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JEX FUNDO DE INV Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 54.985.693/0001-48|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
106,952841
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.58%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 827.9M
Média 12M: R$ 729.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
JEX FUNDO DE INV Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
54.985.693/0001-48
Data Inicial
03/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.58% | +6.95% | -2.50% | +6.95% |
| % CDI | 97.7% | 287.2% | -219.9% | 287.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | +11.55% | -2.76% | +0.58% | — | — | — | — | — | — | — | +9.09% |
Captação no Mês
R$ 56.016.575
Resgates no Mês
R$ 110.000
Captação Líquida
R$ 55.906.575
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.87% | — | — | — | — | 32.70% |
| Sharpe | — | — | — | — | — | 0.99 |
| Max Drawdown | -5.92% | |||||
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
1
Melhor Mês
11.55%
Pior Mês
-2.76%
67% positivos · 33% negativos · 3 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 371,17 mil
MAIO/2026
valores a pagar | 49.43% | R$ 183,47 mil |
valores a receber | 44.21% | R$ 164,10 mil |
disponibilidades | 6.36% | R$ 23,60 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 106,952841 | -1.05% | R$ 827.9M | R$ 594.262,76 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 108,089538 | +0.48% | R$ 836.1M | — | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 107,571461 | +0.24% | R$ 830.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 107,317136 | +0.22% | R$ 826.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 107,086388 | +1.59% | R$ 824.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 105,409860 | +0.00% | R$ 811.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 105,406332 | -0.15% | R$ 811.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 105,566623 | -0.39% | R$ 812.8M | — | R$ 110.000,00 |
| 07/05/2026 | 105,982825 | +0.10% | R$ 761.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 105,874429 | -0.70% | R$ 761.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 106,620953 | +0.26% | R$ 766.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 106,340770 | -0.81% | R$ 764.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 107,207310 | +0.63% | R$ 770.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 106,540368 | +0.32% | R$ 765.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 106,204725 | -0.19% | R$ 763.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 106,409372 | -0.24% | R$ 764.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 106,664124 | -2.47% | R$ 766.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 109,363523 | -0.81% | R$ 686.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 110,260608 | +0.12% | R$ 692.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 110,128691 | -0.01% | R$ 691.5M | R$ 0,00 | — |
| 26/03/2026 | 110,138429 | +0.41% | R$ 702.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 109,691004 | -0.84% | R$ 699.9M | R$ 0,00 | — |
| 24/03/2026 | 110,614698 | +0.79% | R$ 724.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 109,749807 | -1.64% | R$ 719.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 111,579231 | +0.96% | R$ 731.1M | R$ 0,00 | — |
| 19/03/2026 | 110,521573 | +0.44% | R$ 796.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 110,038248 | +0.33% | R$ 793.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 109,674754 | -0.86% | R$ 790.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 110,620653 | -1.12% | R$ 797.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 111,871460 | — | R$ 806.3M | R$ 142.337,76 | R$ 0,00 |
Sobre o JEX FUNDO DE INV Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
O JEX FUNDO DE INV Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 827.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 03/05/2024, a cota mais recente é de R$ 106,952841 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.95%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do JEX FUNDO DE INV Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 106,952841, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do JEX FUNDO DE INV Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é 54.985.693/0001-48.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do JEX FUNDO DE INV Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 827.9M.
- O JEX FUNDO DE INV Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do JEX FUNDO DE INV Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do JEX FUNDO DE INV Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do JEX FUNDO DE INV Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do JEX FUNDO DE INV Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o JEX FUNDO DE INV Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 45 cotas disponíveis.