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JGB I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 43.164.735/0001-63|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,433467
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.16%
Rent. 12M
-34.37%
-231.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 110.4M
Média 12M: R$ 104.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.65
Vol: 75.23%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGB I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
43.164.735/0001-63
Data Inicial
12/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JIVE INVESTMENTS GESTÃO DE RECURSOS E CONSULTORIA S.A.Administrador do Fundo
MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.16% | -2.01% | -2.43% | -1.98% | +49.66% | -34.37% | -56.71% | -57.24% | -56.79% | -33.97% |
| % CDI | 22.8% | -38.1% | -214.7% | -56.8% | 695.6% | -231.9% | — | — | — | -218.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.16% | -0.29% | +0.57% | -2.58% | +0.16% | — | — | — | — | — | — | — | -2.01% |
| 2025 | -7.82% | +4.33% | -0.01% | -6.15% | -6.16% | +13.48% | -59.31% | +0.13% | +0.21% | +0.65% | +55.21% | -1.38% | -39.56% |
| 2024 | +1.25% | -1.35% | -1.69% | -13.61% | +0.71% | -15.25% | -3.64% | +0.03% | -8.85% | -0.85% | +10.90% | +0.58% | -29.65% |
| 2023 | -0.22% | -3.89% | +0.99% | -0.08% | +2.29% | +3.07% | -8.50% | +3.17% | +1.77% | -2.44% | -0.60% | +1.90% | -3.14% |
| 2022 | +0.80% | +0.70% | +1.26% | +1.21% | +2.06% | +0.28% | -4.17% | +3.81% | +2.16% | +0.10% | -1.28% | +0.19% | +7.12% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.20% | 9.45% | 78.47% | 75.23% | 56.35% | 73.50% |
| Sharpe | — | -2.37 | 1.39 | -0.65 | -0.84 | -0.65 |
| Max Drawdown | -59.60% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
55.21%
Pior Mês
-59.31%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 52.0% | 61.2% | 15.3% |
| vs IPCA | 42.6% | 61.2% | 3.9% |
| vs IBOV | 34.2% | 61.2% | 11.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 112,62 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 63.78% | R$ 71,82 mi |
valores a receber | 36.05% | R$ 40,60 mi |
titulos publicos | 0.11% | R$ 128,87 mil |
valores a pagar | 0.06% | R$ 68,71 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,26 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 0,433467 | +0.02% | R$ 110.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 0,433386 | +0.01% | R$ 110.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,433322 | +0.01% | R$ 110.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 0,433279 | +0.01% | R$ 110.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 0,433226 | -0.01% | R$ 110.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 0,433259 | +0.00% | R$ 110.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 0,433244 | -0.00% | R$ 110.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 0,433256 | +0.04% | R$ 110.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 0,433090 | +0.01% | R$ 110.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 0,433035 | +0.01% | R$ 110.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 0,432984 | +0.03% | R$ 110.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 0,432848 | +0.01% | R$ 110.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 0,432804 | +0.01% | R$ 110.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 0,432781 | -0.00% | R$ 110.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,432794 | +0.01% | R$ 110.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 0,432739 | +0.01% | R$ 110.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 0,432683 | +0.02% | R$ 110.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 0,432607 | +0.02% | R$ 110.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 0,432534 | +0.01% | R$ 110.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 0,432495 | -2.66% | R$ 110.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 0,444335 | +0.01% | R$ 113.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 0,444278 | +0.01% | R$ 113.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 0,444223 | +2.73% | R$ 113.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 0,432412 | +0.01% | R$ 110.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 0,432363 | +0.01% | R$ 110.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 0,432309 | +0.02% | R$ 110.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 0,432226 | -0.02% | R$ 110.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 0,432318 | -2.64% | R$ 110.1M | R$ 0,00 | — |
| 08/04/2026 | 0,444052 | -0.00% | R$ 113.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 0,444073 | — | R$ 113.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o JGB I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O JGB I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 110.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 12/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,433467 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.01%. A volatilidade anualizada (12M) é de 75.23%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Dinâmico. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JGB I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 0,433467, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do JGB I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 43.164.735/0001-63.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGB I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de -34.37%, equivalente a -231.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do JGB I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 110.4M.
- O JGB I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do JGB I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do JGB I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do JGB I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do JGB I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o JGB I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1105 cotas disponíveis.