Numerando

Publicidade

JGB I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 43.164.735/0001-63|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,428434
01/09/2026
Rent. no Mês
+0.01%
Rent. 12M
+49.93%
341.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 109.1M
Média 12M: R$ 101.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.64
Vol: 55.49%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JGB I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
43.164.735/0001-63
Data Inicial
12/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JIVE INVESTMENTS GESTÃO DE RECURSOS E CONSULTORIA S.A.
Administrador do Fundo
APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.01%-3.15%-0.68%-1.25%-3.01%+49.93%-56.71%-57.24%-56.79%+49.93%
% CDI21.5%-33.5%-61.9%-37.3%-43.3%341.4%———341.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.16%-0.29%+0.57%-2.58%+0.23%-0.66%+0.09%-0.67%+0.01%———-3.15%
2025-7.82%+4.33%-0.01%-6.15%-6.16%+13.48%-59.31%+0.13%+0.21%+0.65%+55.21%-1.38%-39.56%
2024+1.25%-1.35%-1.69%-13.61%+0.71%-15.25%-3.64%+0.03%-8.85%-0.85%+10.90%+0.58%-29.65%
2023-0.22%-3.89%+0.99%-0.08%+2.29%+3.07%-8.50%+3.17%+1.77%-2.44%-0.60%+1.90%-3.14%
2022+0.80%+0.70%+1.26%+1.21%+2.06%+0.28%-4.17%+3.81%+2.16%+0.10%-1.28%+0.19%+7.12%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.35%2.98%6.98%55.49%56.35%55.49%
Sharpe—-6.39-2.900.64-0.840.64
Max Drawdown-4.67%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
55.21%
Pior Mês
-2.58%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI41.6%49.6%15.3%
vs IPCA33.2%49.6%3.9%
vs IBOV71.6%67.7%11.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 112,62 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
63.78%
valores a receber
36.05%
titulos publicos
0.11%
valores a pagar
0.06%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
01/09/20260,428434+0.01%R$ 109.1M
31/08/20260,428386+0.01%R$ 109.1M
28/08/20260,428329+0.01%R$ 109.1M
27/08/20260,428273+0.01%R$ 109.0M
26/08/20260,428216+0.01%R$ 109.0M
25/08/20260,428162+0.01%R$ 109.0M
24/08/20260,428106-0.06%R$ 109.0M
21/08/20260,428359+0.01%R$ 109.1M
20/08/20260,428303-0.03%R$ 109.1M
19/08/20260,428453-0.48%R$ 109.1M
18/08/20260,430519+0.01%R$ 109.6M
17/08/20260,430475+0.56%R$ 109.6M
14/08/20260,428072-0.89%R$ 109.0M
13/08/20260,431935+0.04%R$ 110.0M
12/08/20260,431752+0.08%R$ 109.9M
11/08/20260,431403+0.02%R$ 109.8M
10/08/20260,431333+0.01%R$ 109.8M
07/08/20260,431306+0.02%R$ 109.8M
06/08/20260,431240+0.01%R$ 109.8M
05/08/20260,431182+0.07%R$ 109.8M
04/08/20260,430874-0.11%R$ 109.7M
03/08/20260,431351+0.01%R$ 109.8M
31/07/20260,431295+0.01%R$ 109.8M
30/07/20260,431239+0.10%R$ 109.8M
29/07/20260,430797-0.00%R$ 109.7M
28/07/20260,430804+0.00%R$ 109.7M
27/07/20260,430803-0.05%R$ 109.7M
24/07/20260,431008+0.00%R$ 109.7M
23/07/20260,431004+0.01%R$ 109.7M
22/07/20260,430958—R$ 109.7M
Ferramentas

Sobre o JGB I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O JGB I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 109.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 12/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,428434 (01/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.15%. A volatilidade anualizada (12M) é de 55.49%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Dinâmico. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do JGB I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do JGB I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 0,428434, referente a 01/09/2026.
Qual o CNPJ do JGB I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do JGB I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 43.164.735/0001-63.
Qual a rentabilidade do JGB I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGB I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +49.93%, equivalente a 341.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do JGB I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do JGB I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 109.1M.
Quem administra o JGB I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O JGB I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1178 cotas disponíveis.