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JGP Corporate PLUS FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder VII - Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.584.712/0001-29|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
195,446902
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.87%
Rent. 12M
+15.38%
103.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 325.7M
Média 12M: R$ 330.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.81
Vol: 0.69%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP Corporate PLUS FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder VII - Responsabilidade Limitada
CNPJ
31.584.712/0001-29
Data Inicial
22/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.87% | +4.88% | +1.46% | +3.19% | +6.91% | +15.38% | +30.25% | +50.43% | +69.97% | +84.43% | +15.76% |
| % CDI | 125.1% | 92.6% | 128.4% | 91.6% | 96.8% | 103.7% | — | — | — | — | 101.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.34% | +0.77% | +0.77% | +1.04% | +0.87% | — | — | — | — | — | — | — | +4.88% |
| 2025 | +0.85% | +1.15% | +1.17% | +0.91% | +0.87% | +1.21% | +1.62% | +1.13% | +1.36% | +1.09% | +1.40% | +1.32% | +15.04% |
| 2024 | +1.48% | +1.27% | +1.25% | +1.05% | +1.04% | +1.00% | +1.24% | +1.12% | +0.85% | +1.04% | +0.94% | +0.98% | +14.10% |
| 2023 | +1.07% | -0.39% | +0.42% | +1.02% | +1.25% | +1.31% | +1.28% | +1.55% | +1.44% | +1.19% | +1.17% | +0.72% | +12.70% |
| 2022 | +0.77% | +0.83% | +1.15% | +1.04% | +1.23% | +1.12% | +1.16% | +1.39% | +1.12% | +1.16% | +1.16% | +1.23% | +14.19% |
Captação no Mês
R$ 410.000
Resgates no Mês
R$ 7.827.000
Captação Líquida
-R$ 7.417.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.76% | 0.65% | 0.66% | 0.69% | 0.74% | 0.75% |
| Sharpe | — | -1.98 | -0.74 | 0.81 | 1.65 | 0.24 |
| Max Drawdown | -0.20% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.62%
Pior Mês
0.77%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 87.6% |
| vs IBOV | 24.3% | 0.0% | 71.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 335,28 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.86% | R$ 334,80 mi |
valores a pagar | 0.13% | R$ 426,19 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 48,81 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 195,446902 | +0.06% | R$ 325.7M | R$ 129.000,00 | R$ 123.000,00 |
| 19/05/2026 | 195,326402 | -0.02% | R$ 325.5M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 195,363440 | +0.16% | R$ 325.6M | R$ 45.000,00 | — |
| 15/05/2026 | 195,057394 | +0.03% | R$ 327.1M | R$ 6.000,00 | R$ 460.000,00 |
| 14/05/2026 | 194,996042 | +0.01% | R$ 327.4M | R$ 10.000,00 | — |
| 13/05/2026 | 194,971535 | +0.11% | R$ 328.7M | R$ 160.000,00 | R$ 706.000,00 |
| 12/05/2026 | 194,755739 | +0.12% | R$ 328.9M | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 194,524789 | +0.10% | R$ 328.5M | R$ 5.000,00 | R$ 715.000,00 |
| 08/05/2026 | 194,338547 | +0.03% | R$ 328.9M | R$ 10.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 07/05/2026 | 194,276437 | +0.06% | R$ 328.9M | R$ 0,00 | R$ 537.000,00 |
| 06/05/2026 | 194,163794 | +0.08% | R$ 329.3M | R$ 0,00 | R$ 213.000,00 |
| 05/05/2026 | 194,007209 | +0.05% | R$ 329.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 193,919883 | +0.08% | R$ 329.1M | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 193,758802 | +0.08% | R$ 330.3M | R$ 21.000,00 | — |
| 29/04/2026 | 193,610144 | +0.09% | R$ 331.1M | R$ 10.000,00 | R$ 6.000,00 |
| 28/04/2026 | 193,441281 | +0.10% | R$ 330.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 193,250030 | +0.05% | R$ 330.5M | R$ 5.000,00 | — |
| 24/04/2026 | 193,160049 | +0.07% | R$ 333.5M | R$ 5.000,00 | R$ 7.000,00 |
| 23/04/2026 | 193,032768 | +0.08% | R$ 333.3M | R$ 0,00 | R$ 215.000,00 |
| 22/04/2026 | 192,873810 | +0.04% | R$ 333.2M | R$ 0,00 | R$ 249.000,00 |
| 20/04/2026 | 192,788823 | +0.08% | R$ 333.3M | R$ 0,00 | R$ 182.000,00 |
| 17/04/2026 | 192,643732 | +0.11% | R$ 333.2M | R$ 5.500,00 | R$ 455.000,00 |
| 16/04/2026 | 192,435175 | +0.08% | R$ 333.3M | R$ 0,00 | R$ 242.000,00 |
| 15/04/2026 | 192,286133 | +0.04% | R$ 333.3M | R$ 0,00 | R$ 43.000,00 |
| 14/04/2026 | 192,207469 | +0.01% | R$ 333.2M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 192,184646 | +0.07% | R$ 333.2M | R$ 0,00 | R$ 19.000,00 |
| 10/04/2026 | 192,041034 | +0.02% | R$ 333.0M | R$ 0,00 | R$ 226.000,00 |
| 09/04/2026 | 192,003375 | +0.07% | R$ 333.1M | R$ 0,00 | R$ 77.000,00 |
| 08/04/2026 | 191,861088 | +0.07% | R$ 332.9M | R$ 0,00 | R$ 13.000,00 |
| 07/04/2026 | 191,720869 | — | R$ 332.7M | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o JGP Corporate PLUS FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder VII - Responsabilidade Limitada
O JGP Corporate PLUS FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder VII - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 325.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 22/04/2025, a cota mais recente é de R$ 195,446902 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.88%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.69%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JGP Corporate PLUS FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder VII - Responsabilidade Limitada é de R$ 195,446902, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do JGP Corporate PLUS FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder VII - Responsabilidade Limitada é 31.584.712/0001-29.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP Corporate PLUS FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder VII - Responsabilidade Limitada é de +15.38%, equivalente a 103.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do JGP Corporate PLUS FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder VII - Responsabilidade Limitada é de R$ 325.7M.
- O JGP Corporate PLUS FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder VII - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o JGP Corporate PLUS FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder VII - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.