Numerando

Publicidade

JGB III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - CP Responsabilidade Limitada

CNPJ 50.799.604/0001-18|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
435,732264
01/09/2026
Rent. no Mês
+0.09%
Rent. 12M
+6.85%
46.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 307.7M
Média 12M: R$ 275.6M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-0.68
Vol: 11.38%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGB III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - CP Responsabilidade Limitada
CNPJ
50.799.604/0001-18
Data Inicial
12/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JIVE INVESTMENTS GESTÃO DE RECURSOS E CONSULTORIA S.A.
Administrador do Fundo
APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.09%+7.22%+2.06%+6.32%+13.29%+6.85%+30.40%+6.85%
% CDI180.5%76.9%189.0%188.5%191.6%46.8%—46.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.03%-7.43%+2.24%+2.03%+2.03%+2.16%+2.18%+2.08%+0.09%———+7.22%
2025+2.04%+1.96%+1.68%-0.63%+1.98%+1.97%+2.21%+2.00%+2.10%+2.16%-5.96%+1.70%+13.67%
2024-1.28%-0.26%+0.80%+3.66%+0.74%+0.69%+0.37%+2.19%+2.02%+4.87%+1.80%+1.87%+18.75%
2023———————+2.00%+1.72%-35.35%-21.42%+0.98%-46.78%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.20%0.30%0.22%11.38%9.06%11.38%
Sharpe—44.8664.54-0.680.14-0.68
Max Drawdown-12.12%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.24%
Pior Mês
-7.43%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI40.5%51.2%76.4%
vs IPCA40.5%18.1%71.2%
vs IBOV41.6%22.8%59.0%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
01/09/2026435,732264+0.09%R$ 307.7M
31/08/2026435,326312+0.08%R$ 307.4M
28/08/2026434,970879+0.10%R$ 307.2M
27/08/2026434,528592+0.10%R$ 306.9M
26/08/2026434,110542+0.11%R$ 306.6M
25/08/2026433,633491+0.09%R$ 306.2M
24/08/2026433,227022+0.12%R$ 306.0M
21/08/2026432,703807+0.09%R$ 305.6M
20/08/2026432,317026+0.12%R$ 305.3M
19/08/2026431,814106+0.10%R$ 305.0M
18/08/2026431,400289+0.11%R$ 304.7M
17/08/2026430,946671+0.08%R$ 304.3M
14/08/2026430,617598+0.09%R$ 304.1M
13/08/2026430,221723+0.10%R$ 303.8M
12/08/2026429,798526+0.08%R$ 303.5M
11/08/2026429,448841+0.09%R$ 303.3M
10/08/2026429,073093+0.11%R$ 303.0M
07/08/2026428,603413+0.08%R$ 302.7M
06/08/2026428,261119+0.10%R$ 302.5M
05/08/2026427,818869+0.10%R$ 302.1M
04/08/2026427,403651+0.11%R$ 301.8M
03/08/2026426,918695+0.11%R$ 301.5M
31/07/2026426,470594+0.11%R$ 301.2M
30/07/2026426,015474+0.10%R$ 300.9M
29/07/2026425,586173+0.12%R$ 300.6M
28/07/2026425,092423+0.11%R$ 300.2M
27/07/2026424,624004+0.13%R$ 299.9M
24/07/2026424,071674+0.07%R$ 299.5M
23/07/2026423,757635+0.09%R$ 299.3M
22/07/2026423,388271—R$ 299.0M
Ferramentas

Sobre o JGB III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - CP Responsabilidade Limitada

O JGB III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - CP Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 307.7M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 12/06/2025, a cota mais recente é de R$ 435,732264 (01/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.22%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.38%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Dinâmico. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do JGB III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - CP Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do JGB III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - CP Responsabilidade Limitada é de R$ 435,732264, referente a 01/09/2026.
Qual o CNPJ do JGB III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - CP Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do JGB III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - CP Responsabilidade Limitada é 50.799.604/0001-18.
Qual a rentabilidade do JGB III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - CP Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGB III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - CP Responsabilidade Limitada é de +6.85%, equivalente a 46.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do JGB III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - CP Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do JGB III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - CP Responsabilidade Limitada é de R$ 307.7M.
Quem administra o JGB III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - CP Responsabilidade Limitada?
O JGB III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - CP Responsabilidade Limitada é administrado por APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 377 cotas disponíveis.