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JEX FUNDO DE INV Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -5.60% | +0.22% | -5.72% | -8.92% | +0.22% |
| % CDI | -966.6% | 5.0% | -515.0% | -261.3% | 5.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | +11.55% | -2.76% | +0.74% | -0.89% | -8.87% | — | — | — | — | — | -1.32% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 44.29% | 24.72% | — | — | — | 31.61% |
| Sharpe | — | -1.84 | — | — | — | -0.44 |
| Max Drawdown | -14.16% | |||||
JULHO/2026
valores a pagar | 49.43% | R$ 183,47 mil |
valores a receber | 44.21% | R$ 164,10 mil |
disponibilidades | 6.36% | R$ 23,60 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | 100,220706 | +3.59% | R$ 794.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 96,752054 | +0.61% | R$ 766.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 96,169070 | -1.26% | R$ 762.2M | R$ 142.337,76 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 97,394400 | -4.85% | R$ 771.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 102,354955 | -3.82% | R$ 810.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 106,419561 | +0.42% | R$ 842.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 105,977567 | +2.19% | R$ 839.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 103,707318 | -1.64% | R$ 821.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 105,435672 | -2.69% | R$ 835.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 108,350563 | -1.24% | R$ 858.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 109,710718 | +3.34% | R$ 869.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 106,166078 | +1.02% | R$ 840.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 105,094470 | -0.02% | R$ 832.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 105,112602 | -1.74% | R$ 832.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 106,976878 | -2.64% | R$ 847.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 109,879359 | +0.85% | R$ 870.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 108,953660 | +2.42% | R$ 863.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 106,376964 | -1.80% | R$ 842.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 108,330983 | -1.33% | R$ 858.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 109,791034 | +3.31% | R$ 869.6M | — | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 106,274374 | -0.02% | R$ 840.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 106,296565 | +1.67% | R$ 840.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 104,546119 | +0.36% | R$ 827.1M | R$ 142.337,76 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 104,170326 | -1.72% | R$ 824.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 105,989127 | -3.07% | R$ 838.4M | — | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 109,350421 | -0.50% | R$ 863.0M | R$ 648.443,60 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 109,897051 | +0.82% | R$ 866.6M | — | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 109,000822 | +1.08% | R$ 858.0M | — | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 107,841071 | +1.05% | R$ 847.8M | R$ 898.692,09 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 106,722770 | — | R$ 838.1M | — | R$ 0,00 |
Sobre o JEX FUNDO DE INV Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
O JEX FUNDO DE INV Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 794.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 03/05/2024, a cota mais recente é de R$ 100,220706 (16/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.22%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do JEX FUNDO DE INV Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 100,220706, referente a 16/07/2026.
- O CNPJ do JEX FUNDO DE INV Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é 54.985.693/0001-48.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do JEX FUNDO DE INV Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 794.3M.
- O JEX FUNDO DE INV Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do JEX FUNDO DE INV Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do JEX FUNDO DE INV Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do JEX FUNDO DE INV Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
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Quem administra o JEX FUNDO DE INV Financeiro Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 82 cotas disponíveis.