JGP Corporate PLUS FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder VII - Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.584.712/0001-29|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
191,826061
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.03%
Rent. 12M
+14.66%
99.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 332.9M
Média 12M: R$ 331.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.17
Vol: 0.76%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP Corporate PLUS FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder VII - Responsabilidade Limitada
CNPJ
31.584.712/0001-29
Data Inicial
22/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.03% | +2.93% | +0.75% | +2.99% | +6.90% | +14.66% | +30.25% | +50.43% | +69.97% | +84.43% | +14.66% |
| % CDI | 52.7% | 84.6% | 64.9% | 84.9% | 96.1% | 99.1% | — | — | — | — | 99.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.34% | +0.77% | +0.77% | +0.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.93% |
| 2025 | +0.85% | +1.15% | +1.17% | +0.91% | +0.87% | +1.21% | +1.62% | +1.13% | +1.36% | +1.09% | +1.40% | +1.32% | +15.04% |
| 2024 | +1.48% | +1.27% | +1.25% | +1.05% | +1.04% | +1.00% | +1.24% | +1.12% | +0.85% | +1.04% | +0.94% | +0.98% | +14.10% |
| 2023 | +1.07% | -0.39% | +0.42% | +1.02% | +1.25% | +1.31% | +1.28% | +1.55% | +1.44% | +1.19% | +1.17% | +0.72% | +12.70% |
| 2022 | +0.77% | +0.83% | +1.15% | +1.04% | +1.23% | +1.12% | +1.16% | +1.39% | +1.12% | +1.16% | +1.16% | +1.23% | +14.19% |
Captação no Mês
R$ 20.000
Resgates no Mês
R$ 244.000
Captação Líquida
-R$ 224.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.80% | 0.64% | 0.66% | 0.76% | 0.74% | 0.76% |
| Sharpe | — | -3.69 | -0.91 | -0.17 | 1.65 | -0.17 |
| Max Drawdown | -0.20% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.62%
Pior Mês
0.03%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 87.6% |
| vs IBOV | 23.7% | 0.8% | 71.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 335,28 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.86% | R$ 334,80 mi |
valores a pagar | 0.13% | R$ 426,19 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 48,81 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 191,826061 | +0.03% | R$ 332.9M | R$ 20.000,00 | R$ 244.000,00 |
| 31/03/2026 | 191,771191 | +0.02% | R$ 333.1M | R$ 52.500,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 191,734005 | +0.00% | R$ 333.0M | R$ 0,00 | — |
| 27/03/2026 | 191,725442 | +0.04% | R$ 334.0M | R$ 0,00 | R$ 316.000,00 |
| 26/03/2026 | 191,649522 | +0.05% | R$ 334.2M | R$ 0,00 | R$ 144.000,00 |
| 25/03/2026 | 191,556924 | +0.06% | R$ 334.2M | R$ 0,00 | R$ 63.000,00 |
| 24/03/2026 | 191,447860 | -0.01% | R$ 334.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 191,462819 | +0.02% | R$ 334.1M | R$ 20.000,00 | R$ 291.000,00 |
| 20/03/2026 | 191,419937 | +0.05% | R$ 334.3M | R$ 198.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 191,321702 | +0.02% | R$ 333.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 191,292558 | +0.03% | R$ 333.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 191,228094 | +0.07% | R$ 333.8M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 191,100778 | -0.02% | R$ 333.5M | R$ 5.000,00 | R$ 988.000,00 |
| 13/03/2026 | 191,141503 | +0.03% | R$ 334.6M | R$ 125.000,00 | R$ 865.000,00 |
| 12/03/2026 | 191,083355 | +0.06% | R$ 335.2M | R$ 300.000,00 | R$ 55.000,00 |
| 11/03/2026 | 190,965183 | +0.03% | R$ 334.8M | R$ 0,00 | R$ 91.000,00 |
| 10/03/2026 | 190,907171 | +0.05% | R$ 334.8M | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 190,815830 | +0.04% | R$ 334.6M | R$ 5.000,00 | R$ 319.000,00 |
| 06/03/2026 | 190,736473 | +0.04% | R$ 334.8M | R$ 0,00 | R$ 321.000,00 |
| 05/03/2026 | 190,665916 | +0.04% | R$ 335.0M | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 |
| 04/03/2026 | 190,585875 | +0.10% | R$ 334.9M | R$ 0,00 | R$ 26.000,00 |
| 03/03/2026 | 190,398783 | -0.00% | R$ 334.5M | R$ 227.000,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 190,407447 | +0.05% | R$ 334.3M | R$ 0,00 | R$ 258.000,00 |
| 27/02/2026 | 190,310403 | +0.13% | R$ 334.4M | R$ 10.000,00 | R$ 14.000,00 |
| 26/02/2026 | 190,070258 | +0.11% | R$ 334.0M | R$ 0,00 | R$ 661.000,00 |
| 25/02/2026 | 189,857846 | +0.03% | R$ 334.3M | R$ 45.000,00 | R$ 113.000,00 |
| 24/02/2026 | 189,803504 | +0.03% | R$ 334.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 189,753655 | -0.00% | R$ 334.2M | R$ 190.000,00 | R$ 352.000,00 |
| 20/02/2026 | 189,761064 | +0.06% | R$ 334.4M | R$ 121.000,00 | R$ 107.000,00 |
| 19/02/2026 | 189,643778 | — | R$ 334.1M | R$ 121.600,00 | R$ 99.000,00 |
Sobre o JGP Corporate PLUS FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder VII - Responsabilidade Limitada
O JGP Corporate PLUS FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder VII - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 332.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 22/04/2025, a cota mais recente é de R$ 191,826061 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.93%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.76%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JGP Corporate PLUS FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder VII - Responsabilidade Limitada é de R$ 191,826061, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do JGP Corporate PLUS FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder VII - Responsabilidade Limitada é 31.584.712/0001-29.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP Corporate PLUS FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder VII - Responsabilidade Limitada é de +14.66%, equivalente a 99.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do JGP Corporate PLUS FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder VII - Responsabilidade Limitada é de R$ 332.9M.
- O JGP Corporate PLUS FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder VII - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do JGP Corporate PLUS FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder VII - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do JGP Corporate PLUS FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder VII - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o JGP Corporate PLUS FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder VII - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.