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JEX FUNDO DE INV Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -20.56% | -30.49% | -21.07% | -27.63% | -35.43% | -30.49% |
| % CDI | -2520.5% | -343.9% | -1965.5% | -839.1% | -520.4% | -343.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | +11.55% | -2.76% | +0.74% | -0.89% | -17.02% | +7.51% | -8.81% | -20.56% | — | — | -30.02% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 87.09% | 58.92% | 45.85% | — | — | 43.84% |
| Sharpe | — | -1.47 | -1.58 | — | — | -1.31 |
| Max Drawdown | -38.76% | |||||
OUTUBRO/2026
valores a pagar | 49.43% | R$ 183,47 mil |
valores a receber | 44.21% | R$ 164,10 mil |
disponibilidades | 6.36% | R$ 23,60 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 68,606533 | -2.71% | R$ 806.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 70,515312 | -0.05% | R$ 828.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 70,551226 | +1.10% | R$ 829.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 69,784643 | -2.58% | R$ 820.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 71,630512 | -1.63% | R$ 841.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 72,814343 | -0.08% | R$ 855.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 72,868996 | +1.85% | R$ 856.4M | R$ 148.268,50 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 71,545809 | +0.77% | R$ 840.7M | — | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 71,000268 | +1.67% | R$ 566.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 69,832048 | -2.34% | R$ 556.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 71,501909 | +0.74% | R$ 570.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 70,976138 | +1.31% | R$ 565.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 70,061369 | -2.08% | R$ 558.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 71,551284 | -20.60% | R$ 570.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 90,118556 | +0.35% | R$ 718.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 89,808137 | +3.99% | R$ 716.1M | R$ 990.061,01 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 86,362713 | -3.74% | R$ 687.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 89,719222 | -0.36% | R$ 714.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 90,045618 | +2.13% | R$ 717.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 88,165660 | -0.03% | R$ 702.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 88,195563 | +1.47% | R$ 702.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 86,920171 | +4.81% | R$ 692.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 82,931406 | -0.40% | R$ 660.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 83,264125 | -3.43% | R$ 663.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 86,221350 | -0.15% | R$ 686.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 86,350731 | -0.99% | R$ 687.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 87,212107 | +0.24% | R$ 694.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 87,002000 | +0.07% | R$ 692.7M | R$ 68.230,97 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 86,940157 | +1.44% | R$ 692.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 85,709511 | — | R$ 682.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o JEX FUNDO DE INV Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
O JEX FUNDO DE INV Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 806.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 03/05/2024, a cota mais recente é de R$ 68,606533 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -30.49%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do JEX FUNDO DE INV Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 68,606533, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do JEX FUNDO DE INV Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é 54.985.693/0001-48.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do JEX FUNDO DE INV Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 806.3M.
- O JEX FUNDO DE INV Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do JEX FUNDO DE INV Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do JEX FUNDO DE INV Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do JEX FUNDO DE INV Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do JEX FUNDO DE INV Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o JEX FUNDO DE INV Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 169 cotas disponíveis.