JGP Corporate Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ 20.833.920/0001-06|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,536436
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.02%
Rent. 12M
+14.54%
98.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.0B
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
5
Sharpe 12M
-0.37
Vol: 0.70%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP Corporate Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
20.833.920/0001-06
Data Inicial
09/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.02% | +3.31% | +1.02% | +3.37% | +7.28% | +14.54% | +30.63% | +52.00% | +73.14% | +89.41% | +14.54% |
| % CDI | 39.1% | 95.6% | 88.0% | 95.8% | 101.4% | 98.3% | — | — | — | — | 98.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.33% | +0.86% | +1.07% | +0.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.31% |
| 2025 | +1.12% | +1.16% | +1.18% | +1.13% | +1.03% | +1.09% | +1.41% | +1.04% | +0.95% | +1.20% | +1.32% | +1.28% | +14.83% |
| 2024 | +1.49% | +1.32% | +1.33% | +1.08% | +1.01% | +1.05% | +1.31% | +1.18% | +1.12% | +1.04% | +0.93% | +0.76% | +14.52% |
| 2023 | +1.04% | -0.26% | +0.55% | +1.03% | +1.49% | +1.35% | +1.28% | +1.63% | +1.40% | +1.22% | +1.25% | +0.78% | +13.52% |
| 2022 | +0.92% | +0.96% | +1.19% | +1.05% | +1.30% | +1.25% | +1.21% | +1.37% | +1.31% | +1.23% | +1.19% | +1.37% | +15.34% |
Captação no Mês
R$ 1.175.933
Resgates no Mês
R$ 27.896
Captação Líquida
R$ 1.148.037
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.13% | 0.50% | 0.55% | 0.70% | 0.59% | 0.70% |
| Sharpe | — | -1.31 | 0.40 | -0.37 | 2.32 | -0.37 |
| Max Drawdown | -0.42% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.41%
Pior Mês
0.02%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 93.6% |
| vs IBOV | 20.5% | 0.0% | 73.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 175,95 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 175,95 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 3,536436 | +0.02% | R$ 1.0B | — | R$ 27.896,26 |
| 31/03/2026 | 3,535686 | +0.03% | R$ 1.0B | R$ 571.331,11 | — |
| 30/03/2026 | 3,534645 | +0.03% | R$ 1.1B | — | R$ 88.595,55 |
| 27/03/2026 | 3,533756 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 217.302,84 | R$ 78.863,32 |
| 26/03/2026 | 3,531956 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 29.538,00 | R$ 164.808,89 |
| 25/03/2026 | 3,529709 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 549.569,07 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 3,527586 | +0.00% | R$ 1.0B | R$ 102.581,00 | R$ 20.305,05 |
| 23/03/2026 | 3,527454 | +0.03% | R$ 1.0B | R$ 54.866,29 | — |
| 20/03/2026 | 3,526279 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 52.693,63 | R$ 30.547,41 |
| 19/03/2026 | 3,524587 | +0.02% | R$ 1.0B | R$ 47.701,54 | R$ 79.268,48 |
| 18/03/2026 | 3,523726 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 335.215,93 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 3,521910 | +0.07% | R$ 1.0B | R$ 215.464,48 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 3,519604 | +0.04% | R$ 1.0B | R$ 64.942,05 | R$ 657.799,50 |
| 13/03/2026 | 3,518105 | +0.02% | R$ 1.0B | R$ 107.167,86 | R$ 20.304,87 |
| 12/03/2026 | 3,517248 | +0.08% | R$ 1.0B | R$ 365.197,58 | R$ 68.285,69 |
| 11/03/2026 | 3,514472 | +0.04% | R$ 1.0B | R$ 204.747,28 | R$ 35.612,41 |
| 10/03/2026 | 3,512939 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 385.324,97 | R$ 56.281,63 |
| 09/03/2026 | 3,511347 | +0.08% | R$ 1.0B | R$ 83.676,67 | R$ 118.565,04 |
| 06/03/2026 | 3,508448 | +0.04% | R$ 1.0B | — | — |
| 05/03/2026 | 3,507096 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 298.583,23 | R$ 29.307,21 |
| 04/03/2026 | 3,505412 | +0.13% | R$ 1.1B | R$ 357.887,92 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 3,500860 | +0.01% | R$ 1.1B | R$ 208.987,50 | R$ 40.000,00 |
| 02/03/2026 | 3,500504 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 946.604,08 | R$ 242.950,58 |
| 27/02/2026 | 3,498326 | +0.13% | R$ 1.0B | — | — |
| 26/02/2026 | 3,493770 | +0.09% | R$ 1.1B | R$ 245.430,95 | R$ 121.727,49 |
| 25/02/2026 | 3,490720 | +0.04% | R$ 1.1B | R$ 639.107,85 | R$ 5.051,86 |
| 24/02/2026 | 3,489306 | +0.02% | R$ 1.1B | R$ 878.491,01 | R$ 520.822,63 |
| 23/02/2026 | 3,488601 | +0.01% | R$ 1.1B | R$ 535.372,45 | R$ 180.964,46 |
| 20/02/2026 | 3,488155 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 339.094,60 | R$ 10.526,62 |
| 19/02/2026 | 3,486290 | — | R$ 1.1B | R$ 132.840,00 | R$ 2.078,63 |
Sobre o JGP Corporate Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
O JGP Corporate Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.0B e 5 cotistas. Em funcionamento desde 09/05/2025, a cota mais recente é de R$ 3,536436 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.31%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.70%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JGP Corporate Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,536436, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do JGP Corporate Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é 20.833.920/0001-06.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP Corporate Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de +14.54%, equivalente a 98.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do JGP Corporate Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.0B.
- O JGP Corporate Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do JGP Corporate Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do JGP Corporate Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do JGP Corporate Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o JGP Corporate Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.