21% | +1.49% | +1.30% | +1.55% | +9.86% |
Captação no Mês
R$ 2.294.339
Resgates no Mês
R$ 101.867
Captação Líquida
R$ 2.192.473
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.49% | 3.91% | 4.00% | 3.78% | 3.38% | 3.78% |
| Sharpe | — | -3.31 | -0.78 | -0.66 | 0.62 | -0.66 |
| Max Drawdown | -2.65% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.94%
Pior Mês
-2.47%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 98.9% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 25.3% | 1.6% | 69.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 564,83 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.47% | R$ 561,84 mi |
valores a pagar | 0.42% | R$ 2,39 mi |
valores a receber | 0.11% | R$ 604,19 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 176,868030 | +0.04% | R$ 543.3M | — | R$ 101.866,91 |
| 31/03/2026 | 176,794064 | -0.18% | R$ 540.8M | R$ 100.244,64 | — |
| 30/03/2026 | 177,115998 | -0.36% | R$ 543.2M | R$ 143.940,17 | — |
| 27/03/2026 | 177,756960 | +0.13% | R$ 546.5M | R$ 57.160,00 | R$ 809.039,35 |
| 26/03/2026 | 177,527402 | +0.11% | R$ 546.6M | R$ 14.654,00 | R$ 30.666,12 |
| 25/03/2026 | 177,339626 | -0.21% | R$ 546.0M | R$ 61.499,86 | R$ 193.905,71 |
| 24/03/2026 | 177,713708 | -0.20% | R$ 547.3M | R$ 139.453,81 | R$ 198.992,34 |
| 23/03/2026 | 178,075399 | -0.06% | R$ 548.4M | R$ 153.148,73 | R$ 174.410,85 |
| 20/03/2026 | 178,185273 | +0.07% | R$ 548.8M | R$ 67.863,09 | R$ 785.630,42 |
| 19/03/2026 | 178,058365 | -0.11% | R$ 549.1M | R$ 123.853,82 | R$ 778.975,22 |
| 18/03/2026 | 178,251749 | +0.08% | R$ 550.4M | R$ 316.684,80 | — |
| 17/03/2026 | 178,104401 | +0.19% | R$ 550.9M | R$ 89.766,62 | R$ 411.479,22 |
| 16/03/2026 | 177,768185 | -1.11% | R$ 550.2M | R$ 105.009,65 | R$ 179.011,12 |
| 13/03/2026 | 179,760686 | +0.27% | R$ 556.4M | R$ 61.000,00 | R$ 442.215,22 |
| 12/03/2026 | 179,283160 | +0.08% | R$ 555.3M | R$ 75.701,40 | R$ 389.835,65 |
| 11/03/2026 | 179,134659 | -0.46% | R$ 555.2M | R$ 301.564,79 | R$ 176.407,83 |
| 10/03/2026 | 179,960547 | -0.10% | R$ 557.6M | R$ 163.413,79 | R$ 173.623,51 |
| 09/03/2026 | 180,134142 | -0.67% | R$ 558.2M | R$ 213.900,06 | R$ 1.000,00 |
| 06/03/2026 | 181,355269 | +0.08% | R$ 561.8M | — | R$ 614.130,70 |
| 05/03/2026 | 181,216364 | -0.22% | R$ 560.9M | R$ 241.301,22 | R$ 183.723,40 |
| 04/03/2026 | 181,612059 | +0.12% | R$ 562.0M | R$ 131.958,62 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 181,390475 | -0.06% | R$ 561.2M | R$ 639.264,93 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 181,498034 | +0.13% | R$ 560.9M | R$ 211.297,01 | R$ 52.786,24 |
| 27/02/2026 | 181,267175 | +0.21% | R$ 560.1M | R$ 528.829,41 | R$ 567.423,65 |
| 26/02/2026 | 180,889030 | +0.28% | R$ 558.9M | R$ 363.706,55 | R$ 453.735,07 |
| 25/02/2026 | 180,388808 | -0.02% | R$ 557.5M | R$ 839.672,70 | R$ 45.026,60 |
| 24/02/2026 | 180,430059 | +0.13% | R$ 556.8M | R$ 559.510,06 | R$ 152.100,78 |
| 23/02/2026 | 180,191459 | -0.19% | R$ 555.7M | — | R$ 330.592,58 |
| 20/02/2026 | 180,530476 | +0.10% | R$ 555.6M | R$ 683.600,79 | R$ 606.342,66 |
| 19/02/2026 | 180,356415 | — | R$ 555.0M | — | R$ 779.115,64 |
Sobre o JGP Crédito Ecossistema 360 Advisory FIC DE FIF Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada
O JGP Crédito Ecossistema 360 Advisory FIC DE FIF Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 543.3M e 4.6K cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 176,868030 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.78%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JGP Crédito Ecossistema 360 Advisory FIC DE FIF Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada é de R$ 176,868030, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do JGP Crédito Ecossistema 360 Advisory FIC DE FIF Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada é 45.683.300/0001-50.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP Crédito Ecossistema 360 Advisory FIC DE FIF Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada é de +12.31%, equivalente a 83.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do JGP Crédito Ecossistema 360 Advisory FIC DE FIF Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada é de R$ 543.3M.
- O JGP Crédito Ecossistema 360 Advisory FIC DE FIF Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do JGP Crédito Ecossistema 360 Advisory FIC DE FIF Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do JGP Crédito Ecossistema 360 Advisory FIC DE FIF Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do JGP Crédito Ecossistema 360 Advisory FIC DE FIF Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o JGP Crédito Ecossistema 360 Advisory FIC DE FIF Multimercado Créd PRIV - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 976 cotas disponíveis.