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JGB I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 43.164.735/0001-63|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,419266
20/10/2026
Rent. no Mês
+0.37%
Rent. 12M
+45.60%
315.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 106.8M
Média 12M: R$ 106.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.56
Vol: 55.56%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGB I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
43.164.735/0001-63
Data Inicial
12/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JIVE INVESTMENTS GESTÃO DE RECURSOS E CONSULTORIA S.A.
Administrador do Fundo
APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.37%-5.22%-2.12%-2.67%-5.64%+45.60%-56.71%-57.24%-56.79%+45.95%
% CDI56.0%-46.4%-198.2%-80.9%-82.8%315.1%———302.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.16%-0.29%+0.57%-2.58%+0.23%-0.66%+0.09%-0.67%-2.49%+0.37%——-5.22%
2025-7.82%+4.33%-0.01%-6.15%-6.16%+13.48%-59.31%+0.13%+0.21%+0.65%+55.21%-1.38%-39.56%
2024+1.25%-1.35%-1.69%-13.61%+0.71%-15.25%-3.64%+0.03%-8.85%-0.85%+10.90%+0.58%-29.65%
2023-0.22%-3.89%+0.99%-0.08%+2.29%+3.07%-8.50%+3.17%+1.77%-2.44%-0.60%+1.90%-3.14%
2022+0.80%+0.70%+1.26%+1.21%+2.06%+0.28%-4.17%+3.81%+2.16%+0.10%-1.28%+0.19%+7.12%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.20%5.61%5.59%55.56%56.35%54.39%
Sharpe—-4.30-4.480.56-0.840.54
Max Drawdown-7.00%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
55.21%
Pior Mês
-2.58%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI28.4%29.7%15.3%
vs IPCA20.4%29.7%3.9%
vs IBOV56.7%46.4%11.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 112,62 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
63.78%
valores a receber
36.05%
titulos publicos
0.11%
valores a pagar
0.06%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
20/10/20260,419266+0.01%R$ 106.8M
19/10/20260,419230+0.10%R$ 106.7M
16/10/20260,418813+0.01%R$ 106.6M
15/10/20260,418764+0.01%R$ 106.6M
14/10/20260,418719+0.01%R$ 106.6M
13/10/20260,418671-0.10%R$ 106.6M
09/10/20260,419097+0.01%R$ 106.7M
08/10/20260,419054+0.10%R$ 106.7M
07/10/20260,418636+0.01%R$ 106.6M
06/10/20260,418605-0.07%R$ 106.6M
05/10/20260,418901+0.00%R$ 106.7M
02/10/20260,418886+0.18%R$ 106.7M
01/10/20260,418119+0.10%R$ 106.5M
30/09/20260,417718+0.01%R$ 106.4M
29/09/20260,417663+0.01%R$ 106.3M
28/09/20260,417602-2.52%R$ 106.3M
25/09/20260,428403+0.06%R$ 109.1M
24/09/20260,428158+0.01%R$ 109.0M
23/09/20260,428108-0.01%R$ 109.0M
22/09/20260,428141-0.04%R$ 109.0M
21/09/20260,428326-0.01%R$ 109.1M
18/09/20260,428367+0.01%R$ 109.1M
17/09/20260,428304+0.01%R$ 109.1M
16/09/20260,428240-0.11%R$ 109.0M
15/09/20260,428710+0.02%R$ 109.2M
14/09/20260,428626+0.01%R$ 109.1M
11/09/20260,428562+0.06%R$ 109.1M
10/09/20260,428289-0.03%R$ 109.1M
09/09/20260,428435+0.02%R$ 109.1M
08/09/20260,428363—R$ 109.1M
Ferramentas

Sobre o JGB I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O JGB I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 106.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 12/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,419266 (20/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -5.22%. A volatilidade anualizada (12M) é de 55.56%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Dinâmico. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do JGB I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do JGB I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 0,419266, referente a 20/10/2026.
Qual o CNPJ do JGB I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do JGB I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 43.164.735/0001-63.
Qual a rentabilidade do JGB I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGB I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +45.60%, equivalente a 315.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do JGB I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do JGB I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 106.8M.
Quem administra o JGB I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O JGB I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1211 cotas disponíveis.