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JGP Corporate FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ 20.824.446/0001-48|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
329,129447
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.11%
Rent. 12M
+14.57%
98.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 686.0M
Média 12M: R$ 892.7M
Cotistas
1.4K
Sharpe 12M
-0.34
Vol: 0.74%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP Corporate FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
20.824.446/0001-48
Data Inicial
15/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.11% | +5.46% | +1.84% | +3.74% | +7.38% | +14.57% | +28.72% | +48.52% | +67.71% | +81.44% | +15.18% |
| % CDI | 159.5% | 103.7% | 162.2% | 107.4% | 103.4% | 98.3% | — | — | — | — | 97.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.28% | +0.82% | +1.01% | +1.13% | +1.11% | — | — | — | — | — | — | — | +5.46% |
| 2025 | +1.06% | +1.09% | +1.10% | +1.09% | +1.02% | +1.04% | +1.36% | +0.99% | +0.89% | +1.14% | +1.27% | +1.22% | +14.11% |
| 2024 | +1.39% | +1.22% | +1.20% | +1.00% | +0.94% | +0.97% | +1.19% | +1.08% | +1.03% | +0.98% | +0.87% | +0.76% | +13.40% |
| 2023 | +0.99% | -0.30% | +0.50% | +0.99% | +1.43% | +1.29% | +1.22% | +1.54% | +1.32% | +1.16% | +1.17% | +0.75% | +12.73% |
| 2022 | +0.85% | +0.89% | +1.10% | +0.97% | +1.21% | +1.17% | +1.14% | +1.30% | +1.23% | +1.16% | +1.12% | +1.29% | +14.27% |
Captação no Mês
R$ 2.439.629
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 2.439.629
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.95% | 0.72% | 0.60% | 0.74% | 0.55% | 0.73% |
| Sharpe | — | 1.61 | 0.87 | -0.34 | 0.96 | -0.51 |
| Max Drawdown | -0.42% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.36%
Pior Mês
0.82%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.8% |
| vs IBOV | 20.8% | 0.0% | 69.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 932,11 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 90.97% | R$ 847,96 mi |
valores a pagar | 4.53% | R$ 42,25 mi |
valores a receber | 4.49% | R$ 41,89 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 329,129447 | +0.06% | R$ 686.0M | — | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 328,925433 | -0.01% | R$ 684.5M | R$ 75.650,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 328,953465 | +0.20% | R$ 684.5M | R$ 512.700,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 328,313202 | +0.05% | R$ 682.6M | R$ 104.250,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 328,146456 | +0.01% | R$ 682.2M | R$ 146.989,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 328,125106 | +0.12% | R$ 682.0M | R$ 125.786,70 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 327,717250 | +0.16% | R$ 681.0M | R$ 75.875,02 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 327,206283 | +0.14% | R$ 679.9M | R$ 114.996,13 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 326,743225 | +0.03% | R$ 678.8M | R$ 29.800,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 326,640101 | +0.07% | R$ 678.6M | R$ 34.035,89 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 326,421688 | +0.12% | R$ 678.1M | R$ 44.015,47 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 326,046623 | +0.07% | R$ 677.3M | R$ 36.065,90 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 325,811883 | +0.09% | R$ 676.7M | R$ 58.074,54 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 325,513260 | +0.08% | R$ 676.0M | R$ 38.022,52 | — |
| 29/04/2026 | 325,262580 | +0.10% | R$ 842.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 324,946243 | +0.11% | R$ 841.4M | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 324,605050 | +0.07% | R$ 840.5M | R$ 239.057,06 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 324,393018 | +0.08% | R$ 839.7M | R$ 46.400,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 324,119051 | +0.14% | R$ 838.9M | R$ 66.978,35 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 323,661440 | +0.05% | R$ 837.7M | R$ 111.700,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 323,489735 | +0.09% | R$ 837.1M | R$ 32.600,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 323,189106 | +0.08% | R$ 836.3M | R$ 37.630,93 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 322,926084 | +0.08% | R$ 835.6M | — | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 322,653263 | +0.04% | R$ 833.8M | R$ 17.852,85 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 322,518644 | -0.00% | R$ 833.4M | R$ 59.541,23 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 322,523270 | +0.05% | R$ 833.3M | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 322,365638 | +0.03% | R$ 832.9M | R$ 65.150,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 322,281516 | +0.08% | R$ 832.6M | R$ 26.616,17 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 322,033825 | +0.08% | R$ 832.0M | R$ 137.140,09 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 321,781024 | — | R$ 831.2M | R$ 11.169,57 | R$ 0,00 |
Sobre o JGP Corporate FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
O JGP Corporate FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 686.0M e 1.4K cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 329,129447 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.46%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.74%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JGP Corporate FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 329,129447, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do JGP Corporate FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é 20.824.446/0001-48.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP Corporate FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de +14.57%, equivalente a 98.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do JGP Corporate FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 686.0M.
- O JGP Corporate FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do JGP Corporate FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do JGP Corporate FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o JGP Corporate FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.