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JGB I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.07% | -2.65% | +0.05% | -3.06% | -2.70% | -12.14% | -56.71% | -57.24% | -56.79% | -38.68% |
| % CDI | -10.2% | -35.0% | 4.4% | -89.9% | -38.3% | -82.4% | — | — | — | -249.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.16% | -0.29% | +0.57% | -2.58% | +0.23% | -0.66% | -0.07% | — | — | — | — | — | -2.66% |
| 2025 | -7.82% | +4.33% | -0.01% | -6.15% | -6.16% | +13.48% | -59.31% | +0.13% | +0.21% | +0.65% | +55.21% | -1.38% | -39.56% |
| 2024 | +1.25% | -1.35% | -1.69% | -13.61% | +0.71% | -15.25% | -3.64% | +0.03% | -8.85% | -0.85% | +10.90% | +0.58% | -29.65% |
| 2023 | -0.22% | -3.89% | +0.99% | -0.08% | +2.29% | +3.07% | -8.50% | +3.17% | +1.77% | -2.44% | -0.60% | +1.90% | -3.14% |
| 2022 | +0.80% | +0.70% | +1.26% | +1.21% | +2.06% | +0.28% | -4.17% | +3.81% | +2.16% | +0.10% | -1.28% | +0.19% | +7.12% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.60% | 5.62% | 6.78% | 66.01% | 56.35% | 71.18% |
| Sharpe | — | -4.64 | -2.93 | -0.41 | -0.84 | -0.73 |
| Max Drawdown | -59.60% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 52.0% | 67.6% | 15.3% |
| vs IPCA | 42.6% | 67.6% | 3.9% |
| vs IBOV | 54.5% | 67.6% | 11.8% |
JULHO/2026
cotas de fundos | 63.78% | R$ 71,82 mi |
valores a receber | 36.05% | R$ 40,60 mi |
titulos publicos | 0.11% | R$ 128,87 mil |
valores a pagar | 0.06% | R$ 68,71 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,26 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 0,430611 | +0.00% | R$ 109.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 0,430594 | +0.01% | R$ 109.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 0,430533 | -0.03% | R$ 109.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 0,430653 | +0.01% | R$ 109.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 0,430594 | +0.01% | R$ 109.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 0,430546 | +0.01% | R$ 109.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 0,430492 | +0.02% | R$ 109.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 0,430424 | +0.01% | R$ 109.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 0,430374 | -0.11% | R$ 109.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 0,430867 | +0.01% | R$ 109.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 0,430830 | +0.02% | R$ 109.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 0,430757 | +0.01% | R$ 109.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 0,430722 | -0.04% | R$ 109.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 0,430913 | +0.01% | R$ 109.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 0,430880 | +0.02% | R$ 109.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 0,430790 | +0.00% | R$ 109.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 0,430778 | +0.03% | R$ 109.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 0,430659 | -0.01% | R$ 109.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 0,430718 | +0.06% | R$ 109.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 0,430455 | +0.00% | R$ 109.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 0,430450 | +0.01% | R$ 109.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 0,430400 | +0.01% | R$ 109.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 0,430343 | +0.01% | R$ 109.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 0,430289 | -0.00% | R$ 109.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 0,430299 | +0.05% | R$ 109.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 0,430081 | -0.03% | R$ 109.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 0,430196 | +0.01% | R$ 109.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 0,430145 | +0.01% | R$ 109.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 0,430109 | -0.00% | R$ 109.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 0,430115 | — | R$ 109.5M | R$ 0,00 | — |
Sobre o JGB I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O JGB I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 109.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 12/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,430611 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.65%. A volatilidade anualizada (12M) é de 66.01%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Dinâmico. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do JGB I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 0,430611, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do JGB I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 43.164.735/0001-63.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do JGB I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de -12.14%, equivalente a -82.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do JGB I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 109.6M.
- O JGB I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do JGB I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do JGB I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o JGB I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1146 cotas disponíveis.