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JGP Brasilprev FIFE Multimercado Previdenciário FI Financeiro - Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.705.240/0001-76|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,613141
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.68%
Rent. 12M
+6.71%
Patrimônio Líquido
R$ 340.5M
Média 12M: R$ 440.8M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-2.91
Vol: 2.79%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGP Brasilprev FIFE Multimercado Previdenciário FI Financeiro - Responsabilidade Limitada
CNPJ
35.705.240/0001-76
Data Inicial
13/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.68% | +1.56% | +0.76% | +0.95% | +2.73% | +6.71% | +21.56% | +31.12% | +50.60% | +6.96% |
| % CDI | 70.6% | 28.2% | 67.7% | 27.2% | 38.3% | — | — | — | — | 47.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.59% | +0.02% | +0.58% | -0.31% | +0.68% | — | — | — | — | — | — | — | +1.56% |
| 2025 | +1.27% | +0.82% | +0.69% | -0.73% | +0.13% | +1.86% | -0.26% | +0.59% | -0.25% | +1.17% | +0.86% | +1.31% | +7.69% |
| 2024 | +0.60% | -0.22% | +0.76% | +0.00% | +1.18% | +1.81% | +2.11% | +1.05% | +0.42% | +1.65% | +1.68% | +0.70% | +12.36% |
| 2023 | +0.10% | +1.82% | -0.20% | +0.50% | +0.47% | +0.93% | +0.92% | +0.05% | +1.59% | +0.33% | +1.70% | +0.43% | +8.96% |
| 2022 | +0.62% | +0.56% | +2.13% | +0.20% | +1.28% | +1.04% | +1.07% | +2.40% | +1.45% | +1.76% | +0.37% | +0.76% | +14.50% |
Captação no Mês
R$ 2.709.081
Resgates no Mês
R$ 21.568.650
Captação Líquida
-R$ 18.859.569
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.20% | 4.04% | 3.13% | 2.79% | 3.80% | 2.80% |
| Sharpe | — | -2.67 | -2.95 | -2.91 | -0.70 | -2.76 |
| Max Drawdown | -1.66% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
-0.31%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 99.5% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 73.7% | 97.2% | 89.2% |
| vs IBOV | 8.1% | 0.0% | 61.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 28,85 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 28,85 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,613141 | +0.21% | R$ 340.5M | R$ 16.924,20 | R$ 525.416,84 |
| 26/05/2026 | 1,609810 | +0.05% | R$ 340.3M | R$ 88.568,56 | — |
| 25/05/2026 | 1,609003 | +0.09% | R$ 341.2M | — | R$ 364.675,76 |
| 22/05/2026 | 1,607548 | +0.17% | R$ 340.2M | R$ 16.736,05 | — |
| 21/05/2026 | 1,604899 | +0.02% | R$ 343.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,604607 | -0.41% | R$ 343.2M | — | — |
| 19/05/2026 | 1,611257 | +0.14% | R$ 344.9M | R$ 26.687,54 | R$ 374.180,19 |
| 18/05/2026 | 1,609025 | -0.01% | R$ 344.8M | R$ 185,91 | R$ 314.308,71 |
| 15/05/2026 | 1,609200 | +0.21% | R$ 345.1M | R$ 59.490,88 | R$ 348.710,19 |
| 14/05/2026 | 1,605807 | +0.03% | R$ 344.7M | R$ 3.801,65 | R$ 495.205,57 |
| 13/05/2026 | 1,605283 | +0.09% | R$ 345.1M | R$ 1.798,13 | — |
| 12/05/2026 | 1,603859 | -0.00% | R$ 346.9M | R$ 205.448,56 | R$ 196.713,03 |
| 11/05/2026 | 1,603907 | -0.03% | R$ 346.9M | R$ 10.929,24 | — |
| 08/05/2026 | 1,604317 | +0.02% | R$ 348.6M | R$ 8.604,75 | — |
| 07/05/2026 | 1,603937 | -0.09% | R$ 351.1M | R$ 5.753,20 | R$ 183.158,78 |
| 06/05/2026 | 1,605411 | +0.12% | R$ 351.6M | R$ 137.746,53 | — |
| 05/05/2026 | 1,603488 | +0.06% | R$ 352.2M | R$ 214,10 | R$ 299.286,56 |
| 04/05/2026 | 1,602488 | +0.02% | R$ 352.3M | R$ 22.373,27 | — |
| 30/04/2026 | 1,602217 | -0.05% | R$ 357.0M | R$ 59.689,59 | R$ 172.469,96 |
| 29/04/2026 | 1,602996 | +0.10% | R$ 357.3M | R$ 25.521,86 | R$ 992.396,81 |
| 28/04/2026 | 1,601470 | +0.04% | R$ 357.9M | R$ 10.228,70 | — |
| 27/04/2026 | 1,600908 | +0.03% | R$ 359.9M | R$ 30.148,10 | R$ 58.476,70 |
| 24/04/2026 | 1,600456 | -0.02% | R$ 359.9M | R$ 28.148,69 | R$ 792.792,94 |
| 23/04/2026 | 1,600737 | +0.15% | R$ 360.7M | R$ 25.083,03 | R$ 433.890,26 |
| 22/04/2026 | 1,598355 | +0.03% | R$ 360.6M | R$ 29.641,70 | — |
| 20/04/2026 | 1,597929 | +0.06% | R$ 362.4M | R$ 95.916,34 | — |
| 17/04/2026 | 1,596948 | +0.10% | R$ 364.2M | R$ 20.946,40 | R$ 385.031,09 |
| 16/04/2026 | 1,595326 | +0.05% | R$ 364.2M | R$ 14.294,00 | R$ 786.858,70 |
| 15/04/2026 | 1,594535 | +0.00% | R$ 364.8M | R$ 31.737,00 | R$ 125.908,42 |
| 14/04/2026 | 1,594459 | — | R$ 364.9M | R$ 245.184,98 | R$ 700.939,06 |
Sobre o JGP Brasilprev FIFE Multimercado Previdenciário FI Financeiro - Responsabilidade Limitada
O JGP Brasilprev FIFE Multimercado Previdenciário FI Financeiro - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 340.5M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 13/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,613141 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.79%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JGP Brasilprev FIFE Multimercado Previdenciário FI Financeiro - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,613141, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do JGP Brasilprev FIFE Multimercado Previdenciário FI Financeiro - Responsabilidade Limitada é 35.705.240/0001-76.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGP Brasilprev FIFE Multimercado Previdenciário FI Financeiro - Responsabilidade Limitada é de +6.71%.
- O patrimônio líquido do JGP Brasilprev FIFE Multimercado Previdenciário FI Financeiro - Responsabilidade Limitada é de R$ 340.5M.
- O JGP Brasilprev FIFE Multimercado Previdenciário FI Financeiro - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do JGP Brasilprev FIFE Multimercado Previdenciário FI Financeiro - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do JGP Brasilprev FIFE Multimercado Previdenciário FI Financeiro - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do JGP Brasilprev FIFE Multimercado Previdenciário FI Financeiro - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do JGP Brasilprev FIFE Multimercado Previdenciário FI Financeiro - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o JGP Brasilprev FIFE Multimercado Previdenciário FI Financeiro - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.