Publicidade
JGP Corporate Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ 20.833.920/0001-06|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,618400
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.15%
Rent. 12M
+15.28%
103.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 876.0M
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
4
Sharpe 12M
0.61
Vol: 0.75%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP Corporate Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
20.833.920/0001-06
Data Inicial
09/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.15% | +5.71% | +1.90% | +3.91% | +7.72% | +15.28% | +30.63% | +52.00% | +73.14% | +89.41% | +15.89% |
| % CDI | 164.7% | 108.4% | 167.3% | 112.2% | 108.2% | 103.1% | — | — | — | — | 102.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.33% | +0.86% | +1.07% | +1.18% | +1.15% | — | — | — | — | — | — | — | +5.71% |
| 2025 | +1.12% | +1.16% | +1.18% | +1.13% | +1.03% | +1.09% | +1.41% | +1.04% | +0.95% | +1.20% | +1.32% | +1.28% | +14.83% |
| 2024 | +1.49% | +1.32% | +1.33% | +1.08% | +1.01% | +1.05% | +1.31% | +1.18% | +1.12% | +1.04% | +0.93% | +0.76% | +14.52% |
| 2023 | +1.04% | -0.26% | +0.55% | +1.03% | +1.49% | +1.35% | +1.28% | +1.63% | +1.40% | +1.22% | +1.25% | +0.78% | +13.52% |
| 2022 | +0.92% | +0.96% | +1.19% | +1.05% | +1.30% | +1.25% | +1.21% | +1.37% | +1.31% | +1.23% | +1.19% | +1.37% | +15.34% |
Captação no Mês
R$ 6.544.871
Resgates no Mês
R$ 2.530.012
Captação Líquida
R$ 4.014.859
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.96% | 0.72% | 0.61% | 0.75% | 0.59% | 0.74% |
| Sharpe | — | 2.63 | 2.07 | 0.61 | 2.32 | 0.41 |
| Max Drawdown | -0.42% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.41%
Pior Mês
0.86%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 93.6% |
| vs IBOV | 21.8% | 0.0% | 73.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 175,95 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 175,95 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3,618400 | +0.06% | R$ 876.0M | — | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 3,616064 | -0.01% | R$ 874.1M | R$ 317.276,65 | R$ 54.755,81 |
| 18/05/2026 | 3,616304 | +0.20% | R$ 873.9M | R$ 676.717,48 | R$ 71.487,23 |
| 15/05/2026 | 3,609129 | +0.05% | R$ 871.6M | R$ 398.128,22 | R$ 3.426,59 |
| 14/05/2026 | 3,607206 | +0.01% | R$ 870.7M | R$ 368.625,17 | R$ 11.540,39 |
| 13/05/2026 | 3,606893 | +0.13% | R$ 870.3M | R$ 349.541,78 | R$ 719.600,23 |
| 12/05/2026 | 3,602299 | +0.16% | R$ 869.5M | — | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 3,596567 | +0.14% | R$ 866.6M | R$ 300.772,58 | R$ 406.908,70 |
| 08/05/2026 | 3,591367 | +0.03% | R$ 865.5M | R$ 584.305,15 | R$ 273.201,37 |
| 07/05/2026 | 3,590147 | +0.07% | R$ 864.9M | R$ 175.391,51 | R$ 626.253,15 |
| 06/05/2026 | 3,587653 | +0.12% | R$ 864.7M | R$ 233.250,28 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 3,583427 | +0.07% | R$ 863.5M | R$ 271.391,94 | R$ 35.000,00 |
| 04/05/2026 | 3,580743 | +0.09% | R$ 862.6M | R$ 0,00 | R$ 327.838,91 |
| 30/04/2026 | 3,577363 | +0.08% | R$ 862.1M | R$ 642.937,72 | — |
| 29/04/2026 | 3,574515 | +0.10% | R$ 1.0B | R$ 278.358,97 | R$ 778.920,11 |
| 28/04/2026 | 3,570943 | +0.11% | R$ 1.0B | R$ 93.497,93 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 3,567096 | +0.07% | R$ 1.0B | R$ 540.152,76 | R$ 173.009,13 |
| 24/04/2026 | 3,564675 | +0.09% | R$ 1.0B | R$ 151.560,39 | R$ 88.904,58 |
| 23/04/2026 | 3,561571 | +0.14% | R$ 1.0B | R$ 421.652,12 | — |
| 22/04/2026 | 3,556439 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 384.109,11 | R$ 30.465,51 |
| 20/04/2026 | 3,554464 | +0.10% | R$ 1.0B | R$ 248.502,93 | R$ 134.531,01 |
| 17/04/2026 | 3,551066 | +0.08% | R$ 1.0B | R$ 158.923,17 | R$ 303.640,30 |
| 16/04/2026 | 3,548083 | +0.09% | R$ 1.0B | — | R$ 96.299,48 |
| 15/04/2026 | 3,544992 | +0.04% | R$ 1.0B | R$ 195.934,30 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 3,543426 | +0.00% | R$ 1.0B | R$ 194.881,82 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 3,543397 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 202.168,79 | R$ 169.607,00 |
| 10/04/2026 | 3,541578 | +0.03% | R$ 1.0B | R$ 498.751,64 | R$ 91.735,92 |
| 09/04/2026 | 3,540569 | +0.08% | R$ 1.0B | R$ 422.965,47 | R$ 212.260,02 |
| 08/04/2026 | 3,537756 | +0.08% | R$ 1.0B | R$ 364.991,99 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 3,534886 | — | R$ 1.0B | R$ 260.516,16 | R$ 0,00 |
Sobre o JGP Corporate Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
O JGP Corporate Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 876.0M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 09/05/2025, a cota mais recente é de R$ 3,618400 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.71%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.75%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JGP Corporate Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,618400, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do JGP Corporate Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é 20.833.920/0001-06.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP Corporate Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de +15.28%, equivalente a 103.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do JGP Corporate Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 876.0M.
- O JGP Corporate Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do JGP Corporate Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do JGP Corporate Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do JGP Corporate Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do JGP Corporate Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o JGP Corporate Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.