JGP Corporate PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA
CNPJ 18.990.334/0001-15|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,864938
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.03%
Rent. 12M
+15.31%
103.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 896.2M
Média 12M: R$ 1.0B
Cotistas
5
Sharpe 12M
0.60
Vol: 0.85%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP Corporate PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA
CNPJ
18.990.334/0001-15
Data Inicial
08/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.03% | +3.10% | +0.79% | +3.16% | +7.25% | +15.31% | +32.46% | +54.45% | +76.30% | +15.31% |
| % CDI | 56.3% | 89.4% | 68.6% | 89.7% | 100.9% | 103.5% | — | — | — | 103.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.42% | +0.80% | +0.81% | +0.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.10% |
| 2025 | +0.87% | +1.24% | +1.27% | +0.92% | +0.89% | +1.26% | +1.71% | +1.15% | +1.43% | +1.11% | +1.48% | +1.38% | +15.74% |
| 2024 | +1.56% | +1.37% | +1.41% | +1.15% | +1.15% | +1.11% | +1.39% | +1.24% | +0.91% | +1.14% | +1.03% | +1.05% | +15.51% |
| 2023 | +1.13% | -0.34% | +0.49% | +1.07% | +1.32% | +1.38% | +1.35% | +1.63% | +1.51% | +1.26% | +1.24% | +0.78% | +13.58% |
| 2022 | +0.83% | +0.91% | +1.27% | +1.15% | +1.33% | +1.20% | +1.24% | +1.50% | +1.18% | +1.25% | +1.24% | +1.31% | +15.40% |
Captação no Mês
R$ 193.500
Resgates no Mês
R$ 244.000
Captação Líquida
-R$ 50.500
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.94% | 0.68% | 0.75% | 0.85% | 0.87% | 0.85% |
| Sharpe | — | -2.37 | 0.19 | 0.60 | 2.47 | 0.60 |
| Max Drawdown | -0.22% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.71%
Pior Mês
0.03%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 93.6% |
| vs IBOV | 24.7% | 1.6% | 74.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 126,54 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 126,54 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,864938 | +0.03% | R$ 896.2M | R$ 193.500,00 | R$ 244.000,00 |
| 31/03/2026 | 2,864063 | +0.02% | R$ 896.0M | R$ 207.282,66 | — |
| 30/03/2026 | 2,863455 | +0.01% | R$ 919.4M | R$ 12.000,00 | — |
| 27/03/2026 | 2,863280 | +0.04% | R$ 920.6M | R$ 88.000,00 | R$ 316.000,00 |
| 26/03/2026 | 2,862086 | +0.05% | R$ 920.4M | R$ 800.000,00 | R$ 154.000,00 |
| 25/03/2026 | 2,860639 | +0.06% | R$ 919.3M | R$ 0,00 | R$ 63.000,00 |
| 24/03/2026 | 2,858943 | -0.01% | R$ 918.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2,859124 | +0.02% | R$ 918.9M | R$ 20.000,00 | — |
| 20/03/2026 | 2,858431 | +0.05% | R$ 920.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 2,856899 | +0.02% | R$ 920.4M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2,856413 | +0.04% | R$ 920.2M | R$ 134.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2,855393 | +0.07% | R$ 919.7M | R$ 157.589,44 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2,853421 | -0.02% | R$ 918.9M | — | — |
| 13/03/2026 | 2,853991 | +0.03% | R$ 921.2M | R$ 0,00 | R$ 875.000,00 |
| 12/03/2026 | 2,853067 | +0.06% | R$ 921.8M | R$ 300.000,00 | R$ 55.000,00 |
| 11/03/2026 | 2,851234 | +0.03% | R$ 920.9M | R$ 0,00 | R$ 91.000,00 |
| 10/03/2026 | 2,850310 | +0.05% | R$ 920.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2,848883 | +0.04% | R$ 920.3M | R$ 80.000,00 | R$ 319.000,00 |
| 06/03/2026 | 2,847638 | +0.04% | R$ 920.1M | R$ 0,00 | R$ 339.000,00 |
| 05/03/2026 | 2,846524 | +0.04% | R$ 920.1M | R$ 0,00 | — |
| 04/03/2026 | 2,845268 | +0.10% | R$ 920.9M | R$ 0,00 | R$ 76.000,00 |
| 03/03/2026 | 2,842393 | -0.00% | R$ 920.0M | R$ 334.000,00 | R$ 90.000,00 |
| 02/03/2026 | 2,842479 | +0.05% | R$ 919.8M | R$ 0,00 | R$ 484.000,00 |
| 27/02/2026 | 2,840967 | +0.13% | R$ 919.8M | R$ 55.900,00 | — |
| 26/02/2026 | 2,837290 | +0.11% | R$ 926.6M | R$ 0,00 | R$ 661.000,00 |
| 25/02/2026 | 2,834033 | +0.03% | R$ 926.2M | — | — |
| 24/02/2026 | 2,833166 | +0.03% | R$ 925.4M | R$ 245.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2,832367 | -0.00% | R$ 924.9M | R$ 190.000,00 | R$ 639.000,00 |
| 20/02/2026 | 2,832434 | +0.06% | R$ 925.4M | — | R$ 340.000,00 |
| 19/02/2026 | 2,830614 | — | R$ 923.5M | R$ 121.600,00 | R$ 109.000,00 |
Sobre o JGP Corporate PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA
O JGP Corporate PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 896.2M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 08/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,864938 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.10%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.85%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JGP Corporate PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA é de R$ 2,864938, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do JGP Corporate PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA é 18.990.334/0001-15.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP Corporate PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA é de +15.31%, equivalente a 103.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do JGP Corporate PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA é de R$ 896.2M.
- O JGP Corporate PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do JGP Corporate PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA?
Qual o CNPJ do JGP Corporate PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA?
Qual a rentabilidade do JGP Corporate PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA?
Qual o patrimônio líquido do JGP Corporate PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA?
Quem administra o JGP Corporate PLUS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP LTDA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.