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JGB III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - CP Responsabilidade Limitada
CNPJ 50.799.604/0001-18|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
405,723294
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.32%
Rent. 12M
+6.56%
44.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 269.0M
Média 12M: R$ 266.8M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-0.71
Vol: 11.65%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGB III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - CP Responsabilidade Limitada
CNPJ
50.799.604/0001-18
Data Inicial
12/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JIVE INVESTMENTS GESTÃO DE RECURSOS E CONSULTORIA S.A.Administrador do Fundo
MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.32% | -0.17% | +2.14% | +6.55% | -5.36% | +6.56% | +30.40% | +7.96% |
| % CDI | 189.4% | -3.2% | 188.4% | 188.1% | -75.1% | 44.3% | — | 51.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.03% | -7.43% | +2.24% | +2.03% | +1.32% | — | — | — | — | — | — | — | -0.17% |
| 2025 | +2.04% | +1.96% | +1.68% | -0.63% | +1.98% | +1.97% | +2.21% | +2.00% | +2.10% | +2.16% | -5.96% | +1.70% | +13.67% |
| 2024 | -1.28% | -0.26% | +0.80% | +3.66% | +0.74% | +0.69% | +0.37% | +2.19% | +2.02% | +4.87% | +1.80% | +1.87% | +18.75% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | +2.00% | +1.72% | -35.35% | -21.42% | +0.98% | -46.78% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.02% | 16.05% | 11.65% | 9.06% | 11.39% |
| Sharpe | — | 822.95 | -1.57 | -0.71 | 0.14 | -0.63 |
| Max Drawdown | -12.12% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.24%
Pior Mês
-7.43%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 43.6% | 51.8% | 76.4% |
| vs IPCA | 43.6% | 51.8% | 71.2% |
| vs IBOV | 27.7% | 10.8% | 59.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 405,723294 | +0.10% | R$ 269.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 405,315859 | +0.10% | R$ 268.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 404,906350 | +0.10% | R$ 268.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 404,500028 | +0.10% | R$ 268.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 404,089581 | +0.10% | R$ 267.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 403,688472 | +0.10% | R$ 267.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 403,278408 | +0.10% | R$ 267.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 402,871866 | +0.10% | R$ 267.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 402,465743 | +0.10% | R$ 266.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 402,060782 | +0.10% | R$ 266.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 401,655549 | +0.10% | R$ 266.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 401,249297 | +0.10% | R$ 266.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 400,845967 | +0.10% | R$ 265.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 400,440795 | +0.10% | R$ 265.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 400,044067 | +0.10% | R$ 265.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 399,639059 | +0.10% | R$ 264.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 399,235381 | +0.10% | R$ 264.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 398,833022 | +0.10% | R$ 264.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 398,429392 | +0.10% | R$ 264.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 398,041355 | +0.10% | R$ 263.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 397,639472 | +0.10% | R$ 263.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 397,238380 | +0.10% | R$ 263.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 396,837299 | +0.10% | R$ 263.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 396,436482 | +0.10% | R$ 262.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 396,036074 | +0.10% | R$ 262.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 395,636292 | +0.10% | R$ 262.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 395,237080 | +0.10% | R$ 262.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 394,839716 | +0.10% | R$ 261.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 394,442230 | +0.10% | R$ 261.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 394,045543 | — | R$ 261.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o JGB III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - CP Responsabilidade Limitada
O JGB III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - CP Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 269.0M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 12/06/2025, a cota mais recente é de R$ 405,723294 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.17%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.65%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Dinâmico. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JGB III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - CP Responsabilidade Limitada é de R$ 405,723294, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do JGB III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - CP Responsabilidade Limitada é 50.799.604/0001-18.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGB III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - CP Responsabilidade Limitada é de +6.56%, equivalente a 44.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do JGB III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - CP Responsabilidade Limitada é de R$ 269.0M.
- O JGB III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - CP Responsabilidade Limitada é administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do JGB III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - CP Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o JGB III FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - CP Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.