JGP Corporate FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ 20.824.446/0001-48|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
321,942778
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.02%
Rent. 12M
+13.80%
93.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 831.3M
Média 12M: R$ 910.5M
Cotistas
1.3K
Sharpe 12M
-1.45
Vol: 0.69%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP Corporate FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
20.824.446/0001-48
Data Inicial
15/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.02% | +3.16% | +0.96% | +3.21% | +6.95% | +13.80% | +28.72% | +48.52% | +67.71% | +81.44% | +13.80% |
| % CDI | 34.8% | 91.0% | 83.5% | 91.2% | 96.8% | 93.3% | — | — | — | — | 93.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.28% | +0.82% | +1.01% | +0.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.16% |
| 2025 | +1.06% | +1.09% | +1.10% | +1.09% | +1.02% | +1.04% | +1.36% | +0.99% | +0.89% | +1.14% | +1.27% | +1.22% | +14.11% |
| 2024 | +1.39% | +1.22% | +1.20% | +1.00% | +0.94% | +0.97% | +1.19% | +1.08% | +1.03% | +0.98% | +0.87% | +0.76% | +13.40% |
| 2023 | +0.99% | -0.30% | +0.50% | +0.99% | +1.43% | +1.29% | +1.22% | +1.54% | +1.32% | +1.16% | +1.17% | +0.75% | +12.73% |
| 2022 | +0.85% | +0.89% | +1.10% | +0.97% | +1.21% | +1.17% | +1.14% | +1.30% | +1.23% | +1.16% | +1.12% | +1.29% | +14.27% |
Captação no Mês
R$ 325.487
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 325.487
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.97% | 0.50% | 0.55% | 0.69% | 0.55% | 0.69% |
| Sharpe | — | -2.73 | -0.91 | -1.45 | 0.96 | -1.45 |
| Max Drawdown | -0.42% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.36%
Pior Mês
0.02%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.8% |
| vs IBOV | 18.9% | 0.0% | 69.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 932,11 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 90.97% | R$ 847,96 mi |
valores a pagar | 4.53% | R$ 42,25 mi |
valores a receber | 4.49% | R$ 41,89 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 321,942778 | +0.02% | R$ 831.3M | R$ 325.487,28 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 321,881985 | +0.03% | R$ 830.8M | R$ 62.289,91 | — |
| 30/03/2026 | 321,794774 | +0.02% | R$ 858.1M | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 321,721328 | +0.05% | R$ 857.9M | R$ 132.018,78 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 321,565362 | +0.06% | R$ 857.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 321,368815 | +0.06% | R$ 856.8M | R$ 163.565,08 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 321,183532 | +0.00% | R$ 856.2M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 321,178692 | +0.03% | R$ 856.2M | R$ 7.260,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 321,079344 | +0.05% | R$ 855.9M | R$ 24.500,10 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 320,933076 | +0.02% | R$ 855.5M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 320,862151 | +0.05% | R$ 855.3M | R$ 14.545,93 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 320,704580 | +0.06% | R$ 854.8M | R$ 56.825,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 320,502685 | +0.04% | R$ 854.3M | R$ 14.500,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 320,373916 | +0.02% | R$ 853.9M | R$ 45.570,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 320,303321 | +0.08% | R$ 853.7M | R$ 77.700,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 320,058861 | +0.04% | R$ 852.9M | R$ 10.300,01 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 319,926958 | +0.04% | R$ 852.6M | R$ 140.602,45 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 319,789663 | +0.08% | R$ 852.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 319,534108 | +0.04% | R$ 851.4M | — | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 319,418554 | +0.05% | R$ 850.0M | R$ 208.100,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 319,273069 | +0.13% | R$ 849.4M | R$ 21.564,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 318,867502 | +0.01% | R$ 848.3M | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 318,842176 | +0.06% | R$ 848.2M | R$ 65.823,23 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 318,651769 | +0.13% | R$ 847.6M | — | — |
| 26/02/2026 | 318,245808 | +0.08% | R$ 887.3M | R$ 92.152,14 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 317,976414 | +0.04% | R$ 886.4M | R$ 52.040,18 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 317,855240 | +0.02% | R$ 886.0M | R$ 684.514,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 317,798312 | +0.01% | R$ 885.2M | R$ 85.600,80 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 317,764946 | +0.05% | R$ 885.0M | R$ 119.494,14 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 317,602978 | — | R$ 884.4M | R$ 13.900,00 | R$ 0,00 |
Sobre o JGP Corporate FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
O JGP Corporate FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 831.3M e 1.3K cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 321,942778 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.16%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.69%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JGP Corporate FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 321,942778, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do JGP Corporate FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é 20.824.446/0001-48.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP Corporate FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de +13.80%, equivalente a 93.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do JGP Corporate FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 831.3M.
- O JGP Corporate FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do JGP Corporate FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do JGP Corporate FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do JGP Corporate FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do JGP Corporate FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o JGP Corporate FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.