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JGP Corporate PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA
CNPJ 18.990.334/0001-15|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,921261
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.90%
Rent. 12M
+16.11%
108.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 870.9M
Média 12M: R$ 982.7M
Cotistas
5
Sharpe 12M
1.69
Vol: 0.76%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP Corporate PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA
CNPJ
18.990.334/0001-15
Data Inicial
08/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.90% | +5.13% | +1.51% | +3.34% | +7.26% | +16.11% | +32.46% | +54.45% | +76.30% | +16.49% |
| % CDI | 129.9% | 97.4% | 133.2% | 95.9% | 101.7% | 108.7% | — | — | — | 105.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.42% | +0.80% | +0.81% | +1.08% | +0.90% | — | — | — | — | — | — | — | +5.13% |
| 2025 | +0.87% | +1.24% | +1.27% | +0.92% | +0.89% | +1.26% | +1.71% | +1.15% | +1.43% | +1.11% | +1.48% | +1.38% | +15.74% |
| 2024 | +1.56% | +1.37% | +1.41% | +1.15% | +1.15% | +1.11% | +1.39% | +1.24% | +0.91% | +1.14% | +1.03% | +1.05% | +15.51% |
| 2023 | +1.13% | -0.34% | +0.49% | +1.07% | +1.32% | +1.38% | +1.35% | +1.63% | +1.51% | +1.26% | +1.24% | +0.78% | +13.58% |
| 2022 | +0.83% | +0.91% | +1.27% | +1.15% | +1.33% | +1.20% | +1.24% | +1.50% | +1.18% | +1.25% | +1.24% | +1.31% | +15.40% |
Captação no Mês
R$ 4.961.284
Resgates no Mês
R$ 21.361.645
Captação Líquida
-R$ 16.400.361
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.77% | 0.66% | 0.73% | 0.76% | 0.87% | 0.82% |
| Sharpe | — | -0.97 | 0.36 | 1.69 | 2.47 | 1.06 |
| Max Drawdown | -0.22% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.71%
Pior Mês
0.80%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 93.6% |
| vs IBOV | 25.7% | 0.0% | 74.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 126,54 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 126,54 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,921261 | +0.06% | R$ 870.9M | R$ 129.000,00 | R$ 133.000,00 |
| 19/05/2026 | 2,919388 | -0.02% | R$ 870.3M | R$ 33.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,919903 | +0.16% | R$ 870.5M | R$ 126.534,05 | — |
| 15/05/2026 | 2,915219 | +0.03% | R$ 871.3M | R$ 6.000,00 | R$ 501.000,00 |
| 14/05/2026 | 2,914242 | +0.01% | R$ 871.5M | R$ 45.000,00 | — |
| 13/05/2026 | 2,913824 | +0.11% | R$ 872.7M | R$ 160.000,00 | — |
| 12/05/2026 | 2,910508 | +0.12% | R$ 872.6M | R$ 211.750,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,906962 | +0.10% | R$ 871.4M | R$ 70.000,00 | — |
| 08/05/2026 | 2,904094 | +0.03% | R$ 872.4M | R$ 380.000,00 | — |
| 07/05/2026 | 2,903107 | +0.06% | R$ 882.3M | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 2,901353 | +0.08% | R$ 883.3M | R$ 0,00 | R$ 213.000,00 |
| 05/05/2026 | 2,898929 | +0.05% | R$ 882.8M | — | R$ 100.000,00 |
| 04/05/2026 | 2,897560 | +0.09% | R$ 878.7M | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 2,895074 | +0.08% | R$ 879.4M | R$ 721.000,00 | — |
| 29/04/2026 | 2,892776 | +0.09% | R$ 889.3M | R$ 10.000,00 | R$ 6.000,00 |
| 28/04/2026 | 2,890173 | +0.10% | R$ 888.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,887231 | +0.05% | R$ 887.6M | R$ 102.000,00 | — |
| 24/04/2026 | 2,885823 | +0.07% | R$ 890.3M | R$ 5.000,00 | R$ 7.000,00 |
| 23/04/2026 | 2,883849 | +0.09% | R$ 889.7M | R$ 0,00 | R$ 215.000,00 |
| 22/04/2026 | 2,881397 | +0.05% | R$ 889.1M | — | R$ 249.000,00 |
| 20/04/2026 | 2,880064 | +0.08% | R$ 887.9M | R$ 153.000,00 | — |
| 17/04/2026 | 2,877821 | +0.11% | R$ 891.8M | R$ 115.500,00 | R$ 498.000,00 |
| 16/04/2026 | 2,874614 | +0.08% | R$ 891.2M | R$ 385.104,94 | R$ 492.000,00 |
| 15/04/2026 | 2,872312 | +0.04% | R$ 890.6M | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 2,871075 | +0.01% | R$ 891.5M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,870684 | +0.08% | R$ 891.4M | R$ 119.000,00 | — |
| 10/04/2026 | 2,868464 | +0.02% | R$ 893.1M | R$ 16.000,00 | R$ 261.000,00 |
| 09/04/2026 | 2,867848 | +0.08% | R$ 893.2M | R$ 73.000,00 | R$ 77.000,00 |
| 08/04/2026 | 2,865648 | +0.08% | R$ 892.5M | R$ 0,00 | R$ 13.000,00 |
| 07/04/2026 | 2,863480 | — | R$ 891.8M | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o JGP Corporate PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA
O JGP Corporate PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 870.9M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 08/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,921261 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.13%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.76%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JGP Corporate PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA é de R$ 2,921261, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do JGP Corporate PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA é 18.990.334/0001-15.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP Corporate PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA é de +16.11%, equivalente a 108.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do JGP Corporate PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA é de R$ 870.9M.
- O JGP Corporate PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do JGP Corporate PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA?
Qual o CNPJ do JGP Corporate PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA?
Qual a rentabilidade do JGP Corporate PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA?
Qual o patrimônio líquido do JGP Corporate PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA?
Quem administra o JGP Corporate PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.