JGP Crédito Advisory FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.767.162/0001-79|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
212,135376
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.01%
Rent. 12M
+14.79%
100.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 523.1M
Média 12M: R$ 463.1M
Cotistas
5.1K
Sharpe 12M
-0.00
Vol: 0.76%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP Crédito Advisory FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
28.767.162/0001-79
Data Inicial
21/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.01% | +2.99% | +0.68% | +3.05% | +6.82% | +14.79% | +30.14% | +50.35% | +70.09% | +14.79% |
| % CDI | 22.3% | 86.2% | 58.9% | 86.5% | 94.9% | 100.0% | — | — | — | 100.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.35% | +0.89% | +0.71% | +0.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.99% |
| 2025 | +1.02% | +1.16% | +1.10% | +0.85% | +1.11% | +1.26% | +1.57% | +1.17% | +1.33% | +1.06% | +1.33% | +1.28% | +15.21% |
| 2024 | +1.43% | +1.32% | +1.26% | +0.97% | +1.04% | +0.98% | +1.24% | +1.07% | +0.93% | +1.02% | +0.88% | +0.81% | +13.75% |
| 2023 | +1.27% | -0.55% | +0.31% | +1.09% | +1.24% | +1.30% | +1.28% | +1.61% | +1.37% | +1.09% | +1.24% | +0.82% | +12.74% |
| 2022 | +0.69% | +0.76% | +1.16% | +1.02% | +1.20% | +1.00% | +1.16% | +1.48% | +1.06% | +1.25% | +1.21% | +1.22% | +14.04% |
Captação no Mês
R$ 1.621.129
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 1.621.129
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.23% | 0.58% | 0.63% | 0.76% | 0.67% | 0.76% |
| Sharpe | — | -3.61 | -1.25 | -0.00 | 1.73 | -0.00 |
| Max Drawdown | -0.26% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.57%
Pior Mês
0.01%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.0% |
| vs IBOV | 24.7% | 1.6% | 70.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 58,01 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 58,01 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 212,135376 | +0.01% | R$ 523.1M | — | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 212,109713 | +0.01% | R$ 521.4M | R$ 448.726,08 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 212,089865 | +0.01% | R$ 520.9M | R$ 407.588,72 | — |
| 27/03/2026 | 212,074537 | +0.04% | R$ 522.0M | — | R$ 330.592,32 |
| 26/03/2026 | 211,987887 | +0.05% | R$ 520.6M | R$ 823.064,39 | — |
| 25/03/2026 | 211,883541 | +0.05% | R$ 520.6M | R$ 643.698,47 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 211,777965 | -0.01% | R$ 519.7M | R$ 512.522,74 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 211,796498 | +0.02% | R$ 519.2M | — | — |
| 20/03/2026 | 211,751693 | +0.02% | R$ 519.1M | R$ 202.253,43 | R$ 287.905,55 |
| 19/03/2026 | 211,699800 | +0.00% | R$ 519.0M | R$ 511.320,11 | R$ 335.507,73 |
| 18/03/2026 | 211,698480 | +0.04% | R$ 518.8M | — | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 211,622314 | +0.07% | R$ 517.3M | R$ 766.364,13 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 211,468755 | -0.03% | R$ 516.2M | R$ 631.994,37 | R$ 638.707,88 |
| 13/03/2026 | 211,521817 | +0.02% | R$ 516.3M | R$ 390.764,18 | R$ 326.024,85 |
| 12/03/2026 | 211,476826 | +0.08% | R$ 516.1M | — | R$ 195.851,28 |
| 11/03/2026 | 211,298004 | +0.03% | R$ 514.8M | R$ 750.187,39 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 211,241686 | +0.05% | R$ 513.9M | — | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 211,132102 | +0.02% | R$ 505.9M | — | R$ 425.822,08 |
| 06/03/2026 | 211,087821 | +0.04% | R$ 505.0M | — | R$ 233.399,72 |
| 05/03/2026 | 211,009247 | +0.03% | R$ 503.7M | R$ 261.247,74 | R$ 167.700,10 |
| 04/03/2026 | 210,947208 | +0.12% | R$ 503.4M | R$ 835.156,86 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 210,701903 | -0.01% | R$ 502.0M | — | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 210,712606 | +0.04% | R$ 500.8M | — | R$ 560.419,92 |
| 27/02/2026 | 210,618070 | +0.10% | R$ 498.7M | — | R$ 806.987,05 |
| 26/02/2026 | 210,397440 | +0.10% | R$ 497.7M | R$ 468.943,41 | R$ 426.411,37 |
| 25/02/2026 | 210,182884 | +0.03% | R$ 497.2M | R$ 409.114,75 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 210,124858 | +0.04% | R$ 496.6M | — | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 210,037574 | -0.00% | R$ 494.8M | — | — |
| 20/02/2026 | 210,038650 | +0.06% | R$ 494.6M | — | R$ 81.441,50 |
| 19/02/2026 | 209,903467 | — | R$ 492.9M | R$ 879.803,16 | R$ 142.845,08 |
Sobre o JGP Crédito Advisory FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O JGP Crédito Advisory FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 523.1M e 5.1K cotistas. Em funcionamento desde 21/05/2025, a cota mais recente é de R$ 212,135376 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.99%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.76%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JGP Crédito Advisory FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 212,135376, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do JGP Crédito Advisory FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 28.767.162/0001-79.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP Crédito Advisory FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +14.79%, equivalente a 100.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do JGP Crédito Advisory FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 523.1M.
- O JGP Crédito Advisory FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do JGP Crédito Advisory FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do JGP Crédito Advisory FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do JGP Crédito Advisory FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do JGP Crédito Advisory FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o JGP Crédito Advisory FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.