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JGP Crédito Advisory FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.767.162/0001-79|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
215,728856
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.76%
Rent. 12M
+15.01%
101.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 531.7M
Média 12M: R$ 476.0M
Cotistas
5.3K
Sharpe 12M
0.26
Vol: 0.70%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP Crédito Advisory FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
28.767.162/0001-79
Data Inicial
21/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.76% | +4.73% | +1.34% | +2.93% | +6.73% | +15.01% | +30.14% | +50.35% | +70.09% | +15.77% |
| % CDI | 108.5% | 89.9% | 117.9% | 84.2% | 94.3% | 101.2% | — | — | — | 101.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.35% | +0.89% | +0.71% | +0.94% | +0.76% | — | — | — | — | — | — | — | +4.73% |
| 2025 | +1.02% | +1.16% | +1.10% | +0.85% | +1.11% | +1.26% | +1.57% | +1.17% | +1.33% | +1.06% | +1.33% | +1.28% | +15.21% |
| 2024 | +1.43% | +1.32% | +1.26% | +0.97% | +1.04% | +0.98% | +1.24% | +1.07% | +0.93% | +1.02% | +0.88% | +0.81% | +13.75% |
| 2023 | +1.27% | -0.55% | +0.31% | +1.09% | +1.24% | +1.30% | +1.28% | +1.61% | +1.37% | +1.09% | +1.24% | +0.82% | +12.74% |
| 2022 | +0.69% | +0.76% | +1.16% | +1.02% | +1.20% | +1.00% | +1.16% | +1.48% | +1.06% | +1.25% | +1.21% | +1.22% | +14.04% |
Captação no Mês
R$ 6.464.998
Resgates no Mês
R$ 7.786.153
Captação Líquida
-R$ 1.321.155
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.66% | 0.63% | 0.59% | 0.70% | 0.67% | 0.71% |
| Sharpe | — | -3.85 | -1.48 | 0.26 | 1.73 | 0.26 |
| Max Drawdown | -0.26% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.57%
Pior Mês
0.71%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.0% |
| vs IBOV | 24.8% | 0.0% | 70.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 58,01 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 58,01 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 215,728856 | +0.05% | R$ 531.7M | R$ 338.572,66 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 215,619716 | -0.03% | R$ 531.0M | — | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 215,679767 | +0.11% | R$ 529.7M | R$ 449.033,76 | — |
| 15/05/2026 | 215,437266 | +0.06% | R$ 529.7M | R$ 276.599,62 | R$ 143.850,28 |
| 14/05/2026 | 215,309680 | +0.01% | R$ 529.3M | R$ 336.447,50 | R$ 972.548,03 |
| 13/05/2026 | 215,290280 | +0.09% | R$ 529.9M | R$ 293.244,77 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 215,088949 | +0.12% | R$ 529.1M | R$ 285.251,84 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 214,823125 | +0.09% | R$ 528.1M | R$ 223.463,49 | — |
| 08/05/2026 | 214,626827 | +0.04% | R$ 528.9M | R$ 353.472,94 | — |
| 07/05/2026 | 214,548364 | +0.05% | R$ 529.7M | R$ 468.619,76 | R$ 400.067,85 |
| 06/05/2026 | 214,434690 | +0.06% | R$ 529.3M | R$ 445.497,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 214,309986 | +0.03% | R$ 528.6M | R$ 542.738,61 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 214,248369 | +0.06% | R$ 527.9M | R$ 995.081,91 | — |
| 30/04/2026 | 214,110602 | +0.07% | R$ 529.0M | R$ 504.076,02 | — |
| 29/04/2026 | 213,970073 | +0.07% | R$ 530.2M | R$ 770.971,43 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 213,817897 | +0.09% | R$ 529.0M | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 213,632042 | +0.03% | R$ 527.1M | R$ 797.896,30 | — |
| 24/04/2026 | 213,570047 | +0.08% | R$ 528.8M | R$ 681.928,95 | R$ 877.846,58 |
| 23/04/2026 | 213,393515 | +0.11% | R$ 528.5M | R$ 864.969,21 | R$ 671.895,63 |
| 22/04/2026 | 213,153189 | +0.04% | R$ 527.7M | R$ 781.458,12 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 213,070980 | +0.09% | R$ 526.8M | R$ 377.602,59 | R$ 754.281,11 |
| 17/04/2026 | 212,884833 | +0.09% | R$ 526.7M | R$ 618.419,03 | R$ 577.026,31 |
| 16/04/2026 | 212,687206 | +0.05% | R$ 526.1M | R$ 664.542,30 | R$ 466.253,90 |
| 15/04/2026 | 212,583568 | +0.04% | R$ 525.7M | R$ 789.132,97 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 212,499139 | +0.02% | R$ 524.7M | R$ 844.776,20 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 212,462920 | +0.08% | R$ 523.8M | R$ 487.400,00 | — |
| 10/04/2026 | 212,287130 | -0.00% | R$ 525.5M | R$ 761.404,95 | R$ 205.743,39 |
| 09/04/2026 | 212,288789 | +0.06% | R$ 524.9M | R$ 260.385,75 | R$ 374.298,84 |
| 08/04/2026 | 212,154531 | +0.08% | R$ 524.7M | R$ 219.176,83 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 211,988459 | — | R$ 524.1M | R$ 695.744,66 | R$ 0,00 |
Sobre o JGP Crédito Advisory FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O JGP Crédito Advisory FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 531.7M e 5.3K cotistas. Em funcionamento desde 21/05/2025, a cota mais recente é de R$ 215,728856 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.73%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.70%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JGP Crédito Advisory FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 215,728856, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do JGP Crédito Advisory FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 28.767.162/0001-79.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP Crédito Advisory FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +15.01%, equivalente a 101.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do JGP Crédito Advisory FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 531.7M.
- O JGP Crédito Advisory FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do JGP Crédito Advisory FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do JGP Crédito Advisory FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do JGP Crédito Advisory FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do JGP Crédito Advisory FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o JGP Crédito Advisory FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.